| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.2 (-3.33%) 136張 (+6.25%) 季線下 133張 223張 394張 136張 0.61倍 |
-1.58% -14.93% -13.66% -7.92% -14.09% |
194.9 (123.5%) 87.2 |
N/A 1.1 |
1542 N/A |
微型股 29.48億 |
24.85% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.2 | 89.28↘ | 85.95↗ | 90.57↘ | 92.78↘ | 100.54↘ | 102.37↘ | 101.66↘ | 105.62↘ |
| 乖離率 | -2.33% | 1.45% | -3.72% | -6.01% | -13.27% | -14.82% | -14.22% | -17.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 80.9 | 102.5 | 102.0 | 107.0 | 101.0 | 94.7 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.69,N/A (10.5,21.66,32.81) 3.58,25.2 (1.08,2.22,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.82% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.83←54.94(-0.11%) 22.58←20.83(1.75%), 5.9% 54.83←61.73(-6.9%) 22.58←19.19(3.39%), 26.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.45%[113] (N/A) 0 (7.45%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-43.56%) 24-05-20 28.4 (207.04%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.22 11.45 21.51 歷年新高 7.84億(3月) 短突破長 | 11.18 0.04 24.68 7.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 14 0 0 10.8%←15.53%(-4.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.64,67.7 41.68 0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,5%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.36,33.63 39.27 -2.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1542 N/A | 月KD RSI MACD | 17.52,28.4 look 50.1 -3.3 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -14.82% -14.22% -17.44% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.13%(0.57%) | -18 (連2賣) 13.24% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.23%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.87% 13.66% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.26←8.09 (+14.46%) Q4←Q3 第1升 9.26←6.67 (+38.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.19←19.13 (-4.91%) Q4←Q3 連2降 18.19←15.89 (+14.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.74 (-4.91%) Q4←Q3 連3降 0.47←0.99 (+14.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.65←24.49 (-11.6%) Q4←Q3 連3降 21.65←24.58 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.6%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←2.64 (-78.79%) Q4←Q3 連3降 0.56←2.36 (-76.27%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.5 (-16.0%) Q4←Q3 連3降 1.26←2.32 (-45.69%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.24←9.96 Q4←Q3 連4降 9.24←13.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.59←3.85 Q4←Q3 連3降 2.59←6.26 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.05←4.67 Q4←Q3 第1降 1.05←4.99 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←11.34 Q4←Q3 連3降 2.27←12.72 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←3.81 Q4←Q3 連3降 0.91←4.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 114/04/17 櫃買市場4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 《觀光股》五福3月、Q1營收齊登峰 2025成長動能樂觀 114/04/10 五福旅遊3月、Q1營收創歷史新高 後市展望佳 114/04/10 【公告】五福 2025年3月合併營收7.84億元 年增16.22% 114/03/17 《觀光股》五福2024獲利、配息齊登峰 2025加速展店徵才 114/03/10 《觀光股》五福旅遊擬配息6.5元 歷年最高 114/03/10 五福旅遊擬配息6.5元 歷年最高 114/03/10 【公告】五福董事會決議通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/10 【公告】五福董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】五福董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】五福董事會決議股利分派 114/03/10 五福旅遊擬配每股現金股利6.5元 營收、稅後淨利、每股稅後純益同創新高 114/03/10 【公告】五福 2025年2月合併營收7.03億元 年增11.19% 114/02/27 【公告】五福113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/17 《觀光股》五福Q1動能旺 2025年續徵才展店 114/02/10 五福1月營收7.02億元、年增41.93％ 創同期新高 114/02/10 【公告】五福 2025年1月合併營收7.03億元 年增41.93% 114/01/20 熱門股：五福(2745)、聖暉*(5536)、亞光(3019)、緯創(3231)、系微(6231) 114/01/10 五福旅行社2024年營收75.64億元 創新高 114/01/10 【公告】台灣精材 2024年12月合併營收5014.8萬元 年增-4.03% 114/01/10 【公告】五福 2024年12月合併營收5.35億元 年增36.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | -1.58% 133(2.0%) | 7.79% 281(-51.76%) | -14.93% 223(-39.03%) | -13.66% 394(-65.49%) | -7.92% 390(-65.15%) | -14.09% 659(-79.39%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 |
| ROE | 40.47 | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 |
| 本業收入比 | 102.06 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 |
| 自由現金流量 | 0.08 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | 950.14 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
