| 收盤價 成交量 02-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-1.28%) 47張 (+69.34%) 季線下 24張 22張 33張 47張 2.14倍 |
-1.65% -2.18% -2.71% -2.0% 2.48% |
N/A N/A 26.9 |
N/A 0.26 |
1295 N/A |
微型股 19.65億 |
58.4% 0.0% |
流通業 |
2024-11-28 2024-09-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.22↘ | 27.24↘ | 27.36↘ | 27.35↘ | 27.45↘ | 27.51↘ | 27.57→ | 27.41↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.25% | -1.68% | -1.65% | -2.0% | -2.22% | -2.43% | -1.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.25 | 27.5 | 27.3 | 27.85 | 27.65 | 27.45 | 26.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.18, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.97, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.85, 預估本益比: 32.1 ; QQQ: 本益比 56.41, 預估本益比 4.12 ; SOXQ: 本益比 54.4, 預估本益比 30.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.56,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.24,12.01 (1.98,2.12,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.79←80.75(0.04%) 7.64←7.7(-0.06%), -0.38% 80.79←81.53(-0.74%) 7.64←7.32(0.32%), 0.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-18.48%) 23-06-05 22.9 (17.47%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.04 3.49 0.23 0.11億(12月) | -3.15 -0.92 1.28 0.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 29.6 (25-01-02) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -6 0 0 3.74%←3.82%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,34.17 38.3 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-3%,5%,3% 買,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.7,16.91 look 43.73 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 N/A | 月KD RSI MACD | 21.25,31.45 51.19 -0.1 | 投信(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -2.22% -2.43% -1.86% | 外資(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | 2 4.26% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.2%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.18% 0.63% | 自營商(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.34←0.33 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.35 (-2.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.05 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.08 (-2.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.91←14.5 (-17.86%) Q3←Q2 連2降 11.91←9.72 (+22.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.82←73.05 (-17.86%) Q3←Q2 連2降 55.82←63.77 (-12.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.37←84.8 Q3←Q2 第1升 86.37←85.59 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.04←16.18 Q3←Q2 第1升 21.04←23.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.46←20.85 Q3←Q2 第1升 23.46←26.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.77 Q3←Q2 第1升 0.91←1.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.67 Q3←Q2 第1升 0.79←0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/08 圓方投資(股) 大股東 盤後定價交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/01/08 欣欣 113年12月營收1118萬、年減10.05% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】欣欣 2024年12月合併營收1118.8萬元 年增-10.05% 113/12/06 【公告】欣欣 2024年11月合併營收1081萬元 年增-3.15% 113/11/07 【公告】欣欣 2024年10月合併營收1091.1萬元 年增-5.7% 113/11/07 【公告】欣欣召開法人說明會 113/11/05 【公告】欣欣113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】欣欣 2024年9月合併營收1092.6萬元 年增-0.49% 113/08/12 【公告】更正欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 113/08/12 【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 113/08/09 【公告】欣欣 2024年7月合併營收1104.8萬元 年增-9.83% 113/08/05 【公告】欣欣113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】欣欣 2024年6月合併營收1102.7萬元 年增-3.1% 113/06/26 【公告】欣欣113年股東常會重大決議事項 113/06/07 【公告】欣欣 2024年5月合併營收1070.7萬元 年增-1.14% 113/06/03 【公告】欣欣法人董事代表人異動 113/05/10 【公告】欣欣 2024年4月合併營收1084.9萬元 年增2.63% 113/04/30 【公告】欣欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】欣欣 2024年3月合併營收1060.5萬元 年增10.17% 113/03/08 【公告】欣欣董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】欣欣 2024年2月合併營收1169.3萬元 年增22.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣 | -1.65% 24(94.43%) | -1.28% 25(83.99%) | -2.18% 22(113.84%) | -2.71% 33(43.43%) | -2.0% 27(74.09%) | 2.48% 28(69.16%) |
| 加權指數 | -1.96% | -1.38% | -2.38% | -0.55% | 0.23% | 26.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.86 | 6.56 | -5.89 | 7.76 | 23.96 |
| ROE | 3.39 | 1.95 | 0.57 | 1.62 | 3.75 |
| 本業收入比 | 70.27 | 33.33 | -83.33 | 47.06 | 80.49 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.37 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 364.39 | 157.54 | 37.13 | 199.64 | 481.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
