收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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124.0 (0.0%) 771張 (+104.31%) 705張 1380張 623張 季線上 ↘126.6 ↗126.8 ↗115.31 ↗111.66 ↗93.8 ↗90.15 771張 0.56倍 |
-8.82% 39.17% 41.23% 62.09% 91.06% |
217.41 (75.33%) 124.0 |
327.14 (163.82%) 107.68 (-13.16%) |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
3.38億 41.92億 |
28.86% 0.0% |
休閒娛樂 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.44,N/A (10.8,21.8,32.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(91.9% 帶寬大) 月線斜率1.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-11.43%) 24-05-06 19.4 (539.18%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 2.28% 140 -1 0 12.36%←2.19%(464.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.33 -5.22 140.77 6.39億(4月) | 174.81 6.63 174.91 歷年新高 6.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 140.0 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-6%,6%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.01 69.7,70.69 140.0,119.5 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.7 75.72,90.13 down N/A,119.5 5.13 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.27 84.14,76.78 N/A,119.5 3.89 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←0.84%(700.0%) | 29 (連7買) 3.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.45,22.75 (1.08,1.31,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.05% 37.55% 41.83% 47.69% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.02%(700.0%) | -1 0.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.28% 10.43% 81.66% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.38←60.1(2.13%) 15.93←21.26(-25.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.91←6.67 (+18.59%) Q1←Q4 連2升 7.91←4.55 (+73.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.02←15.89 (+13.4%) Q1←Q4 連8升 18.02←6.55 (+175.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←0.99 (+13.4%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.12 (+175.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.27←24.58 (+6.88%) Q1←Q4 第1升 26.27←34.54 (-23.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.88%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.11←2.36 (+31.78%) Q1←Q4 連7升 3.11←0.9 (+245.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.35←2.32 (+44.4%) Q1←Q4 第1升 3.35←0.85 (+294.12%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.26←13.4 Q1←Q4 第1降 13.26←11.92 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.8←6.26 Q1←Q4 第1升 7.8←1.81 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.84←4.99 Q1←Q4 第1升 5.84←4.54 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 14.69←12.72 Q1←Q4 第1升 14.69←8.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.51←4.64 Q1←Q4 第1升 5.51←3.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 櫃買中心5月2日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/04/26 【公告】五福民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 觀光股續強齊揚 燦星旅、五福亮燈漲停 113/04/12 《觀光股》五福飆近5月高價 Q1營收登近23季高 113/04/11 【台股速報】觀光股發威!5檔亮燈漲停 疫後旅遊潮續助攻 113/04/10 五福Q1營收年增175% 創疫後單月新高 113/04/10 【公告】五福 2024年3月合併營收6.74億元 年增174.82% 113/03/12 《觀光股》五福上季獲利連3高 去年每股賺7.87元締新猷 113/03/11 五福去年EPS 7.87元 創上櫃來新高 113/03/11 【公告】五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】五福董事會重要決議事項 113/03/11 【公告】五福董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/08 【公告】五福 2024年2月合併營收6.32億元 年增198.15% 113/02/07 【公告】五福 2024年1月合併營收4.95億元 年增150.15% 113/01/29 不罷工了旅行社鬆口氣 20檔觀光股反彈 雄獅、雲品漲逾3% 113/01/10 五福旅行社2023年營收46.56億、年增1611% 113/01/10 【公告】五福 2023年12月合併營收3.91億元 年增234.94% 112/12/08 【公告】五福 2023年11月合併營收5.33億元 年增1203.77% 112/11/16 焦點股:旅遊熱潮持續,五福明年成長動能增,股價創波段新高 112/11/12 《台北股市》力山旺季營運續衝、五福前三季EPS新高 後市可期 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.81 | 327.14 | 163.82 | 304.55 | 145.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.53 | 34.81 | -71.93 |
平均 本益比 | 21.8 | 217.41 | 75.33 | 186.77 | 50.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 29.69 | -76.06 |
最低價 本益比 | 10.8 | 107.68 | -13.16 | 68.99 | -44.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 24.57 | -80.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 119.5 | 38.7 | 15.33 | 4.97 | 3.5 | 2.93% | 9.04% | 9.11 | 3.35 |
111 | 60.2 | 21.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.71 | 1.76 |
110 | 31.0 | 16.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 0.99 |
109 | 24.2 | 11.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.6 |
108 | 23.85 | 19.4 | 31.19 | 25.37 | 0.3 | 1.26% | 1.55% | 1.16 | 1.02 |
107 | 33.5 | 18.8 | 94.92 | 53.27 | 0.3 | 0.9% | 1.6% | 1.77 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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五福 | -8.82% 705(9.45%) | 0.81% 1214(-36.42%) | 39.17% 1380(-44.06%) | 41.23% 623(23.86%) | 62.09% 536(43.77%) | 91.06% 688(12.1%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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124.0 | 124.33→ | 126.6↘ | 126.8↗ | 115.31↗ | 111.66↗ | 105.41↗ | 93.8↗ | 90.15↗ | 87.76↗ | 87.54↗ | 87.43↗ | 82.35↗ | 83.96↗ | 79.48↗ |
乖離率 | -0.27% | -2.05% | -2.21% | 7.54% | 11.05% | 17.64% | 32.2% | 37.55% | 41.29% | 41.65% | 41.83% | 50.58% | 47.69% | 56.01% |
均線開始 轉折價位 | 124.0 | 136.0 | 122.5 | 92.1 | 87.6 | 79.3 | 79.4 | 88.0 | 82.9 | 84.3 | 78.4 | 87.7 | 59.0 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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五福 | 316.43% | 43.0% | 123.0% | 73.0% | 27.0% | -21.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標