| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 (0.16%) 328張 (-46.62%) 季線上 696張 413張 374張 328張 0.79倍 |
15.12% 3.95% 6.4% -2.62% -18.87% |
4.1~4.7 |
83.63 (32.33%) 63.2 |
N/A 0.59 |
1313 、Y! |
微型股 66.85億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-15 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | 60.9↗ | 58.24↗ | 58.87↗ | 59.24↗ | 60.09↗ | 59.72↗ | 59.24↘ | 65.44↘ |
| 乖離率 | 3.78% | 8.52% | 7.36% | 6.68% | 5.18% | 5.83% | 6.68% | -3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 58.8 | 60.7 | 58.5 | 57.8 | 59.6 | 63.8 | 76.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.91,14.33 (15.58,18.96,22.35) 2.34,26.97 (2.18,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.59% 帶寬大) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.44←61.16(-0.72%) 20.37←20.35(0.02%), -0.21% 60.44←72.96(-12.52%) 20.37←9.53(10.84%), 81.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-51.38%) 23-06-21 39.1 (61.64%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 20.89 3.54 2.73億(12月) 短突破長 | -0.4 19.38 4.41 2.26億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 65.5 (25-01-20) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.4% 0.31% 13 5 0 11.79%←12.77%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.92(12.22%) | 日KD RSI MACD | 79.82,78.07 64.16 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,8%,4%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.07,16.96 up 50.66 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1313 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.52,25.49 up 48.12 -2.44 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←6.15%(-5.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.36% 5.83% 6.68% -3.42% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.98%(0.18%) | 127 (連3買) 38.72% | 2年趨勢圖 | 1.16%←4.29%(-3.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 4.41% 7.66% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.3%(-0.06%) | 1 (連4買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.24%←1.78%(-1.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.24←2.05 (+9.27%) Q3←Q2 連2升 2.24←2.22 (+0.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←4.93 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 5.2←5.34 (-2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.27 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.53 (-2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.36 (+6.34%) Q3←Q2 連6升 5.7←5.13 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.74←11.28 (-22.52%) Q3←Q2 第1降 8.74←8.03 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.91←135.51 (-22.52%) Q3←Q2 連2升 138.91←66.6 (+108.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.34 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.26←27.53 Q3←Q2 第1升 30.26←30.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←5.55 Q3←Q2 第1升 7.99←9.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.25←7.05 Q3←Q2 連2降 5.25←11.92 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.24 Q3←Q2 連2降 0.96←2.41 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.78 Q3←Q2 連2降 0.64←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/01/10 雲品 113年12月營收2.73億、年減2.89% |
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| 新聞 | 114/01/18 綠色旅遊商機萌芽 負碳住房、永續餐桌敲開市場 114/01/16 光禹攜手雲品 攻嘉義文創BOT 114/01/16 光禹國際斥資15億，跨界攜手雲品國際打造首座Villa Resort年底試營運 114/01/16 《觀光股》雲品聯手光禹國際 嘉義打造野奢渡假村 114/01/16 《興櫃股》光禹國際斥資15億元 與雲品打造Villa Resort野奢渡假村 114/01/16 雲品跨界開發故宮南院旁BOT案，預計今年底試營運 114/01/16 打造台灣觀光旅宿餐飲業「愛馬仕」！光禹國際攜手雲品國際開發Villa Resort野奢渡假村 114/01/12 雲品去年營收創高，看好尾牙、農曆年助攻Q1續旺 114/01/10 《觀光股》雲品2024年營收登峰 Q1旺季動能樂觀 114/01/10 餐飲與住房業績齊揚 雲品2024年營收24.43億元、創歷史新高 114/01/10 【公告】雲品 2024年12月合併營收2.73億元 年增-2.89% 113/12/19 雲品全面完成碳盤查，引進康乃爾飯店永續指數計算碳排放 113/12/19 《觀光股》雲品實踐永續發展 全面完成碳盤查 113/12/19 雲品國際實踐碳管理 引進康乃爾飯店永續指數計算碳排放 113/12/17 上海團客恢復赴台旅遊！觀光股盤中飆漲 雲品、鳳凰勁揚逾5% 113/12/10 雲品前11月營收寫同期高點，看好7880席圍爐宴有望於本月底售罄 113/12/10 台泥杭州營運總部舉行竣工典禮，雲品酒店明年Q3進駐 113/12/10 雲品國際前11個月累計營收21.7億元 創同期新高 113/12/10 【公告】雲品 2024年11月合併營收2.26億元 年增-0.41% 113/11/26 《觀光股》旺季動能看俏 雲品登1個月高價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 15.12% 696(-52.89%) | 6.76% 496(-33.98%) | 3.95% 413(-20.59%) | 6.4% 374(-12.34%) | -2.62% 312(5.06%) | -18.87% 580(-43.45%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 | 11.43 |
| ROE | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 | 14.42 |
| 本業收入比 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 | 115.74 |
| 自由現金流量 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 | 6.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
