| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (0.17%) 45張 (-33.35%) 季線旁 150張 192張 199張 45張 0.23倍 |
3.0% -2.83% 4.29% -17.4% -34.16% |
4.2~4.7 |
88.58 (51.67%) 58.4 |
N/A 0.62 |
1315 、Y! |
微型股 61.67億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-15 2024-07-31 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.24,13.24 (15.0,20.09,25.17) 2.16,26.99 (2.31,2.96,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.23←60.56(-0.33%) 20.57←20.85(-0.28%), -1.83% 60.23←74.49(-14.26%) 20.57←9.04(11.53%), 143.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (3.41%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-55.08%) 23-06-21 37.65 (55.11%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.79 1.11 5.01 1.89億(10月) | 5.4 15.26 7.06 1.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 59.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 0.04% 11 -1 0 13.5%←12.87%(0.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | 68.34(17.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 43.59,42.74 59.7,56.7 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,10%,2%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.57 43.84,48.25 62.4,55.2 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1315 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 17.23,19.74 look 60.3,51.3 -3.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←2.61%(-2.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -1.12% -6.32% -15.36% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←2.51%(-1.43%) | 11 24.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.55% 3.17% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.05%(0.21%) | -4 (連2賣) 8.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.24←2.05 (+9.27%) Q3←Q2 連2升 2.24←2.22 (+0.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←4.93 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 5.2←5.34 (-2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.27 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.53 (-2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.36 (+6.34%) Q3←Q2 連6升 5.7←5.13 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.74←11.28 (-22.52%) Q3←Q2 第1降 8.74←8.03 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.91←135.51 (-22.52%) Q3←Q2 連2升 138.91←66.6 (+108.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.34 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.26←27.53 Q3←Q2 第1升 30.26←30.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←5.55 Q3←Q2 第1升 7.99←9.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.25←7.05 Q3←Q2 連2降 5.25←11.92 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.24 Q3←Q2 連2降 0.96←2.41 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.78 Q3←Q2 連2降 0.64←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/18 雲品衝營運 兩路出擊(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/17 雲品杭州據點明年營運，再成立「雲品Collection」強化委託旅宿經營 113/11/16 《觀光股》新據點、新品牌 雲品添動能 113/11/15 新據點、新品牌 雲品添動能 113/11/15 雲品：委託經營事業成立旅宿平台 杭州據點明年營運 113/11/15 飯店業新亮點！雲品首創精品旅宿平台 杭州雲品明年營運 113/11/15 《觀光股》雲品續拓委託經營事業 杭州酒店明年H2迎賓 113/11/15 雲品國際2025營運動能大增！杭州雲品、精品旅宿平台吸睛 113/11/11 【公告】雲品受邀參加凱基證券舉辦之觀光餐旅法人說明會議 113/11/10 不懼Q3獲利衰退，雲品前三季獲利創2018年以來最佳，EPS 1.94元 113/11/10 《觀光股》雲品前3季獲利創高 Q4旺季動能看俏 113/11/08 雲品國際前三季EPS 1.94元、年增7.18％ 近六年最佳成績 113/11/08 【公告】雲品取得一筆不動產使用權資產 113/11/08 【公告】雲品 2024年10月合併營收1.89億元 年增-10.79% 113/10/30 【公告】雲品113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/28 雲品館內外圍爐方案齊發，君品Collection+2，目標來客數增一成 113/10/28 雲品國際除夕圍爐九大宴會場域開訂 台中三網美據點11／30前預訂享優惠 113/10/24 君品Collection文化資產合作 再下一城 113/10/24 雲品將以技術顧問合作經營方式，再拓第七處文化資產宴會據點 113/10/24 《HKEX台股期貨》11:00，10月台股指數期貨跌1.6點，為971.9點 113/10/24 《觀光股》雲品活化文化資產場域 合作經營台北荷造場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 3.0% 150(-70.08%) | -1.02% 177(-74.59%) | -2.83% 192(-76.6%) | 4.29% 199(-77.48%) | -17.4% 279(-83.92%) | -34.16% 891(-94.95%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 58.37↗ | 58.22↗ | 57.93↘ | 58.56↘ | 58.7↘ | 59.17↘ | 59.47↗ | 59.06↗ | 60.68↘ | 61.05↘ | 62.34↘ | 66.75↘ | 69.0↘ | 69.31↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.31% | 0.81% | -0.27% | -0.51% | -1.3% | -1.8% | -1.12% | -3.76% | -4.34% | -6.32% | -12.51% | -15.36% | -15.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.2 | 57.3 | 59.1 | 59.6 | 60.5 | 60.4 | 56.3 | 55.9 | 70.1 | 70.0 | 70.6 | 75.8 | 87.5 | 69.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 33.12% | -29.0% | 46.0% | 51.0% | -5.0% | -35.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 | 11.43 |
| ROE | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 | 14.42 |
| 本業收入比 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 | 115.74 |
| 自由現金流量 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 | 6.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
