收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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68.8 (-0.43%) 25363張 (+4.89%) 季線上 22373張 19636張 21925張 25363張 1.29倍 短糾結 |
0.73% 0.29% 1.62% 4.72% 53.91% |
6.0~6.8 |
78.08 (13.49%) 68.8 |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
大型股 11147.33億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-11-27 2024-07-01 |
霖園集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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68.8 | 68.9↗ | 68.5↗ | 68.67↘ | 68.65↘ | 68.73↗ | 68.77→ | 68.2↘ | 68.38↗ | 66.73↗ | 66.48↗ | 65.84↗ | 61.19↗ | 58.46↗ | 57.04↗ |
乖離率 | -0.15% | 0.44% | 0.19% | 0.22% | 0.1% | 0.04% | 0.88% | 0.61% | 3.1% | 3.49% | 4.5% | 12.44% | 17.69% | 20.62% |
均線開始 轉折價位 | 67.8 | 68.3 | 68.9 | 69.5 | 68.6 | 68.9 | 69.8 | 67.7 | 61.3 | 58.6 | 65.7 | 47.55 | 44.7 | 45.75 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.29, 殖利率 2.53% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.8,10.67 (8.79,12.11,15.42) 1.21,56.86 (1.0,1.13,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.01% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.64←82.37(0.27%) 5.53←5.6(-0.07%), -1.09% 82.64←79.13(3.51%) 5.53←6.92(-1.39%), -16.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (4.03%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-2.69%) 24-12-16 36.25 (89.79%) 22-10-21 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 169.43 25.8 20.09 255.89億(11月) | -22.15 4.14 14.8 203.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 70.7 (24-12-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 10.0% 0.16% -355 -4 0 0.29%←0.34%(-0.05%) | |||||
本益比法目標價 | 72.9(5.96%) | 日KD RSI MACD | 65.52,67.56 52.14 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,0%,5%,9% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.69,60.83 54.41 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.12,89.07 72.24 1.84 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.81%(-0.27%) | -11277 (連5賣) 44.46% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.84%(0.7%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.09 11.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% 0.61% 4.5% 17.69% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.69%←25.24%(0.45%) | 15013 (連5買) 59.19% | 2年趨勢圖 | 25.69%←20.78%(4.91%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.74% 2.47% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | -890 (連3買轉賣) 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.32%(0.11%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.06 (+2.91%) Q3←Q2 第1升 2.12←1.82 (+16.48%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.3 (-7.83%) Q3←Q2 連2降 2.12←1.83 (+15.85%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←3.72 Q3←Q2 連2降 3.46←3.8 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.25 Q3←Q2 連2降 0.24←0.21 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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公告 | 114/01/06 國泰金:國泰世華銀轉讓聯合授信資產,計1億港幣 114/01/06 國泰金:國壽認購KKR North America Fund XIV SCSp,計6000萬美元 |
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新聞 | 114/01/03 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 114/01/02 國泰金暨五大子公司擴大徵才,今年祭出逾7500個職缺 114/01/02 金飯碗來了!國泰金徵才7500人高過去年 年薪上看百萬 114/01/02 《金融股》國泰金集團徵才逾7,500人 AI數位科技火紅 113/12/30 國泰長榮卡進貴賓室權益縮水!2種票被禁 曼谷機場2025停用 113/12/30 【公告】國泰金代子公司陸家嘴國泰人壽取得中信信託—聚鑫295號固定收益類信託計畫 113/12/29 《金融股》國泰金 獲利持續成長 113/12/28 國泰金 獲利持續成長 113/12/25 5元換1哩!國泰亞萬哩程卡上限可換1萬哩 113/12/25 提前領「紅包」了!國壽5.5萬件、17億生存滿期金春節前發放日期出爐 113/12/23 【公告】代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 113/12/20 《金融》5成民眾看好2025會調薪 年終獎金發放比去年樂觀 113/12/20 32%民眾仍想解定存進台股 惟樂觀與風險指數通通下滑 113/12/20 《金融》12月民眾消費意願、股市樂觀情緒雙雙降溫 113/12/20 過半數民眾估明年可加薪 年終獎金領3個月內占六成 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒!台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/16 2024十大信用卡出爐 CUBE不是第一 2大經典老卡重回神壇 113/12/15 《金融股》國泰金獲利歷史次高 113/12/14 國泰金 獲利歷史次高 113/12/13 中信銀前11月簽帳7331億元拿下刷卡王 玉山銀續居發卡王 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國泰金 | 0.73% 22373(13.36%) | -0.15% 16204(56.52%) | 0.29% 19636(29.17%) | 1.62% 21925(15.68%) | 4.72% 25548(-0.72%) | 53.91% 27549(-7.94%) |
加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標