收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.6 (-3.29%) 438張 (+100.3%) 261張 284張 687張 季線下 ↘66.98 ↘67.27 ↘67.53 ↘67.82 ↘69.48 ↘70.57 438張 1.54倍 |
-5.14% -7.85% -11.14% -15.0% -31.42% |
12.0%~14.1% 4.1~4.8 |
88.07 (36.33%) 64.6 |
119.03 (84.26%) 57.11 (-11.59%) |
N/A 0.57 |
N/A 、Y! |
10.58億 68.33億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-07-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,16.61 (14.68,22.64,30.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (3.03%[113]) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-50.31%) 23-06-21 37.65 (71.58%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.41% -20 7 0 15.83%←16.8%(-5.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.85 16.44 11.79 1.81億(6月) | -9.02 -0.78 10.52 1.55億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 69.2 (24-07-17) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-4%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 73.22(13.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.2 8.0,17.58 look 64.9,64.0 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.19 2.63,4.26 look 67.0,60.3 -0.46 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.21%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 6.17,11.14 look 79.4,60.3 -2.71 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.83%(-1.2%) | -51 (連2買轉賣) 11.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,26.26 (2.46,3.04,3.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -8.46% -10.32% -12.89% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.39%(-7.69%) | 1 (連2買) 0.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.23% 5.37% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.61←62.02(-2.27%) 21.59←20.49(5.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←2.36 (-20.76%) Q1←Q4 第1降 1.87←2.08 (-10.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.43←7.2 (+3.19%) Q1←Q4 連3升 7.43←6.23 (+19.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.35 (+3.19%) Q1←Q4 連3升 1.47←1.05 (+19.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←5.16 (+2.13%) Q1←Q4 連4升 5.27←0.23 (+2191.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.4←8.49 (+10.72%) Q1←Q4 連5升 9.4←6.12 (+53.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.52←104.76 (+10.72%) Q1←Q4 第1降 100.52←5.88 (+1609.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.35←0.97 (+39.18%) Q1←Q4 連3升 1.35←0.86 (+56.98%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.08 (-2.78%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.79 (+32.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.46←37.91 Q1←Q4 第1降 36.46←34.81 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.74←18.75 Q1←Q4 連3升 19.74←16.9 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.28←13.86 Q1←Q4 連3升 19.28←13.36 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.11←3.59 Q1←Q4 連3升 5.11←3.72 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.13 Q1←Q4 連3升 2.96←1.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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公告 | 113/07/10 雲品 113年6月營收1.81億、年增19.86% |
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新聞 | 113/07/10 雲品H1營收攀同期高點,看好H2館內外動能穩步走揚 113/07/10 【公告】雲品 2024年6月合併營收1.81億元 年增19.86% 113/07/03 台泥綠能攜手雲品國際力挺地方農產 紅葉谷綠能溫泉園區大力行銷延平金鑽鳳梨 113/07/01 【公告】雲品112年度股利除息基準日 113/07/01 首次參加「AREA亞洲企業社會責任大獎」 雲品國際獲三項大獎 113/06/12 母親節檔期催動 瓦城、漢來寫最旺5月 113/06/12 《觀光股》雲品5月營收近11月低 6月成長動能復甦 113/06/11 雲品前5月營收寫同期高點,航班、委託案雙增,看好業績動能穩增 113/06/11 雲品前5月累計營收達10.55億元 創歷年同期新高 113/06/11 【公告】雲品 2024年5月合併營收1.55億元 年增-9.03% 113/06/07 【公告】雲品受邀參加統一證券舉辦之2024 Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/05 【公告】雲品新任籌備總經理 113/05/27 雲品 拓展委託經營管理事業 113/05/27 【公告】雲品113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】雲品董事(含獨立董事)改選名單 113/05/27 【公告】雲品董事會推選董事長 113/05/27 【公告】雲品取得一筆不動產使用權資產 113/05/27 雲品股東會通過配息2元 看好觀光復甦、規劃成立新品牌 113/05/27 雲品董事會改選 宋文琪、陳慰慈與羅名威任獨立獨董 113/05/27 搶攻觀光復甦 雲品股東會:評估規劃成立新品牌 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雲品 | -5.14% 261(67.7%) | -3.29% 265(65.2%) | -7.85% 284(54.19%) | -11.14% 687(-36.31%) | -15.0% 855(-48.78%) | -31.42% 1742(-74.86%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.6 | 66.33↘ | 66.98↘ | 67.27↘ | 67.53↘ | 67.82↘ | 68.3↘ | 69.48↘ | 70.57↘ | 70.88↘ | 71.03↘ | 72.03↘ | 73.58↘ | 74.16↘ | 75.9↘ |
乖離率 | -2.61% | -3.55% | -3.97% | -4.34% | -4.75% | -5.42% | -7.02% | -8.46% | -8.86% | -9.05% | -10.32% | -12.2% | -12.89% | -14.89% |
均線開始 轉折價位 | 67.8 | 67.7 | 67.1 | 68.8 | 70.1 | 69.9 | 74.4 | 73.1 | 74.6 | 75.3 | 75.8 | 69.6 | 87.6 | 94.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雲品 | 33.12% | -18.0% | 46.0% | 51.0% | -5.0% | -35.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 | 11.43 |
ROE | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 | 14.42 |
本業收入比 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 | 115.74 |
自由現金流量 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 | 5.99 |
利息保障倍數 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 | 6.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標