| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (0.69%) 1727張 (-93.15%) 38585張 33567張 32978張 季線上 ↘58.6 ↘59.35 ↗58.93 ↗58.7 ↗56.3 ↗54.43 11225張 0.33倍 |
-0.85% 3.72% 18.5% 28.79% 34.4% |
3.8%~4.6% 4.6~5.2 |
55.5 (-5.28%) 58.6 |
70.69 (20.63%) 40.32 (-31.19%) |
N/A 0.6 |
27.8(-52.56%) 、Y! |
1620.25億 9429.86億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-05-24 2024-07-01 |
0 | 霖園集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.5,12.31 (8.47,11.66,14.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.05%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (2.55%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 68.4 (-14.33%) 22-01-14 36.25 (61.66%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0% -185 8 0 0.46%←0.58%(-20.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.79 -1.56 40.61 219.28億(5月) | 30.15 -51.7 64.22 222.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 61.2 (24-06-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 94%,-2%,8%,10% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.96(-2.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.06 42.22,35.56 59.0,58.1 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.15 81.63,87.94 down 60.6,58.0 0.74 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.14%(2.34%) | 226 13.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 27.8(-52.56%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.36 86.42,89.16 down 68.4,54.8 1.76 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.77%←21.25%(2.45%) | 6130 (連7買) 354.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,52.91 (0.94,1.08,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% 7.66% 17.2% 22.93% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.48%(6.25%) | 13 0.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.74 0.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.33←78.33(2.55%) 6.2←6.95(-10.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←-0.57 (+556.14%) Q1←Q4 第1升 2.6←0.48 (+441.67%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←-0.57 (+556.14%) Q1←Q4 第1升 2.6←0.48 (+441.67%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.51←-1.11 Q1←Q4 第1升 4.51←1.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.06 Q1←Q4 第1升 0.29←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 7/1證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/01 金控除息秀登場！開發金填息7成、國泰金填息45% 113/07/01 《金融股》Q3獲利可期 國泰金填息45％ 113/06/28 【公告】國泰金代子公司國泰期貨向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 113/06/27 搶頭香！國泰人壽採SPV海外發債募資近200億元 獲3倍超額認購 113/06/27 《金融股》國泰金再獲倫敦證交所邀請 總座李長庚提能源轉型三路徑 113/06/27 《金融股》國內保險業首例 國壽完成6億美元海外債券籌資 113/06/25 【公告】國泰金代子公司國泰期貨向國泰人壽保險(股)公司處分使用權資產 113/06/25 第三次了！國泰金蔡宏圖又遭冒名誘騙買股票 急發澄清聲明 113/06/24 【公告】代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 113/06/24 【公告】國泰金受邀參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇 113/06/24 【公告】代越南國泰人壽取得胡志明市發展股份商業銀行次順位金融債 113/06/24 《金融股》國泰金6月25日受邀群益金鼎證券投資論壇 113/06/24 《金融》國泰金上修台灣GDP至3.6％ 預期下半年央行利率維持不變 113/06/21 【公告】代子公司國泰世華銀行向國泰人壽取得使用權資產1筆 113/06/20 【公告】國泰金受邀參加美銀證券舉辦之線上投資人會議 113/06/20 台股庶民指數出爐！47%民眾依舊看漲寫新高 37%想解定存進場 113/06/14 國泰金也要搶AI人才！目標200位專才 搶進中央大學 113/06/14 【公告】國泰金代孫公司CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.董事會決議以公開募集方式發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債 113/06/14 國泰金李長庚看美國降息與台股後市 持謹慎態度 113/06/14 《金融股》國泰金7月1日除息 下月底息收入帳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -0.85% 38585(-95.52%) | -2.5% 37545(-95.4%) | 3.72% 33567(-94.86%) | 18.5% 32978(-94.76%) | 28.79% 26877(-93.57%) | 34.4% 21486(-91.96%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 58.3↘ | 58.6↘ | 59.35↘ | 58.93↗ | 58.7↗ | 58.18↗ | 56.3↗ | 54.43↗ | 51.13↗ | 50.87↗ | 50.0↗ | 48.12↗ | 47.67↗ | 47.28↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.0% | -1.26% | -0.56% | -0.17% | 0.72% | 4.09% | 7.66% | 14.61% | 15.2% | 17.2% | 21.78% | 22.93% | 23.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.1 | 60.5 | 58.9 | 57.5 | 56.7 | 55.6 | 48.9 | 48.05 | 44.5 | 43.85 | 45.8 | 46.65 | 42.25 | 44.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -0.33% | 28.0% | 15.0% | -35.0% | 49.0% | -21.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
