| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 (-0.77%) 717張 (+11.07%) 季線下 925張 1156張 1530張 717張 0.62倍 |
3.39% 3.05% -11.83% -37.77% -34.59% |
N/A N/A 64.1 |
N/A 0.94 |
615 |
小型股 183.44億 |
5.29% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-18 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 64.3↘ | 64.08↗ | 63.24↗ | 63.53↗ | 63.47↗ | 63.42↗ | 65.34↘ | 66.58↘ | 70.06↘ | 70.64↘ | 74.03↘ | 80.76↘ | 82.76↘ | 84.13↘ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.03% | 1.36% | 0.9% | 0.99% | 1.07% | -1.9% | -3.72% | -8.51% | -9.26% | -13.41% | -20.63% | -22.55% | -23.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 62.2 | 63.9 | 69.5 | 72.7 | 82.9 | 83.6 | 103.0 | 91.6 | 98.0 | 95.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061/晶豪科一 | 2023-10-27 | 距高點53.24% | N/A | 2026-10-27 | 100.0 | 98.2 98.4 (-0.1%) | 29 (12-27) | 50.6,48.2 | 482 | 85.1 | 30.64 | 75.32 | 10000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.89% | 668 | 13.02 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,37.71 (1.29,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.01%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.55←31.45(0.1%) 39.34←39.45(-0.11%), -0.63% 31.55←32.94(-1.39%) 39.34←39.38(-0.04%), 0.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (N/A) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 182.0 (-64.78%) 22-03-21 60.0 (6.83%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.61 -15.95 14.5 9.64億(11月) 短跌破長 | 6.26 -7.13 17.12 11.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-03 68.1 (24-11-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.25% -34 -6 0 17.64%←18.19%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 70.59,74.51 65.6,60.5 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,15%,11%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.36 22.6,14.69 up 66.0,60.1 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 615 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 8.18,5.79 up 68.0,35.0 -3.28 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.03%(0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.53%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% -3.72% -13.41% -22.55% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←12.59%(0.53%) | 2 (連5買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 13.12%←16.34%(-3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.61% 8.17% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.45%(0.04%) | -8 (連4買轉賣) 1.12% | 2年趨勢圖 | 3.49%←2.4%(1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.36 (-52.78%) Q3←Q2 連2降 0.17←0.34 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.13←35.8 (-4.66%) Q3←Q2 第1降 34.13←30.22 (+12.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.01 (-4.66%) Q3←Q2 連3升 0.41←-3.79 (+12.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.08←68.03 (+13.3%) Q3←Q2 連2升 77.08←76.62 (+0.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.88←39.48 (+11.14%) Q3←Q2 連2升 43.88←39.19 (+11.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.96←202.79 (+11.14%) Q3←Q2 連2升 230.96←237.25 (-2.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.88 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 0.74←-0.57 (-229.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.0 (0%) Q3←Q2 連3升 0.07←-1.4 (-105.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.23←15.66 Q3←Q2 連5升 16.23←2.38 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.2←0.02 Q3←Q2 連3升 1.2←-12.54 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←6.88 Q3←Q2 第1降 6.1←-4.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←2.5 Q3←Q2 第1降 2.07←-1.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.46 Q3←Q2 第1降 1.22←-0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/02 朱桂霞之配偶 關係人配偶 贈與 72張 |
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| 公告 | 113/12/05 晶豪科 113年11月營收9.64億、年減9.62% 113/12/05 「特選臺灣上市上櫃FactSet優選 AI 50指數」12/5起納仁寶、技嘉等/刪光洋科、鴻海等 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】晶豪科 2024年11月合併營收9.64億元 年增-9.62% 113/11/19 《半導體》晶豪科營運短空 法人持中立保守 113/11/18 晶豪科：DRAM價格恐持平 113/11/18 晶豪科估Q4營運持平Q3，記憶體價格略降，明年H1仍為庫存調整階段 113/11/18 《半導體》晶豪科營運估Q4=Q3 冀望明年H2需求動能 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/11 【公告】晶豪科受凱基證券邀請參加法人說明會 113/11/06 【公告】晶豪科 2024年10月合併營收11.47億元 年增6.26% 113/10/29 《半導體》晶豪科前3季每股盈餘1.41元 113/10/29 【公告】晶豪科董事會決議對關係人之捐贈事宜 113/10/21 【公告】晶豪科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/14 【公告】更正113年第2季合併財務報告說明事項 113/08/06 【公告】晶豪科 2024年7月合併營收10.31億元 年增-0.18% 113/08/06 【公告】晶豪科董事會推舉新任董事長 113/07/31 《半導體》晶豪科傳捷報 車載晶片通過國際認證 113/07/29 晶豪科回神 第二季虧轉盈 113/07/29 《半導體》晶豪科Q2每股賺0.88元 登2年新高 113/07/29 晶豪科終結連6季虧損 第2季每股純益0.88元 113/07/29 《半導體》晶豪科上半年每股盈餘0.67元 董事長陳興海退休 113/07/29 【公告】晶豪科董事長辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶豪科 | 3.39% 925(-22.49%) | 3.39% 1184(-39.39%) | 3.05% 1156(-37.94%) | -11.83% 1530(-53.12%) | -37.77% 2671(-73.14%) | -34.59% 5020(-85.7%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.79 | 4.89 | 24.64 | 7.56 | 4.8 |
| ROE | -11.32 | 9.16 | 48.49 | 14.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 133.47 | 60.77 | 98.23 | 92.11 | 99.83 |
| 自由現金流量 | -2.95 | -48.03 | 64.79 | -0.51 | 15.25 |
| 利息保障倍數 | -13.85 | 39.93 | 293.72 | 109.76 | 66.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
