| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 (-0.28%) 12700張 (-30.97%) 季線下 15871張 22784張 52775張 12700張 0.56倍 |
1.56% 0.71% -4.42% 12.09% 45.42% |
10.9~12.8 |
62.47 (-12.5%) 71.4 |
N/A 0.7 |
3 N/A 、Y! |
大型股 2493.36億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 71.48↗ | 70.18↗ | 68.75↗ | 69.3↘ | 73.13↘ | 73.91↘ | 69.99↗ | 65.04↗ |
| 乖離率 | -0.11% | 1.74% | 3.85% | 3.03% | -2.37% | -3.4% | 2.01% | 9.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.3 | 67.4 | 70.9 | 77.6 | 80.5 | 74.7 | 63.7 | 49.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.95,5.96 (2.86,5.21,7.57) 0.77,92.73 低淨值淨利增 (0.77,0.9,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.52%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.07←62.85(-1.78%) 20.52←19.59(0.93%), 3.38% 61.07←54.2(6.87%) 20.52←24.06(-3.54%), -11.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (14.73%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-48.07%) 22-03-04 41.1 (73.72%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.69 1.99 25.69 175.93億(1月) | 62.01 -1.31 58.38 172.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 79.0 (25-01-07) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.28% 0.36% -39 -3 1 6.2%←6.53%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.3(-7.14%) | 日KD RSI MACD | 83.72,89.48 down 53.04 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,15%,13%,2% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.3,29.26 up 52.01 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.61,67.05 54.29 1.63 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←4.98%(0.02%) | 14 0.11% | 2年趨勢圖 | 5.0%←1.45%(3.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.85% -3.4% 2.01% 9.78% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.29%←18.19%(0.1%) | 488 (連8買) 3.84% | 2年趨勢圖 | 18.29%←14.44%(3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.17% 13.12% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.18%(0.06%) | -227 1.79% | 2年趨勢圖 | 2.24%←1.36%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/02/19 航運巨頭漲價 國內航商觀望(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/20 關稅戰起 海運大咖南向搶貨 114/02/18 【公告】代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司法人董事改派代表人 114/02/14 【公告】代子公司陽明(土耳其)有限公司租入土耳其Bursa辦公室 114/02/11 《航運股》陽明日本關西-台灣-華南JKX航線延伸服務至越南海防 114/02/10 看好越南發展 陽明JKX航線3月初延伸服務至海防 114/02/10 創近3月新高 陽明營收175.93億、年月雙增 114/02/10 陽明1月營收年增25.69％ 三因素拉高航運需求不確定性 114/02/10 陽明1月營收雙增，以哈停火，是否恢復蘇伊士運河航行持續審慎評估 114/02/10 營收速報 - 陽明(2609)1月營收175.93億元年增率高達25.69％ 114/02/10 【公告】陽明 2025年1月合併營收175.93億元 年增25.69% 114/02/07 《傳產》陽明、萬海：緊盯大陸物流變化 114/02/07 陽明、萬海：緊盯大陸物流變化 114/02/07 航運界團拜 陽明董座蔡豐明：紅海、關稅拉高不確定性 上半年需謹慎 114/02/07 《航運股》陽明董座：今年海運市場 挑戰、不確定性非常多 114/02/06 陽明海運 獲永續發展合作夥伴獎 114/02/06 陽明推動淨零轉型 獲美國諾福克南方鐵路能源效率獎 114/02/06 陽明優化船舶節能 2023年碳強度較2008年降逾6成 114/02/06 陽明轉投資及高明碼頭共設立22座AMP，船隊安裝岸電設備占比達61.7% 114/02/05 《傳產》美線長約喊漲 船貨大咖博弈 114/02/05 14檔三大法人轉買超 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 1.56% 15871(-19.98%) | 5.93% 17794(-28.63%) | 0.71% 22784(-44.26%) | -4.42% 52775(-75.94%) | 12.09% 48649(-73.89%) | 45.42% 61425(-79.32%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
