| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 (-1.32%) 5599張 (+110.87%) 季線下 2820張 1651張 1464張 5599張 3.39倍 |
-2.24% -2.6% -12.08% -5.76% -1.87% |
11.1~13.2 |
338.41 (29.17%) 262.0 |
193.14 (-26.28%) 0.15 |
1085 、Y! |
大型股 2723.81億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 265.0↘ | 265.3↘ | 267.25↘ | 269.15↘ | 269.35↘ | 269.46↘ | 275.13↘ | 280.56↘ | 281.81↘ | 281.83↘ | 281.38↘ | 277.56↘ | 275.83↘ | 275.08↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.24% | -1.96% | -2.66% | -2.73% | -2.77% | -4.77% | -6.62% | -7.03% | -7.04% | -6.89% | -5.61% | -5.01% | -4.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.5 | 268.0 | 272.0 | 272.5 | 269.0 | 269.0 | 296.5 | 298.0 | 282.5 | 281.5 | 278.0 | 269.5 | 267.0 | 265.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.71,21.64 (25.17,27.95,30.72) 7.0,37.43 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.06←89.08(-1.02%) 4.04←3.17(0.87%), 20.42% 88.06←89.45(-1.39%) 4.04←3.32(0.72%), 22.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (4.06%[113]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-14.38%) 24-09-26 256.0 (2.34%) 23-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 -0.85 6.69 283.75億(11月) | 6.22 -0.34 6.81 286.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 275.0 (24-12-03) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.54% 20 1 0 0.17%←0.15%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 291.62(11.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.16 0.0,15.15 look 263.0,258.0 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-19%,-22%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | 193.14(-26.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.1 0.0,4.36 look 265.0,256.0 -3.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1085 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 10.2,39.07 look 293.0,256.0 0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.33%(0.21%) | -281 (連2買轉賣) 5.02% | 2年趨勢圖 | 3.54%←1.12%(2.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.54 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -6.62% -6.89% -5.01% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.1%←27.14%(-1.04%) | -1383 (連17賣) 24.7% | 2年趨勢圖 | 26.1%←30.44%(-4.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 1.51% 3.28% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | -1 (連3賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.43%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.25←111.22 (+6.32%) Q3←Q2 連3升 118.25←108.51 (+8.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 878.81←828.41 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 878.81←825.31 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.96←36.69 (+6.08%) Q3←Q2 連3升 36.96←39.03 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.79←203.49 (+3.59%) Q3←Q2 第1升 210.79←202.41 (+4.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←8.22 (-8.52%) Q3←Q2 連3降 7.52←7.74 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←34.92 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 32.53←33.38 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.23 (-11.15%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.92 (-1.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.3 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.06←34.27 Q3←Q2 第1降 34.06←34.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←4.43 Q3←Q2 連2降 4.21←4.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.77 Q3←Q2 第1降 3.98←4.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←8.09 Q3←Q2 第1降 7.51←7.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.63 Q3←Q2 第1降 1.44←1.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 113/12/20 統一超12/23參加統一證券舉辦之線上法說會 113/12/20 統一超：公司董事會通過捐贈事宜 |
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| 新聞 | 113/12/21 《百貨股》7-ELEVEN攜手GODIVA推新品 搶攻暖胃商機 113/12/20 《百貨股》統一超參加統一證券舉辦之線上法說 113/12/20 【公告】統一超受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/12/19 搶攻億元春節福袋商機，統一超、全家齊推人氣IP福袋搶市 113/12/19 【公告】統一超董事會通過捐贈事宜 113/12/18 【公告】統一超處分不動產使用權資產(租約調整) 113/12/18 【公告】統一超處分不動產使用權資產(提前終止租約) 113/12/17 統一超商連六年獲道瓊永續指數肯定 全台零售業唯一上榜企業 113/12/17 統一超連六年納道瓊永續指數成分股，全台零售業唯一上榜 113/12/16 【公告】代子公司統一佳佳股份有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約) 113/12/16 統一超清水服務區改裝亮相，櫃位增兩成，業績較臨時櫃增兩倍 113/12/15 《百貨股》斥資上億 統一超「清水服務區」全新亮相 113/12/14 全台最美服務區！統一超商清水站開幕，星巴克等50專櫃進駐 113/12/12 《百貨股》年節商品規模歷年最大 統一超拚業績增逾2成 113/12/12 搶攻年菜商機，統一超今年商品規模多三成，預計業績增兩成 113/12/11 統一超、全家11月營收雙創同期新高，看好12月節慶商機助攻業績 113/12/11 《熱門族群》超商雙雄上月營收小衰退 12月打拚年節商機 113/12/10 統一超11月營收283.7億元 創同期新高 113/12/10 小7營收創同期新高！統一超11月283億、年增5% 113/12/10 【公告】統一超 2024年11月合併營收283.75億元 年增5.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -2.24% 2820(98.56%) | -3.68% 2018(177.42%) | -2.6% 1651(238.99%) | -12.08% 1464(282.4%) | -5.76% 1576(255.19%) | -1.87% 1277(338.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -10.32% | -3.0% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
