| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 (1.37%) 26354張 (+148.88%) 季線下 16659張 20044張 21883張 26354張 1.31倍 |
3.25% -3.05% -3.61% 8.27% 51.13% |
5.9~6.9 |
76.01 (13.79%) 66.8 |
N/A 0.79 |
N/A 、Y! |
大型股 10823.28億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-11-27 2024-07-01 |
霖園集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 65.76↗ | 65.66↘ | 67.16↘ | 67.4↘ | 67.7↘ | 67.85↘ | 66.06↗ | 59.36↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 1.74% | -0.54% | -0.89% | -1.33% | -1.55% | 1.12% | 12.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 69.1 | 69.0 | 70.1 | 67.0 | 69.0 | 62.7 | 44.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,10.36 (8.72,11.79,14.85) 1.16,56.81 (0.99,1.12,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率-0.16 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.49←82.26(0.23%) 5.6←5.63(-0.03%), -0.51% 82.49←79.13(3.36%) 5.6←6.92(-1.32%), -15.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (4.15%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-5.52%) 24-12-16 36.25 (84.28%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 8.09 18.87 276.61億(12月) | 169.43 25.8 20.09 255.89億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 70.7 (24-12-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.66% 0.16% -176 -18 0 0.29%←0.31%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.86(6.08%) | 日KD RSI MACD | 55.17,40.23 48.83 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,5%,-7%,-4% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.0,81.15 52.6 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.87,86.65 down 68.93 1.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.92%(-0.35%) | 132 (連3買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 2.57%←1.84%(0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 11.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -1.55% 1.12% 12.53% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.4%←25.25%(0.15%) | 4430 16.81% | 2年趨勢圖 | 25.4%←20.78%(4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.46% 2.58% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | 2 (連2買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.32%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.06 (+2.91%) Q3←Q2 第1升 2.12←1.82 (+16.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.3 (-7.83%) Q3←Q2 連2降 2.12←1.83 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←3.72 Q3←Q2 連2降 3.46←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.25 Q3←Q2 連2降 0.24←0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/21 國泰金：Generali集團董事會決議與Natixis Investment Managers合資成立資產管理公司 114/01/21 國泰金：國泰投信代理發言人改由鄭立誠擔任 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】國泰金代子公司國泰人壽向安得開發股份有限公司取得使用權資產 114/01/21 【公告】國泰金新設科技長 114/01/20 【公告】國泰金代子公司國泰人壽以自地委建方式與利害關係人交易簽訂工程承攬契約書 114/01/20 【公告】國泰金代子公司國泰人壽以租地委建方式與利害關係人交易簽訂工程承攬契約書 114/01/20 【公告】國泰金代子公司陸家嘴國泰人壽取得安聯資管-余杭國投基礎設施債權投資計畫 114/01/20 【公告】國泰金代子公司國泰人壽取得ASF IX L.P. 114/01/20 【公告】國泰金代子公司國泰人壽處分不動產(容積移轉) 114/01/20 【公告】國泰金代子公司國泰人壽以自地委建方式簽訂工程承攬契約書 114/01/20 《金融》國泰金：1月景氣展望、股市樂觀情緒上揚 114/01/19 《金融股》國泰金 核心業務強健 114/01/18 國泰金 核心業務強健 114/01/18 《金融股》國泰世華銀行去年獲利續創高 今年「1234策略」擴展營運 114/01/17 《金融》國泰金蛇年投資展望 科技為主、金融為輔 114/01/15 【公告】國泰金代子公司國泰人壽與非利害關係人交易簽訂工程承攬契約 114/01/15 《金融股》國泰金1月16日參加Goldman Sachs香港舉辦投資人會議 114/01/14 開鍘！國泰、復華2投信經理人炒股跟單 金管會重罰各120萬罰金暫停新業務 114/01/10 【公告】國泰金 2024年12月合併營收276.61億元 年增5.95% 114/01/10 【Hot台股】「大樹帶金金下去探親」 網喊今日殺金日…專家：籌碼鬆動 114/01/10 上月獲利不如預期 國泰金重挫4% 凱基金湧失望性賣壓 114/01/09 一表看14家金控2024年獲利比一比！合賺5979億元創史上新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 3.25% 16659(58.2%) | -2.91% 24586(7.19%) | -3.05% 20044(31.48%) | -3.61% 21883(20.43%) | 8.27% 24443(7.81%) | 51.13% 27770(-5.1%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
