| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (3.49%) 23750張 (-12.42%) 季線上 21098張 27508張 29223張 23750張 0.86倍 |
-1.16% 6.06% -0.52% 8.6% 73.23% |
2.4~2.7 11.0~12.6 |
61.99 (-19.49%) 77.0 |
N/A 0.69 |
21 N/A 、Y! |
大型股 2688.92億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 76.12↘ | 76.76↘ | 75.59↗ | 75.08↗ | 72.32↗ | 72.87→ | 72.51↗ | 68.1↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 0.31% | 1.87% | 2.56% | 6.47% | 5.67% | 6.19% | 13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 77.4 | 72.6 | 72.4 | 69.8 | 77.4 | 70.9 | 44.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.05,6.43 (2.78,5.17,7.57) 0.76,97.89 (0.74,0.88,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.28%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.54←60.77(3.77%) 19.02←20.63(-1.61%), -3.55% 64.54←53.06(11.48%) 19.02←24.56(-5.54%), -16.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.74%[113] (8.61%[114]) 0 (9.74%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-42.11%) 22-05-05 41.1 (87.35%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.06 -16.47 14.27 146.94億(2月) | 25.69 1.99 25.69 175.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 78.4 (25-03-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 0.68% -564 201 0 4.85%←5.64%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.69(-12.09%) | 日KD RSI MACD | 74.07,52.92 58.12 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,17%,21%,17% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.49,76.17 58.61 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 21 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.8,73.54 57.32 1.71 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←4.94%(0.61%) | 1247 (連18買) 5.25% | 2年趨勢圖 | 5.55%←0.88%(4.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% 5.67% 6.19% 13.07% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.34%←19.08%(2.26%) | 5365 (連4買) 22.59% | 2年趨勢圖 | 21.34%←12.82%(8.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.05% 16.12% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.26%(0.14%) | 914 (連6買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 2.4%←1.55%(0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.59←7.64 (-26.83%) Q4←Q3 第1降 5.59←3.94 (+41.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 534.77←728.38 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 534.77←327.23 (+63.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 132.46←323.09 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 132.46←-33.51 (+63.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.64←15.72 (+31.3%) Q4←Q3 第1升 20.64←20.08 (+2.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+31.3%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.59←8.12 (-55.79%) Q4←Q3 第1降 3.59←-0.37 (-1070.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←7.2 (-59.03%) Q4←Q3 第1降 2.95←-0.65 (-553.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←47.52 Q4←Q3 第1降 30.48←-4.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.77←44.36 Q4←Q3 第1降 24.77←-10.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.58←39.04 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.58←-3.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←9.11 Q4←Q3 第1降 3.79←-0.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←6.83 Q4←Q3 第1降 2.91←-0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/04/01 陽明：Q2貨量比Q1樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/01 《熱門族群》陽明、華航報喜 海空運、軍工三路並進 114/04/01 《航運股》陽明：Q2樂觀 Q3傳統旺季有4變數 114/04/01 《台北股市》高殖利率護體 陽明、群光抗震 114/03/31 高殖利率護體 陽明、群光抗震 114/03/31 陽明：Q2樂觀 Q3傳統旺季有4變數 114/03/31 《航運股》陽明長約價好於去年 川普關稅待觀察 114/03/31 陽明預估Q2貨量優於Q1，今年長約價格優於去年 114/03/31 陽明：歐美線長約價雙漲 Q2較樂觀、關稅大戰加速貨源分散 114/03/31 陽明今舉行法說會，宣布購入3艘甲醇雙燃料船，強化低碳永續運輸服務 114/03/30 《航運股》陽明購3艘全貨櫃船 2028年起投入營運 114/03/29 《航運股》砸115億元買船 陽明備戰三挑戰 114/03/28 砸115億元買船 陽明備戰三挑戰 114/03/28 陽明購入3艘甲醇雙燃料船 強化低碳永續運輸 114/03/28 陽明砸115億元 購入3艘甲醇雙燃料船 114/03/28 【公告】(補充113/12/20) 陽明購入3艘全貨櫃輪 114/03/28 《航運股》陽明3月31日參加由群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/28 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 114/03/25 季底作帳？巨型韭菜賣陽明4100張 賺1334萬元落袋 114/03/24 環境永續 陽明海運辦移除外來種活動 114/03/20 《財政》股利縮水 政府也成存股受災戶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -1.16% 21098(12.57%) | -0.52% 24802(-4.24%) | 6.06% 27508(-13.66%) | -0.52% 29223(-18.73%) | 8.6% 47447(-49.94%) | 73.23% 61289(-61.25%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
