| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (1.27%) 127張 (-63.76%) 季線下 173張 191張 255張 127張 0.66倍 |
-4.78% -10.58% -7.77% -8.22% -21.96% |
1.2~1.3 3.5~4.3 |
75.41 (35.13%) 55.8 |
N/A 0.67 |
384 、Y! |
微型股 59.02億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-15 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 56.84↘ | 58.05↘ | 59.85↘ | 60.2↘ | 60.62↗ | 59.92↘ | 60.11↘ | 63.04↘ |
| 乖離率 | -1.83% | -3.88% | -6.77% | -7.31% | -7.95% | -6.88% | -7.17% | -11.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 59.5 | 62.4 | 61.2 | 55.0 | 60.5 | 60.8 | 71.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.6,14.27 (16.12,19.29,22.45) 1.97,27.97 (2.17,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.43%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.43←60.82(0.61%) 19.73←20.2(-0.47%), -2.46% 61.43←70.47(-9.04%) 19.73←14.14(5.59%), 29.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (3.87%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-57.08%) 23-06-21 39.1 (42.71%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.99 -50.01 0.72 1.79億(2月) | 17.88 30.83 17.88 歷年新高 3.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 64.5 (25-03-06) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.12% -12 0 0 9.96%←11.3%(-1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.05(12.99%) | 日KD RSI MACD | 14.49,10.89 up 30.33 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,6%,11% 賣,賣,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.91,30.41 look 39.71 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.01,18.72 look 42.61 -2.12 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←5.58%(-5.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.77% -6.88% -7.17% -11.48% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.67%(-0.55%) | 61 (連3賣轉買) 48.03% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.53%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.87% 3.55% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -36 (連4賣) 28.35% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.71%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.32←2.24 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 2.32←2.36 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←5.2 (+32.31%) Q4←Q3 連2升 6.88←7.2 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.42 (+32.31%) Q4←Q3 連2升 1.2←1.35 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.16←5.7 (+8.07%) Q4←Q3 連7升 6.16←5.16 (+19.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←8.74 (-2.52%) Q4←Q3 連2降 8.52←8.49 (+0.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.71←138.91 (-2.52%) Q4←Q3 第1降 122.71←104.76 (+17.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←0.26 (+357.69%) Q4←Q3 第1升 1.19←0.97 (+22.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.34 (+150.0%) Q4←Q3 連2升 0.85←1.08 (-21.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←30.26 Q4←Q3 連2升 36.07←37.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.48←7.99 Q4←Q3 連2升 17.48←18.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←5.25 Q4←Q3 第1升 18.27←13.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←0.96 Q4←Q3 第1升 4.33←3.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←0.64 Q4←Q3 第1升 2.65←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/20 豪宅泳池趴或升降舞台演唱會？雲品打造另類謝師宴新體驗 114/03/17 推動在地文創 雲品攜手魚刺人雞蛋糕進駐台東北町寶桑町屋 114/03/11 君品Collection結盟峇里島5大奢華酒店品牌 海外婚禮開訂 114/03/10 雲品前二月營收5.35億元 年增0.72％、創同期新高 114/03/10 【公告】雲品 2025年2月合併營收1.79億元 年增-22% 114/03/06 《觀光股》雲品2024營運登峰 每股賺3.13元、配息2元 114/03/05 餐飲市場旺 雲品、王座豐收 114/03/05 觀光回暖？雲品去年大賺3.3億元 年增16% 114/03/05 雲品去年EPS 3.13元，擬配息2元，看好Q1營收穩健成長 114/03/05 【公告】雲品董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】雲品召開民國114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/03 《觀光股》雲品、寶元紀深化合作 「芃卓」加入君品Collection 114/03/03 雲品國際攜手寶元紀打造高訂宴會宅邸 「le beaujour 芃卓」今起開放預訂 114/02/27 寶元紀雲品攜手 再造高端餐宴會所 114/02/27 獨家》POUYUENJI寶元紀攜手雲品國際打造「高訂宴會宅邸」le beaujour芃卓3月起接客 114/02/25 【公告】雲品113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 《觀光股》大型外燴需求燒滾滾 雲品1月營收飆新高 114/02/10 受惠大型外燴利多 雲品1月營收3.57億元 創歷史新高 114/02/10 尾牙、農曆年助攻！雲品1月營收3.57億元、月增3成 創單月歷史新高 114/02/10 【公告】雲品 2025年1月合併營收3.57億元 年增17.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | -4.78% 173(-26.16%) | -6.22% 131(-2.44%) | -10.58% 191(-33.32%) | -7.77% 255(-49.92%) | -8.22% 299(-57.36%) | -21.96% 441(-71.04%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.74 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 |
| ROE | 11.44 | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 |
| 本業收入比 | 81.16 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 |
| 自由現金流量 | 4.23 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 |
| 利息保障倍數 | 21.22 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
