| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 (-1.1%) 158張 (+30.52%) 季線下 200張 343張 354張 158張 0.46倍 |
-1.37% -6.99% -10.14% -18.78% -21.7% |
38.75 (7.94%) 35.9 |
N/A 0.62 |
1361 |
微型股 24.62億 |
12.59% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 36.37↘ | 36.4↘ | 37.0↘ | 37.6↘ | 37.8↘ | 37.88↘ | 38.03↘ | 38.11↘ | 37.18↘ | 37.28↘ | 38.12↘ | 40.87↘ | 41.84↘ | 42.2↘ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.37% | -2.97% | -4.52% | -5.03% | -5.23% | -5.6% | -5.8% | -3.44% | -3.7% | -5.82% | -12.16% | -14.2% | -14.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.75 | 36.4 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 38.3 | 39.95 | 38.8 | 42.75 | 44.2 | 45.75 | 45.85 | 41.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.2,N/A (21.09,38.2,55.3) 2.8,12.82 (1.25,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.36 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.78←30.88(1.9%) 37.27←38.17(-0.9%), -0.54% 32.78←39.28(-6.5%) 37.27←29.18(8.09%), 18.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-48.42%) 23-05-03 13.95 (157.35%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.24 -24.1 24.34 0.64億(11月) | 79.76 12.42 26.68 0.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 40.95 (24-11-26) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.23% -7 -2 0 14.14%←16.12%(-1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.87 0.0,11.4 look 35.95,34.7 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,0%,2% 賣,買,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 0.0,36.34 look 36.1,35.7 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1361 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 25.47,28.14 look 41.9,30.5 -2.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -5.8% -5.82% -14.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←3.51%(-1.24%) | -43 (連2賣) 27.22% | 2年趨勢圖 | 2.27%←5.95%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.22% 10.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.19%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.05 (+12.2%) Q3←Q2 連3升 2.3←1.84 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.2 (+12.2%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.14 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←6.38 (-1.72%) Q3←Q2 第1降 6.27←5.09 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.69←67.41 (-2.55%) Q3←Q2 連3降 65.69←71.64 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 316.88←351.26 (-2.55%) Q3←Q2 連2降 316.88←299.06 (+5.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.36 (-36.11%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.42 (-45.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.22 (+27.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←21.98 Q3←Q2 連2降 21.0←21.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.43←9.58 Q3←Q2 第1降 8.43←7.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.93←12.05 Q3←Q2 連2降 6.93←15.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.86 Q3←Q2 連2降 1.83←3.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.63 Q3←Q2 連2降 1.06←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/12/09 寶一 113年11月營收6368萬、年增3.24% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】寶一 2024年11月合併營收6368.2萬元 年增3.24% 113/11/08 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 (更新原113/6/25) 113/11/08 【公告】寶一 2024年10月合併營收8390.6萬元 年增79.77% 113/11/01 【公告】寶一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】寶一 2024年9月合併營收7463萬元 年增18.62% 113/09/09 寶一8月營收雙成長，激勵盤中股價漲幅逾8.63%，Q3營收可望優於Q2 113/09/09 寶一8月營收雙成長，Q3營收可望優於Q2，激勵盤中股價大漲逾8% 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 113/06/25 【公告】寶一113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】寶一 2024年5月合併營收8573.4萬元 年增42.56% 113/05/09 【公告】寶一 2024年4月合併營收5105.1萬元 年增4.01% 113/05/08 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | -1.37% 200(-20.91%) | -6.51% 323(-51.04%) | -6.99% 343(-53.9%) | -10.14% 354(-55.37%) | -18.78% 420(-62.39%) | -21.7% 1176(-86.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 186.93% | -24.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
| ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
| 本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
| 自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
