收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.0 (0.0%) 116張 (+108.26%) 94張 103張 132張 季線下 ↗150.1 ↘150.7 ↗149.97 ↘149.82 ↘152.28 ↘154.69 116張 1.13倍 短糾結 |
-0.33% -0.33% -7.98% -9.91% -13.54% |
2.5~2.7 11.1~13.0 |
191.49 (27.66%) 150.0 |
N/A 0.34 |
N/A 、Y! |
6.65億 99.74億 |
29.77% 23.23% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-05-15 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.38,12.7 (14.82,19.25,23.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.66←71.88(-21.17%) 17.04←6.15(177.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[112] (4.92%[113]) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-42.64%) 23-02-22 119.0 (26.05%) 22-03-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.07 0.41 8.57 歷年新高 6.91億(8月) | 7.49 5.5 9.46 6.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-10 154.5 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0.18% -2 0 0 2.94%←3.15%(-6.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 175.49(16.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.59 25.0,38.33 154.0,148.5 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-17%,-8%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.54 25.0,27.52 look 162.0,145.0 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 12.99,13.85 look 160.0,145.0 -7.28 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←1.35%(-99.26%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.95,50.85 (2.85,3.98,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% -3.03% -6.76% -9.23% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←8.5%(-12.71%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.67% 3.12% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.1%(-70.0%) | -1 (連5買轉賣) 0.86% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←19.27 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 19.14←17.72 (+8.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.76 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 1.63←1.73 (+8.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.55 (-4.31%) Q2←Q1 第1降 2.44←2.61 (-6.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.17←10.09 (+0.79%) Q2←Q1 連3升 10.17←9.63 (+5.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.18←18.45 (+0.79%) Q2←Q1 連4降 18.18←19.59 (-7.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.1←2.36 (-11.02%) Q2←Q1 第1降 2.1←2.17 (-3.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←1.94 (0.0%) Q2←Q1 1.94←1.94 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.7←35.71 Q2←Q1 第1降 34.7←35.63 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←9.12 Q2←Q1 第1降 8.52←9.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.02←8.35 Q2←Q1 第1降 7.02←7.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.95←4.75 Q2←Q1 第1降 3.95←4.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.74 Q2←Q1 第1降 2.29←2.55 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/01 八方雲集策略長由王仁良擔任 |
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新聞 | 113/08/23 【公告】代重要子公司八方雲集餐飲股份有限公司訂定股利配發基準日 113/08/12 【公告】八方雲集 2024年7月合併營收6.88億元 年增7.5% 113/08/07 【公告】八方雲集總經理異動 113/08/07 【公告】八方雲集董事會決議113年上半年度股利分派 113/07/30 【公告】八方雲集113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】八方雲集 2024年6月合併營收6.52億元 年增10.75% 113/07/09 八方雲集擴張美國布局 擬跨足德州拓點 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司集元食品股份有限公司累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司Bafang Yunji International (USA) Limited累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過透過子公司Bafang Yunji International (USA) Limited間接投資設立德州子公司 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過美國子公司取得不動產 113/07/09 八方雲集再漲價 10日起水餃鍋貼漲0.4元至0.5元 113/06/28 【公告】八方雲集董事辭任 113/06/13 【公告】八方雲集113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】八方雲集 2024年5月合併營收6.52億元 年增6.76% 113/05/21 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日 113/05/15 八方雲集:興建豬肉截切廠 美國市場積極擴點 113/05/13 【公告】八方雲集受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】八方雲集 2024年4月合併營收6.1億元 年增6.6% 113/04/30 【公告】八方雲集113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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八方雲集 | -0.33% 94(23.26%) | -1.32% 90(29.17%) | -0.33% 103(12.95%) | -7.98% 132(-11.89%) | -9.91% 196(-40.87%) | -13.54% 219(-46.93%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.0 | 150.0→ | 150.1↗ | 150.7↘ | 149.97↗ | 149.82↘ | 150.14↘ | 152.28↘ | 154.69↘ | 159.41↘ | 159.94↘ | 160.87↘ | 163.7↘ | 165.26↘ | 165.82↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.07% | -0.46% | 0.02% | 0.12% | -0.09% | -1.5% | -3.03% | -5.9% | -6.21% | -6.76% | -8.37% | -9.23% | -9.54% |
均線開始 轉折價位 | 150.5 | 150.5 | 149.5 | 147.5 | 151.0 | 156.0 | 158.5 | 162.0 | 175.0 | 170.5 | 171.0 | 172.0 | 178.5 | 166.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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八方雲集 | 2.1% | -12.0% | -25.0% | 77.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.11 | 11.59 | 10.97 | 14.71 | 14.03 |
ROE | 15.79 | 20.17 | 20.54 | 34.66 | 30.9 |
本業收入比 | 98.67 | 94.60 | 96.60 | 93.50 | 108.13 |
自由現金流量 | 8.47 | 3.0 | 1.92 | 11.59 | 7.21 |
利息保障倍數 | 22.25 | 29.92 | 31.18 | 43.71 | 32.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標