| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (4.83%) 52496張 (+46.72%) 季線上 34875張 41444張 15246張 52496張 1.27倍 |
-2.01% 22.47% 61.66% 53.2% 28.09% |
54.43 (-7.12%) 58.6 |
N/A 0.67 |
1446 |
微型股 40.18億 |
12.57% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 55.96↘ | 55.2↗ | 52.28↗ | 50.74↗ | 45.94↗ | 44.02↗ | 41.01↗ | 40.66↗ |
| 乖離率 | 4.72% | 6.16% | 12.09% | 15.49% | 27.56% | 33.12% | 42.89% | 44.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 50.0 | 43.5 | 39.4 | 40.05 | 36.05 | 37.85 | 45.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.52,N/A (26.12,36.82,47.52) 4.2,13.31 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.3% 帶寬大) 月線斜率1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.95←36.24(2.71%) 32.65←34.98(-2.33%), 8.92% 38.95←27.95(11.0%) 32.65←45.0(-12.35%), 5.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-15.8%) 23-05-03 13.95 (320.07%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.49 51.58 34.31 歷年新高 1.01億(3月) 短突破長 | 11.6 -23.28 28.36 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 64.2 (25-04-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 13.84% 76.52% 144 332 1 26.51%←16.26%(10.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.05,56.33 63.72 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-1%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.62,76.03 79.31 2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 | 月KD RSI MACD | 83.38,70.86 67.73 0.38 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.0%(0%) | 64 (連3買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.6%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.09% 33.12% 42.89% 44.12% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.8%(-0.21%) | 60 (連2賣轉買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.89%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 76.52% 291.01% 1303.4% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.4%(0.14%) | 52 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.46%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←2.3 (-12.61%) Q4←Q3 第1降 2.01←1.72 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.19 (-12.61%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.12 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←6.27 (+13.88%) Q4←Q3 第1升 7.14←5.45 (+31.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.88←65.69 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 66.88←77.92 (-14.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 399.46←316.88 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 399.46←345.57 (+15.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.23 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.46←-0.02 (-2400.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.89←21.0 Q4←Q3 第1升 23.89←19.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←8.43 Q4←Q3 連2降 8.0←6.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.67←6.93 Q4←Q3 第1升 15.67←-0.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←1.83 Q4←Q3 第1升 3.51←-0.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.06 Q4←Q3 第1升 1.77←0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/22 熱門股－寶一 主力買超震盪走高 114/04/18 《電機股》注意股：寶一 近5日漲5.49% 114/04/16 《電機股》注意股：寶一 近5日漲24.58% 114/04/14 《電機股》注意股：寶一 近5日跌1.48% 114/04/09 軍工股帶頭抗跌！晟田、寶一早盤強漲逾6% 專家曝操作建議 114/04/09 【公告】寶一 2025年3月合併營收1.01億元 年增44.49% 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 114/04/02 熱門股：寶一(8222)、亞力(1514)、君帆(4584)、毅嘉(2402)、凌華(6166) 114/04/02 中共軍演未歇！寶一爆20個月新高價拿下成交量王 短短一小時吸金45億元 114/04/01 中共軍演啟動...晟田、寶一亮燈率11檔軍工股衝鋒 專家揭「反轉關鍵」：短線強勢 114/03/29 寶一 續漲動能可期 114/03/28 焦點股：寶一客戶出貨回升，有利業績增溫，股價站回5日線 114/03/24 熱門股－寶一 爆量站上各均線 114/03/07 【公告】寶一 2025年2月合併營收6633.3萬元 年增11.61% 114/02/21 【公告】寶一董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】寶一113年第4季財務報告之董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/08 【公告】寶一 2025年1月合併營收8647萬元 年增45.06% 114/01/09 【公告】寶一 2024年12月合併營收5316.1萬元 年增-16.7% 113/12/09 【公告】寶一 2024年11月合併營收6368.2萬元 年增3.24% 113/11/08 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 (更新原113/6/25) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | -2.01% 34875(50.52%) | 22.08% 40888(28.39%) | 22.47% 41444(26.67%) | 61.66% 15246(244.31%) | 53.2% 7953(560.04%) | 28.09% 4312(1117.27%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 |
| ROE | 11.72 | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 |
| 本業收入比 | 70.87 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 |
| 自由現金流量 | -4.73 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
