| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.5 (0.6%) 1645張 (-48.5%) 季線下 1607張 1711張 1637張 1645張 0.96倍 |
-1.75% -3.99% -6.48% -16.39% -7.0% |
2.7~2.9 10.9~12.5 |
319.39 (26.49%) 252.5 |
N/A 0.17 |
1207 、Y! |
大型股 2625.05億 |
0.0% 0.0% |
流通業 |
2024-12-23 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.5 | 254.8↘ | 256.4↘ | 258.4↘ | 259.56↘ | 260.63↘ | 260.98↘ | 269.9↘ | 274.21↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -1.52% | -2.28% | -2.72% | -3.12% | -3.25% | -6.45% | -7.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 257.0 | 258.0 | 263.0 | 267.0 | 259.0 | 270.0 | 302.0 | 271.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.61,21.82 (24.58,27.6,30.63) 6.17,40.68 (7.11,8.45,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.99←86.95(-0.96%) 5.79←5.01(0.78%), 11.63% 85.99←88.94(-2.95%) 5.79←3.65(2.14%), 44.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[113] (4.23%[114]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-17.48%) 24-09-26 251.0 (0.6%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.81 -15.92 4.58 257.05億(2月) | 9.61 4.9 9.61 歷年新高 305.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 269.5 (25-02-24) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.16% 30 0 0 0.24%←0.18%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 278.91(10.46%) | 日KD RSI MACD | 13.64,9.67 up 33.6 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-34%,-29%,-30% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.11,16.04 look 32.33 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1207 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.73,5.53 look 39.05 -2.79 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.02%(0.1%) | 16 (連2買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 4.12%←0.98%(3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.99 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -3.25% -6.45% -7.92% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.54%←23.72%(-1.18%) | -41 (連14賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 22.54%←29.88%(-7.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.81% 3.27% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.54%(0.01%) | -26 (連2買轉賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.54%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.15←118.25 (-0.08%) Q4←Q3 第1降 118.15←107.05 (+10.37%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 861.4←878.81 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 861.4←814.5 (+5.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.56←36.96 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 29.56←29.03 (+5.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 236.32←210.79 (+12.11%) Q4←Q3 連2升 236.32←234.27 (+0.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.68←7.52 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 7.68←8.41 (-8.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.0←32.53 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 36.0←37.05 (-2.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←2.87 (-24.39%) Q4←Q3 連2降 2.17←2.12 (+2.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←2.13 (-35.21%) Q4←Q3 連2降 1.38←1.38 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.39←34.06 Q4←Q3 第1升 34.39←34.17 Q4←Q4 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←4.21 Q4←Q3 連3降 3.43←3.56 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.32←3.98 Q4←Q3 連2降 3.32←3.45 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.72←7.51 Q4←Q3 連2降 5.72←5.97 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.44 Q4←Q3 連2降 1.19←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/03/28 統一超：統一精工向太子取得桃園市中壢區不動產使用權資產，計約1633萬元 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】代子公司統一精工股份有限公司取得不動產使用權資產 114/03/27 《百貨股》統一超五星級麵包擴大供應 桃竹門市飄香 114/03/24 《百貨股》多元旅居淘金 統一超業績增長上看二成 114/03/21 【公告】代子公司捷盟行銷股份有限公司於台中港物流園區租地委建 114/03/19 【公告】統一超受邀參加美國銀行美林證券於台北君悅酒店舉辦之法人說明會 114/03/19 《百貨股》統一超3月20日受邀法說 114/03/15 《百貨股》統一超7-ELEVEN推濃茶拿鐵系列 搶攻濃茶黑金商機 114/03/12 統一超首度邀菲律賓7-11響應減碳 3/22關燈1小時 114/03/11 連假、運動賽事助攻，統一超前2月營收創同期新高 114/03/10 業外收益貢獻！全家超商去年每股大賺17元 配息11.5元 114/03/10 統一超2月營收創同期次高 全家去年財報亮眼 114/03/10 【公告】統一超 2025年2月合併營收257.05億元 年增-0.82% 114/03/06 統一資訊搶攻AI商機、布局東南亞 2025營收拚增雙位數 114/03/06 統一超小金雞統一資訊3箭齊發 今年營收拚增10% 114/03/02 超商雙雄搶攻齋戒月商機 114/02/27 7-ELEVEN變身「水果攤」 i預購、i划算團購鮮果銷破億元 114/02/26 統一超去年每股賺11.1元史上次高 擬配息9元 114/02/26 統一超2024年每股賺11.10元史上次高 擬發現金股利9元 114/02/26 【公告】統一超董事會決議113年股利發放事宜 114/02/26 【公告】統一超董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -1.75% 1607(2.38%) | -2.13% 1795(-8.38%) | -3.99% 1711(-3.87%) | -6.48% 1637(0.46%) | -16.39% 1554(5.86%) | -7.0% 1489(10.43%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
