| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-5.43%) 2965張 (+128.29%) 季線下 1789張 2654張 2149張 2965張 1.12倍 |
-8.41% -7.99% -3.63% -14.92% -29.8% |
41.59 (-31.83%) 61.0 |
N/A 1.0 |
1066 |
小型股 174.57億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-18 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 63.94↘ | 65.37↘ | 65.82↘ | 66.16↘ | 64.53↗ | 63.88↘ | 65.54↘ | 76.41↘ |
| 乖離率 | -4.6% | -6.69% | -7.32% | -7.8% | -5.47% | -4.51% | -6.93% | -20.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.6 | 67.6 | 66.3 | 68.1 | 57.6 | 63.3 | 71.7 | 86.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061/晶豪科一 | 2023-10-27 | 距高點42.89% | N/A | 2026-10-27 | 100.0 | 102.15 102.15 (-2.25%) | 8 (03-28) | 2.4,1.4 | 14 | 85.1 | 42.51 | 71.68 | 10000 | 0.01% | 41 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.34% | 575 | 10.42 | 無 | 67 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.86,N/A (9.37,23.14,36.91) 1.7,37.94 (1.29,1.73,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.44←31.37(1.07%) 38.23←38.78(-0.55%), 1.6% 32.44←36.99(-4.55%) 38.23←37.94(0.29%), 1.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[113] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-59.06%) 22-04-11 56.0 (8.93%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.2 -1.95 -7.2 9.17億(2月) | -14.19 -10.42 -14.19 9.36億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-03 72.0 (25-02-20) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.04% -16 80 0 17.95%←17.37%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.98,19.65 look 36.55 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-12%,-8%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.25,56.67 39.35 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1066 | 月KD RSI MACD | 9.71,12.8 look 39.4 -2.73 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.56%(0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.96%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.32% -4.51% -6.93% -20.17% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.99%←12.4%(-0.41%) | 32 1.08% | 2年趨勢圖 | 11.99%←13.51%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 3.23% 18.9% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.91%(-0.16%) | -450 (連2買轉賣) 15.18% | 2年趨勢圖 | 3.75%←3.75%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.05 (+220.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.55←34.13 (-7.56%) Q4←Q3 連2降 31.55←31.64 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.65←0.41 (-7.56%) Q4←Q3 第1降 -1.65←-4.13 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.37←77.08 (+2.97%) Q4←Q3 連3升 79.37←68.86 (+15.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.73←43.88 (-0.34%) Q4←Q3 第1降 43.73←36.66 (+19.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 251.71←230.96 (-0.34%) Q4←Q3 連3升 251.71←215.23 (+16.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.74 (-47.3%) Q4←Q3 連2降 0.39←-2.12 (-118.4%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←0.07 (-957.14%) Q4←Q3 第1降 -0.6←-1.4 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.36←16.23 Q4←Q3 第1降 10.36←2.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.24←1.2 Q4←Q3 第1降 -5.24←-13.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.45←6.1 Q4←Q3 連2降 3.45←-18.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←2.07 Q4←Q3 連2降 1.07←-5.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.22 Q4←Q3 連2降 0.69←-3.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/02 朱桂霞之配偶 關係人配偶 贈與 72張 |
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| 公告 | 114/03/25 新興等7檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】晶豪科 2025年2月合併營收9.17億元 年增1.21% 114/02/26 【公告】晶豪科董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】晶豪科董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/05 【公告】晶豪科 2025年1月合併營收9.36億元 年增-14.19% 114/01/16 《金融》台新銀、北富銀攜手主辦晶豪科聯貸案 推動永續金融發展 114/01/15 《半導體》晶豪科與聯貸銀行團簽訂合約 114/01/15 【公告】晶豪科董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯貸合約案 114/01/06 【公告】晶豪科 2024年12月合併營收10.44億元 年增2.49% 113/12/05 【公告】晶豪科 2024年11月合併營收9.64億元 年增-9.62% 113/11/19 《半導體》晶豪科營運短空 法人持中立保守 113/11/18 晶豪科：DRAM價格恐持平 113/11/18 晶豪科估Q4營運持平Q3，記憶體價格略降，明年H1仍為庫存調整階段 113/11/18 《半導體》晶豪科營運估Q4=Q3 冀望明年H2需求動能 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/11 【公告】晶豪科受凱基證券邀請參加法人說明會 113/11/06 【公告】晶豪科 2024年10月合併營收11.47億元 年增6.26% 113/10/29 《半導體》晶豪科前3季每股盈餘1.41元 113/10/29 【公告】晶豪科董事會決議對關係人之捐贈事宜 113/10/21 【公告】晶豪科113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶豪科 | -8.41% 1789(65.73%) | -9.76% 2224(33.34%) | -7.99% 2654(11.75%) | -3.63% 2149(38.01%) | -14.92% 1929(53.68%) | -29.8% 3600(-17.64%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.93 | -13.79 | 4.89 | 24.64 | 7.56 |
| ROE | 4.99 | -11.32 | 9.16 | 48.49 | 14.02 |
| 本業收入比 | -74.39 | 133.47 | 60.77 | 98.23 | 92.11 |
| 自由現金流量 | 5.08 | -2.95 | -48.03 | 64.79 | -0.51 |
| 利息保障倍數 | 8.43 | -13.85 | 39.93 | 293.72 | 109.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
