| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (2.85%) 129678張 (-32.15%) 季線上 短漲多 87975張 61904張 49182張 129678張 2.09倍 |
12.01% 15.77% 24.49% 1.28% 90.85% |
3.6~4.2 |
55.02 (-30.62%) 79.3 |
N/A 0.64 |
3 N/A 、Y! |
大型股 2692.41億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-25 2024-07-09 |
2 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.35,20.6 (1.64,14.29,26.94) 0.83,92.89 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.19% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.15←59.57(0.58%) 20.83←21.56(-0.73%), -3.18% 60.15←58.69(1.46%) 20.83←21.35(-0.52%), -2.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (9.96%[113]) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-42.33%) 22-03-04 41.1 (92.94%) 23-08-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.05 -12.14 57.9 189.93億(10月) | 77.09 -16.07 56.83 216.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 79.8 (24-11-21) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.26% 3.71% -5100 375 1 6.22%←6.76%(-0.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | 61.8(-22.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.21 95.76,91.72 80.0,77.1 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,16%,8%,8% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.07 97.64,86.74 86.0,74.9 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.46 85.04,67.81 86.0,68.7 2.59 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←1.51%(-0.66%) | 3783 (連10買) 2.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.85% 19.14% 17.22% 34.45% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.68%←18.12%(5.56%) | 15129 (連5買) 11.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.71% 15.01% 36.9% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.37%(0.79%) | 231 (連3買) 0.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/11/20 今年EPS估約18元？陽明：媒體推測 113/11/20 長榮/陽明歐洲線運價 喊漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 陽明海運明年加薪3% 貨櫃三雄年終獎金受矚 113/11/20 嗨翻了！陽明明年加薪3% 傳年終可領13個月 113/11/20 《航運股》獎金、獲利、調薪 陽明重訊只認一項 113/11/20 熱門股：中華(2204)、兆利(3548)、陽明(2609)、裕慶(6957)、日月光投控(3711) 113/11/20 陽明董事會通過明年加薪3％ 113/11/19 巨型韭菜買鴻海1530張 賣陽明小賺1850萬元 113/11/17 權證市場焦點－陽明 Q3獲利增9倍 113/11/12 萬海、陽明獲利暴增 今天不漲該買嗎？分析師看法出爐 113/11/11 《航運股》陽明Q3獲利創2年來新高 前三季大賺近1.5個股本 113/11/11 陽明前3季賺近1.5個股本 萬海EPS逾12元 113/11/11 【公告】陽明終止3艘貨櫃輪售後租回交易 113/11/11 【公告】陽明取得貨櫃輪25艘 113/11/11 【公告】(更正)代全資子公司全洋海運股份有限公司處分貨櫃輪25艘 113/11/11 陽明Q3每股賺8.12元 年增9倍 緊盯年前出貨、四大不利因素 113/11/11 陽明Q3每股賺8.12元，衝今年單季新高，前三季EPS 14.79元 113/11/11 Q3旺季效應！陽明前三季獲利年增750% EPS為14.79元 113/11/11 《航運股》陽明前三季每股盈餘14.79元 113/11/10 陽明10月營收月減年增，前10月年增57.9%，法人估前三季賺逾一股本 113/11/08 陽明海運10月營收189.93億 月減12.15%、年增68.06% 113/11/08 陽明10月營收月減12.15％、年增68.06％ 示警4因素衝擊全球貿易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 12.01% 87975(47.4%) | 13.77% 78828(64.51%) | 15.77% 61904(109.48%) | 24.49% 49182(163.67%) | 1.28% 65360(98.4%) | 90.85% 69201(87.39%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 77.03↗ | 75.08↗ | 73.29↗ | 71.46↗ | 70.9↗ | 70.16↗ | 68.02↗ | 66.56↗ | 65.93↗ | 66.31↗ | 67.65↗ | 61.02↗ | 58.98↗ | 57.16↗ |
| 乖離率 | 2.95% | 5.62% | 8.2% | 10.97% | 11.85% | 13.03% | 16.58% | 19.14% | 20.28% | 19.59% | 17.22% | 29.96% | 34.45% | 38.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 71.3 | 70.8 | 67.8 | 67.8 | 63.1 | 61.3 | 63.7 | 74.2 | 74.1 | 73.5 | 51.3 | 41.55 | 43.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | 45.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
