| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 (1.32%) 1401張 (-21.34%) 季線旁 1339張 1729張 1571張 1401張 0.81倍 |
1.32% 3.68% -0.37% -4.29% -0.74% |
11.4~12.8 |
335.32 (25.12%) 268.0 |
194.85 (-27.29%) 0.15 |
989 、Y! |
大型股 2786.19億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-12-23 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 265.5↗ | 263.8↗ | 261.58↗ | 261.1↗ | 263.09↘ | 265.06↘ | 276.25↘ | 275.11→ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.59% | 2.45% | 2.64% | 1.87% | 1.11% | -2.99% | -2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.5 | 260.0 | 258.5 | 260.5 | 270.5 | 269.0 | 280.0 | 270.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.25,22.13 (24.66,27.69,30.72) 7.16,37.43 (7.21,8.69,10.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.61% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.84←88.06(-1.22%) 5.1←4.04(1.06%), 18.14% 86.84←88.75(-1.91%) 5.1←3.66(1.44%), 32.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續14周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (4.11%[113]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-12.42%) 24-09-26 255.5 (4.89%) 25-02-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.61 4.9 9.61 歷年新高 305.73億(1月) | 5.86 2.71 6.62 291.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 268.5 (25-02-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -10 0 0 0.19%←0.17%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 294.9(10.04%) | 日KD RSI MACD | 96.15,88.57 61.14 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,6%,-2%,-17% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 194.85(-27.29%) | 周KD RSI MACD | 64.1,43.14 46.92 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 989 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.75,13.72 up 47.22 -1.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.87%(0.13%) | 119 (連17買) 8.49% | 2年趨勢圖 | 4.0%←0.99%(3.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.54 0.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 1.11% -2.99% -2.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.94%←25.02%(-1.08%) | -93 (連3賣) 6.64% | 2年趨勢圖 | 23.94%←30.01%(-6.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.66% 3.38% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | -12 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.41%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.25←111.22 (+6.32%) Q3←Q2 連3升 118.25←108.51 (+8.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 878.81←828.41 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 878.81←825.31 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.96←36.69 (+6.08%) Q3←Q2 連3升 36.96←39.03 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.79←203.49 (+3.59%) Q3←Q2 第1升 210.79←202.41 (+4.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←8.22 (-8.52%) Q3←Q2 連3降 7.52←7.74 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←34.92 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 32.53←33.38 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.23 (-11.15%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.92 (-1.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.3 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.06←34.27 Q3←Q2 第1降 34.06←34.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←4.43 Q3←Q2 連2降 4.21←4.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.77 Q3←Q2 第1降 3.98←4.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←8.09 Q3←Q2 第1降 7.51←7.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.63 Q3←Q2 第1降 1.44←1.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/02/21 統一超：捷盛運輸取得台南市新市區不動產使用權資產，計約6035萬元 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】統一超代子公司捷盛運輸股份有限公司取得不動產使用權資產 114/02/19 搶攻東南亞消費商機，超商雙雄「東南亞商品專區」今年目標擴至近千店 114/02/18 【公告】統一超代子公司浙江統冠物流發展有限公司取得不動產使用權資產 114/02/18 【公告】統一超民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/16 超商雙雄 搶攻經典賽商機 114/02/15 《百貨股》統一超火力全開搶攻毛小孩商機 114/02/11 年節採買、春節出遊潮助攻，統一超元月營收創新高，全家則寫同期高點 114/02/11 《熱門族群》農曆年假助攻 超商雙雄1月營收同步登新高 114/02/10 統一超新春開紅盤！1月合併營收破300億 創單月史上新高 114/02/10 【公告】統一超 2025年1月合併營收305.73億元 年增9.61% 114/02/02 超商雙雄 春節業績開紅盤 114/01/22 搶攻走春商機，統一超重點門市備貨增四成，清水服務區業績估年增五成 114/01/22 《百貨股》小七搶賺春節過路財 備貨量增4成因應 114/01/19 百貨零售通路 業績飆高音 114/01/17 迎春節旅遊熱潮 超商推特色門市和機台大搶停留商機 114/01/13 展店＋本業助攻，統一超、全家去年營收雙創歷史新高 114/01/10 統一2024年營收6576億元創新高 朝7000億里程碑邁進 114/01/10 突破3,300億！統一超2024營收3,379億元 再締新猷 114/01/10 小7再創佳績！統一超2024年營收突破3300億元大關 114/01/10 【公告】統一超 2024年12月合併營收291.44億元 年增5.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 1.32% 1339(4.65%) | 3.08% 1457(-3.87%) | 3.68% 1729(-18.98%) | -0.37% 1571(-10.85%) | -4.29% 1540(-9.01%) | -0.74% 1412(-0.82%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
