| 收盤價 成交量 03-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 (-1.09%) 17078張 (-15.92%) 季線下 28512張 43976張 17473張 17078張 0.39倍 |
-0.37% -0.91% -13.26% -30.03% -18.1% |
0.3~0.3 1.8~2.1 |
70.14 (158.34%) 27.15 |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
微型股 63.12億 |
21.2% 30.12% |
軍工航太 合金鋼 |
2024-08-14 2024-10-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 | 27.32↘ | 27.85↘ | 28.2↘ | 27.92↗ | 27.62→ | 28.11↘ | 31.52↘ | 33.21↘ |
| 乖離率 | -0.62% | -2.51% | -3.72% | -2.76% | -1.7% | -3.42% | -13.86% | -18.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 29.05 | 27.4 | 26.9 | 27.6 | 31.3 | 38.8 | 33.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.83, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.87% ; 006201: 本益比 44.16, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.29, 預估本益比: 24.86 ; QQQ: 本益比 47.86, 預估本益比 18.74 ; SOXQ: 本益比 43.72, 預估本益比 22.48 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.4,13.92 (17.02,35.97,54.92) 1.26,21.55 (1.03,1.32,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.31←37.6(-0.29%) 24.76←24.47(0.29%), 4.24% 37.31←53.79(-16.48%) 24.76←22.12(2.64%), 49.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[113] (3.61%[114]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-40.98%) 23-04-18 15.2 (78.62%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.99 0.51 8.99 2.24億(1月) | -8.86 6.91 4.78 2.23億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 29.75 (25-02-14) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 8.87% 23 0 0 16.57%←16.24%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.46(30.61%) | 日KD RSI MACD | 18.33,28.86 look 42.45 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.61,34.54 37.96 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.66,9.31 up 44.38 -1.67 | 投信(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.14 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -3.42% -13.86% -18.25% | 外資(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.97%(-0.68%) | 28 (連2賣轉買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 1.29%←7.39%(-6.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.87% 68.22% 453.28% | 自營商(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.9%(-0.01%) | -6 (連2賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.4%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.44 (+2.27%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←8.23 (-22.24%) Q4←Q3 連2降 6.4←7.85 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←1.19 (-22.24%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.52 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.24←22.48 (+12.28%) Q4←Q3 連3升 25.24←19.98 (+26.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.6←109.11 (+18.78%) Q4←Q3 連2升 129.6←80.42 (+61.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 399.78←301.05 (+18.78%) Q4←Q3 連2升 399.78←263.96 (+51.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.44 (-131.82%) Q4←Q3 連2降 -0.14←1.73 (-108.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.26 (-119.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.15←21.32 Q4←Q3 第1降 15.15←13.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.28←14.41 Q4←Q3 第1降 -2.28←6.63 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.18←10.39 Q4←Q3 連2降 -4.18←36.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←2.27 Q4←Q3 連2降 -0.6←8.01 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←1.43 Q4←Q3 連2降 -0.15←5.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/05 永豐10年A公司債等10檔3/14起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】精剛 2025年2月合併營收2.24億元 年增9.56% 114/02/25 《其他股》精剛去年EPS為1.57元、擬配息0.7元 今年獲利再戰高 114/02/25 《其他股》精剛去年每股盈餘1.57元 擬配息0.7元 114/02/25 【公告】精剛透過體育署專戶捐贈台鋼運動行銷(股)公司-台鋼獵鷹藍球隊或台鋼雄鷹棒球隊(股)公司-台鋼雄鷹棒球隊 114/02/25 【公告】精剛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】精剛董事會決議股利分派案 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/17 【公告】精剛113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《熱門族群》台鋼集團元月營收2強 接單穩助營運 114/02/10 【公告】精剛 2025年1月合併營收2.24億元 年增9% 114/01/21 【公告】精剛執行長、資安長、研發主管異動 114/01/10 《其他股》精剛上月營收回升 2024年增近5% 114/01/10 【公告】精剛 2024年12月合併營收2.23億元 年增-8.87% 114/01/03 【公告】精剛發言人異動 114/01/02 【公告】精剛發言人、執行長、資安長、研發主管異動 113/12/16 【公告】精剛法人董事改派法人代表人 113/12/13 【公告】精剛113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/12/13 《鋼鐵股》精剛獲利下修 本周跌逾8%摔波段低 113/12/10 《其他股》精剛前11月營收增6.12% 明年營運拚返成長 113/12/10 【公告】精剛 2024年11月合併營收2.08億元 年增-22.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | -0.37% 28512(-40.1%) | -6.54% 38091(-55.17%) | -0.91% 43976(-61.17%) | -13.26% 17473(-2.26%) | -30.03% 10892(56.78%) | -18.1% 7483(128.19%) |
| 加權指數 | -0.79% | -4.86% | -3.84% | -1.96% | 2.19% | 14.45% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.0 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 |
| ROE | 6.95 | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 |
| 本業收入比 | 72.14 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 8.82 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
