| 收盤價 成交量 02-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 (0.0%) 11053張 (-17.89%) 季線上 14166張 19997張 21108張 11053張 0.55倍 |
2.69% -0.15% 1.78% 12.07% 54.21% |
6.2~7.0 |
77.78 (13.22%) 68.7 |
N/A 0.79 |
N/A 、Y! |
大型股 11131.12億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-11-27 2024-07-01 |
霖園集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 68.4↗ | 67.35↗ | 66.51→ | 66.9↗ | 67.76→ | 67.57↗ | 66.7↗ | 60.33↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 2.0% | 3.29% | 2.69% | 1.39% | 1.67% | 3.0% | 13.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 66.8 | 68.8 | 68.3 | 68.9 | 67.5 | 61.3 | 44.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.66, 預估本益比 17.4, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 46.68, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.24, 預估本益比: 33.31 ; QQQ: 本益比 66.98, 預估本益比 9.08 ; SOXQ: 本益比 58.93, 預估本益比 32.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.78,10.41 (8.72,11.79,14.85) 1.21,56.78 (0.99,1.12,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.95%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.58←82.59(-0.01%) 5.57←5.53(0.04%), 0.53% 82.58←78.6(3.98%) 5.57←7.13(-1.56%), -17.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (4.04%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-2.83%) 24-12-16 36.25 (89.52%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.08 30.23 6.08 360.24億(1月) | 5.95 8.09 18.87 276.61億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 69.8 (24-12-30) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-14 20日融資使用率趨勢圖 | 12.6% 0.07% 67 19 10 0.28%←0.29%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 72.71(5.84%) | 日KD RSI MACD | 92.68,93.57 down 59.19 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,25%,15%,1% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.83,54.46 58.94 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.75,89.98 70.74 1.5 | 投信(張) 02-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.55%(0.08%) | 1456 (連14買) 13.17% | 2年趨勢圖 | 2.63%←1.96%(0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.09 11.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 1.67% 3.0% 13.87% | 外資(張) 02-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.49%←25.72%(-0.23%) | 3113 28.16% | 2年趨勢圖 | 25.49%←20.35%(5.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 2.44% | 自營商(張) 02-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(0.01%) | -81 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.27%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.06 (+2.91%) Q3←Q2 第1升 2.12←1.82 (+16.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.3 (-7.83%) Q3←Q2 連2降 2.12←1.83 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←3.72 Q3←Q2 連2降 3.46←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.25 Q3←Q2 連2降 0.24←0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/14 國泰金訂3/14召開法說會 114/02/14 國泰金2/18參加摩根大通證券舉辦之投資人會議 |
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| 新聞 | 114/02/14 《金融股》國泰金3月14日召開法人說明會 114/02/14 【公告】國泰金受邀參加摩根大通證券舉辦之投資人會議 114/02/14 【公告】國泰金113年第四季法人說明會日期 114/02/14 2025年首月信用卡王爭霸！中信銀拿下雙冠王 114/02/13 國泰世華銀600萬信用卡核心系統遭中資承接？公司急澄清 114/02/13 史上新高！國人2024年刷卡近4.7兆元 中信銀拿下「卡王」寶座 114/02/12 【公告】國泰金代子公司國泰世華銀行向國泰建設(股)公司取得使用權資產1筆 114/02/12 金控去年獲利創史上新高 台股市值十強占3席合破3兆元 114/02/11 【公告】國泰金代子公司國泰投信向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產 114/02/11 國泰金1月EPS 0.99元，銀行、產險及投信獲利皆創同期新高 114/02/10 【公告】國泰金代子公司國泰綜合證券向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 114/02/10 【公告】國泰金 2025年1月合併營收360.24億元 年增6.09% 114/02/10 《金融股》國泰金自結1月EPS為0.99元 114/02/10 【公告】國泰金暨主要子公司114年01月自結合併稅後損益 114/02/07 《金融股》國泰資產管理推臺灣首檔生技私募股權基金 114/02/06 CUBE小樹點可換美職棒MLB東京開幕戰門票！兌換條件曝光 114/02/05 600萬金融存股族回頭！14金控最新股息殖利率一表看 114/02/03 美元強升 國壽105張保單2月「升息」 最高利率4.2% 114/02/03 台半導體吸引全球科技業齊聚設點，蔡宏圖籲借勢讓金融業更加成長茁壯 114/02/03 國泰金董座蔡宏圖新春團拜 展望2025年「全球秩序可能會打破再重建」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 2.69% 14166(-21.97%) | 2.84% 15950(-30.7%) | -0.15% 19997(-44.73%) | 1.78% 21108(-47.63%) | 12.07% 22726(-51.36%) | 54.21% 27888(-60.36%) |
| 加權指數 | -0.43% | 2.02% | 0.31% | 1.28% | 5.11% | 24.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
