| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 (0.19%) 1130張 (-39.52%) 季線下 1646張 1779張 1452張 1130張 0.64倍 |
-0.77% -2.27% -12.52% -8.33% -1.71% |
11.2~13.1 |
335.44 (29.77%) 258.5 |
193.14 (-25.28%) 0.16 |
1000 、Y! |
大型股 2687.42億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-12-23 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 | 259.2↘ | 261.05↘ | 263.52↘ | 264.3↘ | 267.07↘ | 271.07↘ | 279.2↘ | 275.52↘ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.98% | -1.9% | -2.19% | -3.21% | -4.64% | -7.41% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 262.0 | 264.0 | 267.0 | 270.0 | 272.0 | 297.0 | 281.5 | 265.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.35,21.35 (24.68,27.7,30.72) 6.89,37.45 (7.22,8.69,10.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.46←88.61(-1.15%) 4.48←3.72(0.76%), 13.31% 87.46←88.91(-1.45%) 4.48←3.65(0.83%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (4.27%[113]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-15.52%) 24-09-26 256.0 (0.98%) 23-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.86 2.71 6.62 291.44億(12月) | 5.59 -0.85 6.69 283.75億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 274.5 (24-12-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.11% 6 0 0 0.17%←0.16%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 288.18(11.48%) | 日KD RSI MACD | 4.0,6.67 look 34.99 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-24%,-34%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | 193.14(-25.28%) | 周KD RSI MACD | 1.22,2.98 look 33.84 -2.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1000 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.04,14.1 look 41.49 -0.95 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←3.52%(0.35%) | 45 (連4買) 3.98% | 2年趨勢圖 | 3.87%←1.01%(2.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.49 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -4.64% -7.41% -6.18% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.04%←26.35%(-1.31%) | -144 (連34賣) 12.74% | 2年趨勢圖 | 25.04%←30.11%(-5.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.73% 3.25% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.54%(-0.01%) | 13 (連2買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.42%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.25←111.22 (+6.32%) Q3←Q2 連3升 118.25←108.51 (+8.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 878.81←828.41 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 878.81←825.31 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.96←36.69 (+6.08%) Q3←Q2 連3升 36.96←39.03 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.79←203.49 (+3.59%) Q3←Q2 第1升 210.79←202.41 (+4.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←8.22 (-8.52%) Q3←Q2 連3降 7.52←7.74 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←34.92 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 32.53←33.38 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.23 (-11.15%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.92 (-1.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.3 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.06←34.27 Q3←Q2 第1降 34.06←34.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←4.43 Q3←Q2 連2降 4.21←4.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.77 Q3←Q2 第1降 3.98←4.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←8.09 Q3←Q2 第1降 7.51←7.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.63 Q3←Q2 第1降 1.44←1.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/01/14 1/13證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/13 展店＋本業助攻，統一超、全家去年營收雙創歷史新高 114/01/10 統一2024年營收6576億元創新高 朝7000億里程碑邁進 114/01/10 突破3,300億！統一超2024營收3,379億元 再締新猷 114/01/10 小7再創佳績！統一超2024年營收突破3300億元大關 114/01/10 【公告】統一超 2024年12月合併營收291.44億元 年增5.86% 114/01/03 《百貨股》統一超線上線下合攻 年貨業績估增1~2成 114/01/02 統一超iOPEN Mall三大無痛開店奏效，去年賣家數、營業額年增逾50% 114/01/02 7-ELEVEN網購商城iOPEN Mall 營業額與家數逾50％成長 114/01/02 《百貨股》統一超iOPEN Mall串聯逾7千門市 為創業加速賺進新一桶金 113/12/27 人力和備貨較平日增數倍 超商搶賺一夜跨年財 113/12/26 搶攻跨年商機，統一超門市備貨量增五倍，預期食品、保暖用品銷售倍增 113/12/26 【公告】代子公司統一速達股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/24 《百貨股》統一超搶賺節慶財 小七偕品牌強強聯手 113/12/21 《百貨股》7-ELEVEN攜手GODIVA推新品 搶攻暖胃商機 113/12/20 《百貨股》統一超參加統一證券舉辦之線上法說 113/12/20 【公告】統一超受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/12/19 搶攻億元春節福袋商機，統一超、全家齊推人氣IP福袋搶市 113/12/19 【公告】統一超董事會通過捐贈事宜 113/12/18 【公告】統一超處分不動產使用權資產(租約調整) 113/12/18 【公告】統一超處分不動產使用權資產(提前終止租約) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -0.77% 1646(-31.33%) | -1.71% 1354(-16.51%) | -2.27% 1779(-36.46%) | -12.52% 1452(-22.18%) | -8.33% 1589(-28.89%) | -1.71% 1335(-15.37%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
