| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 (0.12%) 376張 (+24.71%) 季線上 529張 426張 458張 376張 0.88倍 |
-0.49% 12.55% 5.84% 16.07% -9.73% |
35.77 (-12.34%) 40.8 |
N/A 0.61 |
1280 |
微型股 27.98億 |
12.59% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 40.68↘ | 40.44↗ | 38.85↗ | 38.4↗ | 38.11↗ | 38.2↗ | 37.79↗ | 40.56↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 0.89% | 5.02% | 6.25% | 7.06% | 6.81% | 7.97% | 0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 37.55 | 36.25 | 38.35 | 37.7 | 38.55 | 35.15 | 45.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.38,N/A (21.99,34.76,47.52) 3.07,13.29 (1.31,1.48,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.87%) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.72←32.78(1.94%) 35.45←37.27(-1.82%), 0.41% 34.72←33.06(1.66%) 35.45←34.72(0.73%), 7.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-41.38%) 23-05-03 13.95 (192.47%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.06 62.65 45.06 0.86億(1月) | -16.7 -16.52 20.51 0.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 42.3 (25-02-17) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.55% -6 3 0 12.63%←13.63%(-1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,70.61 63.7 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,4%,12%,14% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.57,70.11 56.59 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1280 | 月KD RSI MACD | 48.58,41.82 52.5 -1.53 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.02% 6.81% 7.97% 0.59% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←2.51%(1.43%) | 171 (連4買) 45.48% | 2年趨勢圖 | 3.94%←1.78%(2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.71% 12.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.27%(0.1%) | 3 (連3買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.05 (+12.2%) Q3←Q2 連3升 2.3←1.84 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.2 (+12.2%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.14 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←6.38 (-1.72%) Q3←Q2 第1降 6.27←5.09 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.69←67.41 (-2.55%) Q3←Q2 連3降 65.69←71.64 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 316.88←351.26 (-2.55%) Q3←Q2 連2降 316.88←299.06 (+5.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.36 (-36.11%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.42 (-45.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.22 (+27.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←21.98 Q3←Q2 連2降 21.0←21.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.43←9.58 Q3←Q2 第1降 8.43←7.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.93←12.05 Q3←Q2 連2降 6.93←15.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.86 Q3←Q2 連2降 1.83←3.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.63 Q3←Q2 連2降 1.06←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 114/02/21 寶一股利：現金0.7元 114/02/21 寶一 113年綜合損益表，每股盈餘1.49元 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】寶一董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】寶一113年第4季財務報告之董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/08 【公告】寶一 2025年1月合併營收8647萬元 年增45.06% 114/01/09 【公告】寶一 2024年12月合併營收5316.1萬元 年增-16.7% 113/12/09 【公告】寶一 2024年11月合併營收6368.2萬元 年增3.24% 113/11/08 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 (更新原113/6/25) 113/11/08 【公告】寶一 2024年10月合併營收8390.6萬元 年增79.77% 113/11/01 【公告】寶一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】寶一 2024年9月合併營收7463萬元 年增18.62% 113/09/09 寶一8月營收雙成長，激勵盤中股價漲幅逾8.63%，Q3營收可望優於Q2 113/09/09 寶一8月營收雙成長，Q3營收可望優於Q2，激勵盤中股價大漲逾8% 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | -0.49% 529(-28.91%) | 8.66% 638(-41.03%) | 12.55% 426(-11.72%) | 5.84% 458(-17.93%) | 16.07% 408(-7.75%) | -9.73% 903(-58.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
| ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
| 本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
| 自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
