| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 (0.93%) 160張 (-11.47%) 季線上 243張 294張 352張 160張 0.54倍 |
1.6% -1.17% 8.69% -13.39% -11.69% |
38.75 (1.57%) 38.15 |
N/A 0.64 |
1389 |
微型股 25.92億 |
12.59% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.06,N/A (21.09,38.2,55.3) 2.94,12.86 (1.25,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.04%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.32←30.25(1.07%) 37.81←39.06(-1.25%), -1.13% 31.32←40.61(-9.29%) 37.81←29.78(8.03%), 19.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-45.19%) 23-05-03 13.95 (173.48%) 22-05-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.76 12.42 26.68 0.84億(10月) | 18.62 -19.02 21.83 0.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 40.2 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.23% 0 0 0 16.22%←18.72%(-2.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.99 43.16,43.51 39.3,38.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,12%,6%,12% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 65.38,72.03 40.85,36.1 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 36.08,29.66 up 41.9,30.5 -2.2 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% 1.79% -2.5% -10.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←4.15%(-0.97%) | 35 21.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.89% 8.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.19%(0.08%) | -3 (連3買轉賣) 1.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.05 (+12.2%) Q3←Q2 連3升 2.3←1.84 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.2 (+12.2%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.14 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←6.38 (-1.72%) Q3←Q2 第1降 6.27←5.09 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.69←67.41 (-2.55%) Q3←Q2 連3降 65.69←71.64 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 316.88←351.26 (-2.55%) Q3←Q2 連2降 316.88←299.06 (+5.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.36 (-36.11%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.42 (-45.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.22 (+27.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←21.98 Q3←Q2 連2降 21.0←21.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.43←9.58 Q3←Q2 第1降 8.43←7.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.93←12.05 Q3←Q2 連2降 6.93←15.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.86 Q3←Q2 連2降 1.83←3.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.63 Q3←Q2 連2降 1.06←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/11/11 寶一 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.23元 113/11/11 寶一製造工廠主管改由黃佳宏擔任 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 (更新原113/6/25) 113/11/08 【公告】寶一 2024年10月合併營收8390.6萬元 年增79.77% 113/11/01 【公告】寶一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】寶一 2024年9月合併營收7463萬元 年增18.62% 113/09/09 寶一8月營收雙成長，激勵盤中股價漲幅逾8.63%，Q3營收可望優於Q2 113/09/09 寶一8月營收雙成長，Q3營收可望優於Q2，激勵盤中股價大漲逾8% 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 113/06/25 【公告】寶一113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】寶一 2024年5月合併營收8573.4萬元 年增42.56% 113/05/09 【公告】寶一 2024年4月合併營收5105.1萬元 年增4.01% 113/05/08 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會 113/05/03 【公告】寶一113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 1.6% 243(-34.09%) | -1.8% 358(-55.24%) | -1.17% 294(-45.49%) | 8.69% 352(-54.45%) | -13.39% 468(-65.76%) | -11.69% 1330(-87.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | 38.17↗ | 38.15↗ | 38.5↘ | 38.16↘ | 38.16↘ | 38.2↘ | 38.15↗ | 37.48↗ | 38.24↘ | 38.44↘ | 39.13↘ | 41.77↘ | 42.53↘ | 42.69↘ |
| 乖離率 | -0.05% | 0.0% | -0.91% | -0.03% | -0.03% | -0.13% | 0.0% | 1.79% | -0.24% | -0.75% | -2.5% | -8.67% | -10.3% | -10.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.4 | 38.9 | 39.2 | 37.9 | 38.95 | 37.95 | 35.35 | 35.1 | 43.55 | 44.05 | 44.35 | 45.45 | 44.0 | 49.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 186.93% | -20.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
| ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
| 本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
| 自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
