| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 (9.91%) 37928張 (+377.93%) 季線上 短漲多 19823張 6745張 2679張 37928張 5.62倍 |
14.71% 22.3% 35.41% 27.78% 5.94% |
54.43 (9.08%) 49.9 |
N/A 0.58 |
1218 |
微型股 34.22億 |
0.0% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 | 47.68↗ | 45.45↗ | 42.33↗ | 41.99↗ | 40.49↗ | 39.89↗ | 38.98↗ | 40.26↗ |
| 乖離率 | 4.66% | 9.79% | 17.88% | 18.84% | 23.24% | 25.09% | 28.01% | 23.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 39.4 | 40.8 | 40.75 | 36.05 | 36.85 | 39.05 | 47.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.47,N/A (26.12,36.82,47.52) 3.41,13.31 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.69% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.92←34.47(0.45%) 36.62←35.99(0.63%), 7.17% 34.92←49.81(-14.89%) 36.62←27.21(9.41%), 17.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-28.3%) 23-05-03 13.95 (257.71%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.6 -23.28 28.36 0.66億(2月) | 45.06 62.65 45.06 0.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-28 52.2 (25-03-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 27.88% 55.29% 194 886 0 21.76%←11.91%(9.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.16,69.25 69.39 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,3%,3%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.39,73.4 72.46 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 | 月KD RSI MACD | 89.4,56.84 61.43 -0.68 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.77%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.88% 25.09% 28.01% 23.94% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←4.12%(-1.05%) | 581 1.53% | 2年趨勢圖 | 3.07%←10.8%(-7.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 55.29% 163.04% 205.93% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | -11 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.3%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←2.3 (-12.61%) Q4←Q3 第1降 2.01←1.72 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.19 (-12.61%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.12 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←6.27 (+13.88%) Q4←Q3 第1升 7.14←5.45 (+31.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.88←65.69 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 66.88←77.92 (-14.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 399.46←316.88 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 399.46←345.57 (+15.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.23 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.46←-0.02 (-2400.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.89←21.0 Q4←Q3 第1升 23.89←19.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←8.43 Q4←Q3 連2降 8.0←6.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.67←6.93 Q4←Q3 第1升 15.67←-0.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←1.83 Q4←Q3 第1升 3.51←-0.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.06 Q4←Q3 第1升 1.77←0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3月26日公告7種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/28 焦點股：寶一客戶出貨回升，有利業績增溫，股價站回5日線 114/03/24 熱門股－寶一 爆量站上各均線 114/03/07 【公告】寶一 2025年2月合併營收6633.3萬元 年增11.61% 114/02/21 【公告】寶一董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】寶一113年第4季財務報告之董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/08 【公告】寶一 2025年1月合併營收8647萬元 年增45.06% 114/01/09 【公告】寶一 2024年12月合併營收5316.1萬元 年增-16.7% 113/12/09 【公告】寶一 2024年11月合併營收6368.2萬元 年增3.24% 113/11/08 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 (更新原113/6/25) 113/11/08 【公告】寶一 2024年10月合併營收8390.6萬元 年增79.77% 113/11/01 【公告】寶一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】寶一 2024年9月合併營收7463萬元 年增18.62% 113/09/09 寶一8月營收雙成長，激勵盤中股價漲幅逾8.63%，Q3營收可望優於Q2 113/09/09 寶一8月營收雙成長，Q3營收可望優於Q2，激勵盤中股價大漲逾8% 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 14.71% 19823(91.33%) | 26.65% 12558(202.02%) | 22.3% 6745(462.32%) | 35.41% 2679(1315.6%) | 27.78% 1513(2406.2%) | 5.94% 1272(2880.46%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 |
| ROE | 11.72 | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 |
| 本業收入比 | 70.87 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 |
| 自由現金流量 | -4.73 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
