收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.45 (-4.71%) 851張 (-15.4%) 950張 656張 787張 季線下 ↘41.71 ↘42.24 ↘43.16 ↘43.28 ↘43.55 ↘43.86 851張 1.3倍 |
-6.52% -9.73% -12.33% -12.33% -17.12% |
47.01 (19.15%) 39.45 |
68.92 (74.7%) 25.09 (-36.4%) |
N/A 0.56 |
N/A |
6.86億 28.39億 |
12.54% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.39,N/A (20.13,37.71,55.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.05%) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-43.32%) 23-05-03 13.6 (190.07%) 21-09-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 1.24% -130 29 0 27.32%←28.93%(-5.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.05 -20.79 20.12 0.68億(6月) | 42.56 67.93 20.13 歷年新高 0.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 45.4 (24-07-18) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-8%,-8%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.29 1.57,6.52 look 39.9,37.75 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.4 1.12,0.7 up 42.9,35.7 -0.43 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 0.4,8.01 look 41.9,23.0 -1.83 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←1.08%(-41.67%) | -132 (連2賣) 15.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,12.55 (1.25,1.46,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.85% -10.05% -12.29% -14.18% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.33%(-12.12%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 7.81% 19.47% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.76←28.05(-1.03%) 41.27←44.48(-7.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←1.72 (+9.88%) Q1←Q4 第1升 1.89←1.62 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.12 (+9.88%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.09 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.94←5.45 (+8.99%) Q1←Q4 連7升 5.94←3.92 (+51.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.86←77.92 (-12.91%) Q1←Q4 第1降 67.86←53.37 (+27.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 358.47←345.57 (-12.91%) Q1←Q4 連4升 358.47←262.95 (+36.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←-0.02 (+2300.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.08 (+450.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.17 (+47.06%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.12 (+108.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.32←19.41 Q1←Q4 第1升 23.32←18.69 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←6.93 Q1←Q4 第1升 9.25←5.38 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.92←-0.6 Q1←Q4 第1升 15.92←3.36 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←-0.12 Q1←Q4 第1升 3.55←0.7 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.05←0.04 Q1←Q4 第1升 2.05←0.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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公告 | 113/07/12 證交所7/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 113/06/25 【公告】寶一113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】寶一 2024年5月合併營收8573.4萬元 年增42.56% 113/05/09 【公告】寶一 2024年4月合併營收5105.1萬元 年增4.01% 113/05/08 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會 113/05/03 【公告】寶一113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】寶一 2024年3月合併營收6959.1萬元 年增11.89% 113/03/24 《電機股》寶一產品出貨增加 113/03/23 寶一 產品出貨增加 113/03/08 【公告】寶一 2024年2月合併營收5943.4萬元 年增9.51% 113/02/23 【公告】寶一董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶一 2024年1月合併營收5960.8萬元 年增31.95% 113/01/28 台股V轉跳高 16檔外資按讚 113/01/10 《熱門族群》漢翔、寶一 2023高飛 113/01/09 漢翔、寶一 2023高飛 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶一 | -6.52% 950(-10.41%) | -8.36% 743(14.45%) | -9.73% 656(29.74%) | -12.33% 787(8.12%) | -12.33% 1499(-43.23%) | -17.12% 2508(-66.06%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.45 | 41.2↘ | 41.71↘ | 42.24↘ | 43.16↘ | 43.28↘ | 43.35↘ | 43.55↘ | 43.86↘ | 44.69↘ | 44.75↘ | 44.98↘ | 45.27↘ | 45.97↘ | 46.97↘ |
乖離率 | -4.25% | -5.42% | -6.61% | -8.6% | -8.85% | -9.0% | -9.41% | -10.05% | -11.73% | -11.84% | -12.29% | -12.86% | -14.18% | -16.01% |
均線開始 轉折價位 | 42.2 | 42.6 | 44.55 | 44.2 | 43.6 | 43.9 | 45.2 | 45.75 | 45.2 | 48.05 | 45.6 | 46.3 | 47.3 | 57.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶一 | 186.93% | -13.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標