| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (0.16%) 162張 (+45.09%) 季線上 94張 346張 376張 162張 0.47倍 |
0.66% 11.66% 4.97% 8.3% -17.05% |
3.7~4.2 |
74.75 (21.93%) 61.3 |
N/A 0.65 |
1259 、Y! |
微型股 64.84億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-15 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 61.08↗ | 60.96↗ | 60.83↗ | 59.78↗ | 59.93↘ | 60.27↗ | 59.62↗ | 64.35↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.56% | 0.77% | 2.54% | 2.29% | 1.71% | 2.82% | -4.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 61.1 | 54.9 | 59.2 | 62.3 | 58.4 | 56.6 | 73.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.28,15.56 (15.58,18.97,22.36) 2.27,27.0 (2.18,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.78←60.57(0.21%) 20.1←20.25(-0.15%), -1.97% 60.78←70.36(-9.58%) 20.1←13.86(6.24%), 33.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-52.85%) 23-06-21 39.1 (56.78%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.88 30.83 17.88 歷年新高 3.57億(1月) | -2.89 20.89 3.54 2.73億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 65.5 (25-01-20) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 0.15% 1 0 0 11.41%←12.17%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.82(9.0%) | 日KD RSI MACD | 64.52,48.91 55.88 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,5%,8% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.16,61.4 49.9 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1259 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.49,26.58 up 46.65 -2.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←3.06%(-2.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.77% 1.71% 2.82% -4.74% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.91%(0.41%) | 46 (連3買) 28.4% | 2年趨勢圖 | 1.32%←4.17%(-2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.48% 6.79% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | 3 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.8%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.24←2.05 (+9.27%) Q3←Q2 連2升 2.24←2.22 (+0.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←4.93 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 5.2←5.34 (-2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.27 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.53 (-2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.36 (+6.34%) Q3←Q2 連6升 5.7←5.13 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.74←11.28 (-22.52%) Q3←Q2 第1降 8.74←8.03 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.91←135.51 (-22.52%) Q3←Q2 連2升 138.91←66.6 (+108.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.34 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.26←27.53 Q3←Q2 第1升 30.26←30.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←5.55 Q3←Q2 第1升 7.99←9.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.25←7.05 Q3←Q2 連2降 5.25←11.92 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.24 Q3←Q2 連2降 0.96←2.41 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.78 Q3←Q2 連2降 0.64←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/02/11 晶華/雲品 元月營收創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/10 《觀光股》大型外燴需求燒滾滾 雲品1月營收飆新高 114/02/10 受惠大型外燴利多 雲品1月營收3.57億元 創歷史新高 114/02/10 尾牙、農曆年助攻！雲品1月營收3.57億元、月增3成 創單月歷史新高 114/02/10 【公告】雲品 2025年1月合併營收3.57億元 年增17.89% 114/02/05 辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲 114/01/27 五星級連牙刷都沒有？飯店業拉近旅客和減塑的距離 114/01/24 度．假．新．境－日式老屋變身療癒系文創青旅 臺東「寶桑町屋Machiya Posong」即起迎客 114/01/22 《觀光股》雲品Collection首發據點 台東寶桑町屋2月中迎賓 114/01/22 雲品再造成立「寶桑町屋」品牌 ，預計2/15營業、餐飲Q1末加入 114/01/18 綠色旅遊商機萌芽 負碳住房、永續餐桌敲開市場 114/01/16 光禹攜手雲品 攻嘉義文創BOT 114/01/16 光禹國際斥資15億，跨界攜手雲品國際打造首座Villa Resort年底試營運 114/01/16 《觀光股》雲品聯手光禹國際 嘉義打造野奢渡假村 114/01/16 《興櫃股》光禹國際斥資15億元 與雲品打造Villa Resort野奢渡假村 114/01/16 雲品跨界開發故宮南院旁BOT案，預計今年底試營運 114/01/16 打造台灣觀光旅宿餐飲業「愛馬仕」！光禹國際攜手雲品國際開發Villa Resort野奢渡假村 114/01/12 雲品去年營收創高，看好尾牙、農曆年助攻Q1續旺 114/01/10 《觀光股》雲品2024年營收登峰 Q1旺季動能樂觀 114/01/10 餐飲與住房業績齊揚 雲品2024年營收24.43億元、創歷史新高 114/01/10 【公告】雲品 2024年12月合併營收2.73億元 年增-2.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 0.66% 94(70.66%) | 0.33% 129(24.71%) | 11.66% 346(-53.21%) | 4.97% 376(-56.95%) | 8.3% 291(-44.49%) | -17.05% 478(-66.14%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 | 11.43 |
| ROE | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 | 14.42 |
| 本業收入比 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 | 115.74 |
| 自由現金流量 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 | 6.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
