| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (-0.9%) 30157張 (+34.03%) 季線上 21630張 28757張 10132張 30157張 1.05倍 |
3.77% 10.0% 11.56% 17.65% 43.6% |
183.64 (66.95%) 110.0 |
N/A 0.89 |
715 N/A |
微型股 37.19億 |
25.57% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 109.4↗ | 108.45↗ | 108.55↗ | 106.98↗ | 105.77↗ | 104.19↗ | 98.97↗ | 102.74↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.43% | 1.34% | 2.82% | 4.0% | 5.58% | 11.14% | 7.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 108.0 | 100.0 | 105.5 | 101.0 | 98.6 | 93.5 | 76.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.22,N/A (10.7,21.76,32.81) 4.47,24.61 (1.08,2.21,3.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.31%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.95←55.9(-1.95%) 20.69←22.51(-1.82%), -8.17% 53.95←61.78(-7.83%) 20.69←18.55(2.14%), 28.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (6.1%[113]) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-28.8%) 24-05-20 28.4 (287.32%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.92 31.36 41.92 7.03億(1月) | 36.8 -14.6 51.89 5.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 118.5 (25-01-20) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 89.22% -67 0 0 17.43%←15.43%(2.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,64.29 56.56 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.2,54.55 55.88 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 715 N/A | 月KD RSI MACD | 44.65,46.7 60.6 -0.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 5.58% 11.14% 7.07% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←0.84%(1.21%) | 39 0.13% | 2年趨勢圖 | 2.05%←0.06%(1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 89.22% 341.43% 1784.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.09←8.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 8.09←5.75 (+40.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.13←20.32 (-5.86%) Q3←Q2 第1降 19.13←15.0 (+27.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.35 (-5.86%) Q3←Q2 連2降 0.74←1.01 (+27.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.49←26.24 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 24.49←25.72 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.67%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←2.75 (-4.0%) Q3←Q2 連2降 2.64←2.34 (+12.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←3.12 (-51.92%) Q3←Q2 連2降 1.5←2.38 (-36.97%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.96←12.55 Q3←Q2 連3降 9.96←12.91 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←6.63 Q3←Q2 連2降 3.85←6.76 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.58 Q3←Q2 第1升 4.67←5.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.34←12.3 Q3←Q2 連2降 11.34←14.55 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←3.92 Q3←Q2 連2降 3.81←4.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 114/02/10 五福 114年1月營收7.03億、年增41.93% |
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| 新聞 | 114/02/17 《觀光股》五福Q1動能旺 2025年續徵才展店 114/02/10 五福1月營收7.02億元、年增41.93％ 創同期新高 114/02/10 【公告】五福 2025年1月合併營收7.03億元 年增41.93% 114/01/20 熱門股：五福(2745)、聖暉*(5536)、亞光(3019)、緯創(3231)、系微(6231) 114/01/10 五福旅行社2024年營收75.64億元 創新高 114/01/10 【公告】台灣精材 2024年12月合併營收5014.8萬元 年增-4.03% 114/01/10 【公告】五福 2024年12月合併營收5.35億元 年增36.81% 113/12/30 【公告】(補充說明)五福總經理異動 113/12/23 【公告】五福總經理異動 113/12/17 《熱門族群》春節旺季可期 旅遊股回神勁揚 113/12/17 焦點股：旅遊需求熱+上海團客赴台旅遊恢復，五福股價量增走高，一度觸及漲停 113/12/11 《觀光股》五福前11月營收已創年度高 冬季旅遊動能旺 113/12/10 【公告】五福 2024年11月合併營收6.26億元 年增17.49% 113/12/08 《觀光股》五福 周線由黑翻紅 113/12/07 五福 周線由黑翻紅 113/11/11 《觀光股》五福10月營收近3月高 今年郵輪業績估創高 113/11/08 五福10月營收6.57億元 月增 7.28％ 113/11/08 【公告】五福 2024年10月合併營收6.58億元 年增-1.1% 113/11/05 《觀光股》五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 113/11/04 五福旅行社 前三季每股賺8.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 3.77% 21630(39.42%) | 1.85% 22069(36.65%) | 10.0% 28757(4.87%) | 11.56% 10132(197.64%) | 17.65% 5262(473.07%) | 43.6% 3122(865.83%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
| ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
| 本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
