| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 (-0.43%) 55張 (-40.12%) 季線下 134張 255張 271張 55張 0.22倍 |
-3.85% -22.48% -15.54% -24.63% -34.09% |
1.2~1.3 3.5~4.3 |
73.86 (59.87%) 46.2 |
N/A 0.84 |
339 、Y! |
微型股 48.87億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-15 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 47.1↘ | 46.86↘ | 51.19↘ | 52.86↘ | 56.77↘ | 57.66↘ | 58.7↘ | 61.88↘ |
| 乖離率 | -1.91% | -1.41% | -9.75% | -12.6% | -18.62% | -19.88% | -21.29% | -25.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.05 | 46.75 | 59.6 | 58.8 | 61.1 | 54.7 | 61.3 | 70.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.82,11.82 (15.33,18.89,22.45) 1.66,27.95 (2.21,2.98,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.98% 帶寬大) 月線斜率-1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.17←60.9(0.27%) 19.49←20.02(-0.53%), -2.62% 61.17←70.42(-9.25%) 19.49←14.37(5.12%), 18.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (4.68%[114]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-64.46%) 23-06-21 39.15 (18.01%) 22-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.29 14.46 -0.42 2.04億(3月) | -21.99 -50.01 0.72 1.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.4 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 -1 0 7.37%←9.98%(-2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.86(18.74%) | 日KD RSI MACD | 28.47,32.22 32.24 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-13%,1%,6% 賣,賣,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.52,23.29 look 27.8 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 339 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.99,17.04 look 36.18 -2.73 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.58%(-5.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.75% -19.88% -21.29% -25.34% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.23%(0.48%) | 15 27.27% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.53%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.51% 5.02% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.29%(-0.06%) | 1 (連2買) 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.71%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.32←2.24 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 2.32←2.36 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←5.2 (+32.31%) Q4←Q3 連2升 6.88←7.2 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.42 (+32.31%) Q4←Q3 連2升 1.2←1.35 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.16←5.7 (+8.07%) Q4←Q3 連7升 6.16←5.16 (+19.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←8.74 (-2.52%) Q4←Q3 連2降 8.52←8.49 (+0.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.71←138.91 (-2.52%) Q4←Q3 第1降 122.71←104.76 (+17.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←0.26 (+357.69%) Q4←Q3 第1升 1.19←0.97 (+22.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.34 (+150.0%) Q4←Q3 連2升 0.85←1.08 (-21.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←30.26 Q4←Q3 連2升 36.07←37.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.48←7.99 Q4←Q3 連2升 17.48←18.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←5.25 Q4←Q3 第1升 18.27←13.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←0.96 Q4←Q3 第1升 4.33←3.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←0.64 Q4←Q3 第1升 2.65←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/04/10 雲品 114年3月營收2.04億、年減3.30% 114/04/10 雲品日月潭分公司餐飲部副總張國峰辭任 |
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| 新聞 | 114/04/21 Q2國際展會陸續登場 雲品旗下君品住房率已破7成 114/04/17 飯店龍頭股晶華今除息...填息1成後慘貼息 114/04/15 《觀光股》雲品Q1營收寫次高 委託經營業務助穩健成長 114/04/10 雲品首季營收7.4億元、創同期次高 5月母親節與電腦展推升餐飲住房動能 114/04/10 【公告】雲品 2025年3月合併營收2.04億元 年增-3.3% 114/04/09 【公告】雲品日月潭分公司餐飲部副總異動 114/04/03 《產業》4月即紛紛推出優惠專案 觀光飯店 超前搶攻謝師宴 114/04/02 4月即紛紛推出優惠專案 觀光飯店 超前搶攻謝師宴 114/03/20 豪宅泳池趴或升降舞台演唱會？雲品打造另類謝師宴新體驗 114/03/17 推動在地文創 雲品攜手魚刺人雞蛋糕進駐台東北町寶桑町屋 114/03/11 君品Collection結盟峇里島5大奢華酒店品牌 海外婚禮開訂 114/03/10 雲品前二月營收5.35億元 年增0.72％、創同期新高 114/03/10 【公告】雲品 2025年2月合併營收1.79億元 年增-22% 114/03/06 《觀光股》雲品2024營運登峰 每股賺3.13元、配息2元 114/03/05 餐飲市場旺 雲品、王座豐收 114/03/05 觀光回暖？雲品去年大賺3.3億元 年增16% 114/03/05 雲品去年EPS 3.13元，擬配息2元，看好Q1營收穩健成長 114/03/05 【公告】雲品董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】雲品召開民國114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/03 《觀光股》雲品、寶元紀深化合作 「芃卓」加入君品Collection |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | -3.85% 134(-58.93%) | -1.18% 371(-85.17%) | -22.48% 255(-78.42%) | -15.54% 271(-79.68%) | -24.63% 303(-81.86%) | -34.09% 416(-86.76%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.74 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 |
| ROE | 11.44 | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 |
| 本業收入比 | 81.16 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 |
| 自由現金流量 | 4.23 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 |
| 利息保障倍數 | 21.22 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
