| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.5 (-1.29%) 979張 (+54.15%) 季線下 985張 1370張 1481張 979張 0.71倍 |
0.19% -7.25% -4.28% -0.74% -1.65% |
11.3~13.0 |
341.88 (27.33%) 268.5 |
200.1 (-25.47%) 0.15 |
1102 、Y! |
大型股 2827.77億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-08-01 |
0 | 統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.62,21.99 (25.28,28.0,30.72) 7.27,37.41 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.5%) 月線斜率-0.38 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.61←89.39(-0.78%) 3.64←3.18(0.46%), 11.96% 88.61←89.29(-0.68%) 3.64←3.37(0.27%), 12.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (3.97%[113]) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-12.25%) 24-09-26 256.0 (4.88%) 23-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.22 -0.34 6.81 286.21億(10月) | 5.9 -2.84 6.87 287.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 276.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -27 0 0 0.14%←0.1%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 297.31(10.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.29 4.55,10.53 look 273.0,268.0 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-11%,-22%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | |||||
| ROE 估值 | 200.1(-25.47%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 1.32,7.82 look 276.0,267.0 -3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1102 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.13 25.0,60.33 293.0,256.0 1.63 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←1.21%(2.11%) | 118 (連14買) 12.05% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.37 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -6.49% -4.75% -2.64% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.17%←30.74%(-3.57%) | -665 (連15賣) 67.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.4% 2.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.42%(0.11%) | -13 (連3買轉賣) 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.25←111.22 (+6.32%) Q3←Q2 連3升 118.25←108.51 (+8.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 878.81←828.41 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 878.81←825.31 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.96←36.69 (+6.08%) Q3←Q2 連3升 36.96←39.03 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.79←203.49 (+3.59%) Q3←Q2 第1升 210.79←202.41 (+4.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←8.22 (-8.52%) Q3←Q2 連3降 7.52←7.74 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←34.92 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 32.53←33.38 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.23 (-11.15%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.92 (-1.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.3 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.06←34.27 Q3←Q2 第1降 34.06←34.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←4.43 Q3←Q2 連2降 4.21←4.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.77 Q3←Q2 第1降 3.98←4.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←8.09 Q3←Q2 第1降 7.51←7.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.63 Q3←Q2 第1降 1.44←1.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 113/11/11 統一超 113年10月營收286.21億、年增6.23% |
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| 新聞 | 113/11/21 統一超聖誕商品結構再擴大，聯名十大IP，預估業績增1-2成 113/11/12 受惠轉投資等成長 統一前3季獲利創近4年同期新高 113/11/11 《熱門族群》超商雙雄10月營收不同調 全家雙增 統一超1上1下 113/11/11 金雞母統一超等挹注 統一10月營收創同期新高 113/11/11 統一10月營收續創新高 前十月營收達5,544.49億 創同期新高 113/11/11 統一超10月營收286.2億 創歷史同期新高 113/11/11 【公告】統一超 2024年10月合併營收286.21億元 年增6.23% 113/11/06 《百貨股》冬季商機開搶 統一超端上鍋物衝刺 113/11/05 《百貨股》搶發雙11財 統一超2電商超殺優惠 113/11/01 統一超前三季獲利刷新同期新高，每股賺8.93元 113/11/01 《百貨股》統一超前3季每股盈餘8.93元 同期新天花板 113/10/31 統一超前3季獲利創同期新高 每股純益8.93元 113/10/31 統一超展店效益挹注 前三季賺破百億創同期新高 113/10/30 【公告】統一超取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 113/10/30 【公告】統一超處分不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 113/10/30 【公告】統一超取得不動產使用權資產 113/10/30 【公告】統一超於桃園航空城物流園區自地委建(補充112/5/2) 113/10/29 《百貨股》拿了就走！統一超無人店再下一城進駐海大 113/10/28 7-ELEVEN未來超商X-STORE 8與商場同步進駐海大 113/10/28 統一超無人店再下一城 第8家開在基隆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 0.19% 985(-0.67%) | -1.83% 1182(-17.2%) | -7.25% 1370(-28.54%) | -4.28% 1481(-33.91%) | -0.74% 1499(-34.67%) | -1.65% 1237(-20.87%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.5 | 269.83↘ | 269.9↗ | 270.15↘ | 274.56↘ | 277.38↘ | 280.86↘ | 287.63↘ | 287.13↘ | 283.87↘ | 283.59↘ | 281.88↘ | 277.32↗ | 275.79↘ | 274.41↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.52% | -0.61% | -2.21% | -3.2% | -4.4% | -6.65% | -6.49% | -5.41% | -5.32% | -4.75% | -3.18% | -2.64% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 269.0 | 269.0 | 278.0 | 295.0 | 295.5 | 294.0 | 287.0 | 278.5 | 275.5 | 273.5 | 271.0 | 264.5 | 272.0 | 262.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -10.32% | 1.0% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
