| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 (-1.19%) 29283張 (+16.53%) 季線旁 28861張 23711張 25047張 29283張 1.23倍 |
0.6% -3.76% 8.47% 19.78% 43.84% |
6.0~6.8 |
83.6 (25.53%) 66.6 |
N/A 0.79 |
N/A 、Y! |
大型股 10920.49億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-11-27 2024-07-01 |
0 | 霖園集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.1,10.34 (8.47,11.66,14.85) 1.25,53.92 (0.94,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.37←82.06(0.31%) 5.6←5.65(-0.05%), -0.82% 82.37←78.44(3.93%) 5.6←7.64(-2.04%), -21.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (3.38%[113]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-5.4%) 24-11-07 36.25 (83.72%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.15 4.14 14.8 203.4億(10月) 短跌破長 | 40.39 -9.55 18.79 195.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 70.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.99% 0.18% 268 56 0 0.35%←0.33%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 70.36(5.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 11.63,26.36 look 67.4,66.1 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-6%,-13%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.29 61.62,73.71 68.4,66.2 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.23 86.08,90.9 down 68.4,54.8 2.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←1.79%(0.96%) | -7536 (連3賣) 25.74% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% 0.3% 5.15% 20.43% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.0%←20.44%(4.56%) | -7121 (連4買轉賣) 24.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.85% 2.95% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.31%(0.12%) | 210 (連5買) 0.72% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←2.6 (-20.77%) Q2←Q1 第1降 2.06←1.51 (+36.42%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.06←2.33 (-11.59%) Q2←Q1 第1降 2.06←1.56 (+32.05%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.51 Q2←Q1 第1降 3.72←3.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.29 Q2←Q1 第1降 0.25←0.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 國泰金：國泰產險向國壽取得台北市大安區使用權資產，計約2886萬元 113/11/20 11/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/20 川普當選 41%庶民仍看漲台股 但股市雙指數下滑 113/11/20 調查：12%民眾看房價半年內下跌 35%國人買房意願降低 113/11/19 國泰資產管理論壇登場，林啟超看好明年美、台股，惟將受兩因素干擾 113/11/19 展望2025年 首席經濟學家林啟超：經濟「亂世繁花」台股上看25000點 113/11/17 《金融股》國泰金EPS創歷史次高 113/11/16 國泰金 EPS創歷史次高 113/11/15 5大發卡行10月刷破2875億元月增一成 玉山11萬張新卡再稱王 113/11/15 《金融股》國泰金控前進COP29藍區 擴大氣候金融影響力 113/11/14 【公告】代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 113/11/11 《金融股》國泰金前10月每股盈餘7.13元 歷史次高 113/11/11 【公告】國泰金暨主要子公司113年10月自結合併稅後損益 113/11/11 《金融股》國泰金1至10月每股盈餘7.13元 113/11/11 【公告】國泰金 2024年10月合併營收203.4億元 年增-22.15% 113/11/08 《金融股》國泰金前三季每股盈餘6.78元 113/11/08 【公告】國泰金向利害關係人取得使用權資產共2筆 113/11/02 《金融股》台北金融科技展 國泰金以未來金融家為主題 113/10/30 【公告】國泰金向利害關係人取得使用權資產共4筆 113/10/28 【公告】國泰金代子公司國泰投顧向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產 113/10/28 【公告】國泰金代越南國泰人壽取得越南工商銀行次順位金融債 113/10/28 【公告】國泰金受邀參加寬量國際舉辦之「16th QIC CEO Week」投資人會議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 0.6% 28861(1.46%) | -4.58% 26368(11.05%) | -3.76% 23711(23.5%) | 8.47% 25047(16.91%) | 19.78% 30739(-4.74%) | 43.84% 26989(8.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 | 67.23↘ | 67.12↗ | 67.43↘ | 68.15↘ | 68.26↘ | 68.41↘ | 67.53↗ | 66.4↗ | 64.42↗ | 64.26↗ | 63.34↗ | 57.34↗ | 55.3↗ | 54.19↗ |
| 乖離率 | -0.94% | -0.77% | -1.23% | -2.27% | -2.43% | -2.65% | -1.38% | 0.3% | 3.38% | 3.64% | 5.15% | 16.15% | 20.43% | 22.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 66.8 | 69.1 | 69.0 | 69.3 | 68.8 | 62.5 | 61.9 | 60.3 | 58.9 | 54.9 | 43.3 | 46.3 | 46.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -0.33% | 48.0% | 15.0% | -35.0% | 49.0% | -21.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
