| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (3.65%) 615張 (+57.6%) 季線下 445張 1179張 1137張 615張 0.52倍 |
1.37% 3.94% -28.07% -37.67% -41.43% |
N/A N/A 18.45 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
微型股 20.80億 |
0.0% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.19↗ | 18.39↘ | 18.5↗ | 18.37↗ | 18.92↘ | 20.54↘ | 24.29↘ | 26.95↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 0.33% | -0.27% | 0.44% | -2.48% | -10.18% | -24.04% | -31.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.85 | 17.75 | 18.35 | 23.25 | 25.65 | 29.6 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,14.19 (0.64,0.84,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.87%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.84←24.78(-1.94%) 22.96←22.11(0.85%), 10.87% 22.84←38.32(-15.48%) 22.96←15.4(7.56%), 102.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.1 (-57.19%) 23-08-31 12.3 (50.0%) 22-03-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.5 -4.61 -26.5 0.81億(1月) | 2.04 -13.13 0.25 0.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 20.3 (25-02-14) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.55% -27 -2 0 15.87%←14.04%(1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.17,17.97 up 46.56 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-14%,-37%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.98,11.7 up 34.15 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 7.18,7.06 up 37.76 -2.23 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% -10.18% -24.04% -31.54% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←5.47%(-2.2%) | 78 (連2賣轉買) 12.68% | 2年趨勢圖 | 3.27%←3.81%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.95% 21.65% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.48%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←2.82 (+18.09%) Q3←Q2 連2升 3.33←2.95 (+12.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.7←-0.7 (+18.09%) Q3←Q2 -0.7←-0.27 (+12.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←2.16 (0.0%) Q3←Q2 2.16←2.92 (-26.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.04←124.59 (-9.27%) Q3←Q2 連3降 113.04←135.24 (-16.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.95←79.36 (-9.27%) Q3←Q2 連2降 62.95←114.02 (-44.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.37 (-78.38%) Q3←Q2 連2降 -0.66←-0.19 (+247.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.59 (-6.78%) Q3←Q2 連2降 -0.63←-0.22 (+186.36%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.21←5.12 Q3←Q2 第1升 6.21←17.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.08←-24.69 Q3←Q2 第1升 -21.08←-9.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.02←-15.4 Q3←Q2 連2降 -23.02←-7.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.97←-3.08 Q3←Q2 連2降 -4.97←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.8←-1.78 Q3←Q2 連2降 -2.8←-0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/07 吳家鑫 董事 鉅額逐筆交易 2,198張 112/04/07 吳家鑫之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 114/03/10 今皓 114年2月營收6973萬、年增13.44% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】今皓 2025年2月合併營收6973.5萬元 年增13.44% 114/03/10 《業績-電零組》今皓2月營收為0.70億元，年增13.44% 114/02/10 【公告】今皓 2025年1月合併營收8061萬元 年增-26.5% 114/02/10 《業績-電零組》今皓1月營收為0.81億元，年減26.50% 114/01/10 《業績-電零組》今皓12月營收為0.85億元，年增2.04% 114/01/10 【公告】今皓 2024年12月合併營收8451.4萬元 年增2.04% 114/01/03 【公告】今皓代重要子公司今皓光電(昆山)有限公司董事異動 114/01/03 【公告】今皓代子公司人工智能科技(昆山)有限公司董事異動 113/12/30 AI應用百花齊放 今皓董座：樂看明年營運 113/12/30 今皓明年AI應用展望樂觀，引入策略性投資人充實資金、強化轉投資 113/12/25 【公告】今皓受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/18 【公告】今皓113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/10 【公告】今皓 2024年11月合併營收9729萬元 年增12.08% 113/12/10 《業績-電零組》今皓11月營收為0.97億元，年增12.08% 113/11/11 《業績-電零組》今皓10月營收為0.91億元，年減12.41% 113/11/11 【公告】今皓 2024年10月合併營收9071.4萬元 年增-12.41% 113/10/27 布局AI 今皓擬辦私募 113/10/25 【公告】今皓董事會決議發行限制員工權利新股案 113/10/25 【公告】今皓董事會決議發行員工認股權憑證 113/10/25 【公告】今皓董事會決議辦理私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | 1.37% 445(38.26%) | -2.12% 523(17.67%) | 3.94% 1179(-47.8%) | -28.07% 1137(-45.88%) | -37.67% 1972(-68.79%) | -41.43% 1340(-54.09%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.58 | -1.87 | -5.65 | -7.22 | -7.74 |
| ROE | -13.84 | -1.33 | 7.64 | -8.98 | -8.0 |
| 本業收入比 | 88.64 | -65.12 | -87.25 | 94.06 | 120.93 |
| 自由現金流量 | -3.08 | 1.92 | 0.44 | 0.22 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -34.09 | 10.77 | 22.39 | -22.51 | -22.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
