| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 (-0.59%) 28529張 (+7.17%) 季線旁 24453張 21650張 24483張 28529張 1.32倍 |
-3.17% 0.75% 2.91% 13.11% 50.73% |
5.9~7.0 |
75.2 (11.75%) 67.3 |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
大型股 10904.29億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-11-27 2024-07-01 |
霖園集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 67.93↘ | 68.5↘ | 68.78↘ | 68.42↗ | 68.22↗ | 68.0↗ | 68.29↘ | 68.09↗ | 65.71↗ | 65.54↗ | 65.11↗ | 59.83↗ | 57.28↗ | 56.02↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.75% | -2.15% | -1.64% | -1.35% | -1.03% | -1.45% | -1.16% | 2.42% | 2.69% | 3.36% | 12.49% | 17.49% | 20.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 69.5 | 68.7 | 66.5 | 66.8 | 66.9 | 68.6 | 65.4 | 61.5 | 64.2 | 59.5 | 45.05 | 44.65 | 45.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.54,10.43 (8.47,11.66,14.85) 1.18,57.03 (0.94,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率0.04 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.58←82.5(0.08%) 5.55←5.54(0.01%), -0.11% 82.58←78.98(3.6%) 5.55←7.01(-1.46%), -16.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (3.53%[113]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-4.81%) 24-12-16 36.25 (85.66%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 169.43 25.8 20.09 255.89億(11月) | -22.15 4.14 14.8 203.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 70.7 (24-12-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.35% 0.18% 68 7 0 0.33%←0.38%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.82(5.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 10.53,37.79 look 67.4,66.1 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-4%,8%,10% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 57.5,76.75 70.4,66.2 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.95 87.68,88.91 down 68.4,54.8 1.98 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.7%(0.15%) | -150 (連17買轉賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 2.85%←1.79%(1.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -1.16% 3.36% 17.49% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.23%←25.09%(0.14%) | -3266 (連2賣) 11.45% | 2年趨勢圖 | 25.23%←20.77%(4.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.82% 2.68% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | 98 (連3賣轉買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.34%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.06 (+2.91%) Q3←Q2 第1升 2.12←1.82 (+16.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.3 (-7.83%) Q3←Q2 連2降 2.12←1.83 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←3.72 Q3←Q2 連2降 3.46←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.25 Q3←Q2 連2降 0.24←0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 國泰金：陸家嘴國泰人壽取得華安-金義新區產業園基礎設施債權投資計畫，計2億人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/20 《金融》5成民眾看好2025會調薪 年終獎金發放比去年樂觀 113/12/20 32%民眾仍想解定存進台股 惟樂觀與風險指數通通下滑 113/12/20 《金融》12月民眾消費意願、股市樂觀情緒雙雙降溫 113/12/20 過半數民眾估明年可加薪 年終獎金領3個月內占六成 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒！台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/16 2024十大信用卡出爐 CUBE不是第一 2大經典老卡重回神壇 113/12/15 《金融股》國泰金獲利歷史次高 113/12/14 國泰金 獲利歷史次高 113/12/13 中信銀前11月簽帳7331億元拿下刷卡王 玉山銀續居發卡王 113/12/13 《金融》川普2.0登場 國泰證券看台股、AI仍「正向」 113/12/11 房租外食太貴！台灣通膨2%「僵固難降」學者：央行降息可能不高 113/12/11 「前外資天后」國泰金投資長程淑芬：台股明年上半年仍具吸引力 分享2選股策略 113/12/11 不保3！國泰金估明年經濟成長率2.8%不變 聯準會下周降息1碼 113/12/10 《金融股》國泰金前11月稅後淨利1131億元 每股賺7.44元 113/12/10 國泰金11月獲利被中信金超車 每股盈餘7.44元年增一倍拿亞軍 113/12/10 《金融股》國泰金1至11月EPS為7.44元 113/12/10 【公告】國泰金 2024年11月合併營收255.89億元 年增169.44% 113/12/10 【公告】國泰金暨主要子公司113年11月自結合併稅後損益 113/12/08 《金融股》國泰證券前10月複委託業務破兆元穩坐市場龍頭 113/12/03 【公告】國泰金資訊安全長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -3.17% 24453(16.67%) | -2.04% 22312(27.86%) | 0.75% 21650(31.77%) | 2.91% 24483(16.53%) | 13.11% 29040(-1.76%) | 50.73% 27364(4.26%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -0.33% | 48.0% | 15.0% | -35.0% | 49.0% | -21.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
