| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-0.38%) 1197張 (+228.17%) 季線下 774張 3603張 2862張 1197張 0.33倍 |
0.19% -18.75% -12.75% -16.67% -29.44% |
N/A N/A 26.0 |
N/A 0.44 |
1551 N/A |
微型股 29.42億 |
0.05% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,14.18 (0.64,0.81,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.77% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.79←29.57(-6.78%) 23.55←18.16(5.39%), 20.78% 22.79←37.34(-14.55%) 23.55←15.78(7.77%), 114.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.1 (-39.68%) 23-08-31 9.68 (168.6%) 22-01-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.41 -18.82 -0.94 0.91億(10月) | -3.03 -9.2 0.4 1.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.05 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 1.06% -89 2 0 18.14%←21.52%(-3.38%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.97 24.1,23.68 up 26.1,25.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,3%,0%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 11.17,22.12 look 26.85,23.4 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1551 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.59 15.76,23.52 look 27.0,24.3 -1.47 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.2% -8.84% -9.88% -15.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.34%(0.97%) | -105 8.77% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 2.98% 47.09% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.38%(0.01%) | -7 0.58% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←2.82 (+18.09%) Q3←Q2 連2升 3.33←2.95 (+12.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.7←-0.7 (+18.09%) Q3←Q2 -0.7←-0.27 (+12.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←2.16 (0.0%) Q3←Q2 2.16←2.92 (-26.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.04←124.59 (-9.27%) Q3←Q2 連3降 113.04←135.24 (-16.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.95←79.36 (-9.27%) Q3←Q2 連2降 62.95←114.02 (-44.79%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.37 (-78.38%) Q3←Q2 連2降 -0.66←-0.19 (+247.37%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.59 (-6.78%) Q3←Q2 連2降 -0.63←-0.22 (+186.36%) Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.21←5.12 Q3←Q2 第1升 6.21←17.59 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.08←-24.69 Q3←Q2 第1升 -21.08←-9.09 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.02←-15.4 Q3←Q2 連2降 -23.02←-7.15 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.97←-3.08 Q3←Q2 連2降 -4.97←-1.45 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.8←-1.78 Q3←Q2 連2降 -2.8←-0.93 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/07 吳家鑫 董事 鉅額逐筆交易 2,198張 112/04/07 吳家鑫之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 700張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 證交所11/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 《業績-電零組》今皓10月營收為0.91億元，年減12.41% 113/11/11 【公告】今皓 2024年10月合併營收9071.4萬元 年增-12.41% 113/10/27 布局AI 今皓擬辦私募 113/10/25 【公告】今皓董事會決議發行限制員工權利新股案 113/10/25 【公告】今皓董事會決議發行員工認股權憑證 113/10/25 【公告】今皓董事會決議辦理私募普通股案 113/10/25 【公告】今皓董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/10/10 《業績-電零組》今皓9月營收為1.12億元，年減3.04% 113/10/09 【公告】今皓 2024年9月合併營收1.12億元 年增-3.04% 113/09/10 營收速報 - 今皓(3011)8月營收1.23億元年增率高達32.81％ 113/09/10 《業績-電零組》今皓8月營收為1.23億元，年增32.81% 113/08/21 今皓等3檔恢復融資券、億泰等4檔暫停 113/08/21 自8／21起 今皓等3檔恢復融資融、億泰等4檔則暫停 113/08/15 【公告】更正113年第二季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 113/08/09 【公告】今皓 2024年7月合併營收9813.3萬元 年增12.32% 113/08/09 《業績-電零組》今皓7月營收為0.98億元，年增12.32% 113/07/10 【公告】今皓 2024年6月合併營收9693.6萬元 年增-8.86% 113/07/10 《業績-電零組》今皓6月營收為0.97億元，年減8.86% 113/06/28 【公告】今皓股東會補選獨立董事一席 113/06/28 【公告】今皓113年股東常會重要決議事項 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | 0.19% 774(54.64%) | -5.97% 1248(-4.08%) | -18.75% 3603(-66.77%) | -12.75% 2862(-58.16%) | -16.67% 1761(-31.99%) | -29.44% 1243(-3.72%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.13↘ | 26.25↗ | 26.17↘ | 27.09↘ | 27.72↘ | 28.49↘ | 28.35↘ | 28.52↘ | 28.54↘ | 28.62↘ | 28.85↘ | 29.83↘ | 30.83↘ | 31.34↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.95% | -0.65% | -4.02% | -6.2% | -8.74% | -8.29% | -8.84% | -8.9% | -9.15% | -9.88% | -12.84% | -15.67% | -17.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 25.65 | 27.3 | 31.8 | 32.1 | 27.85 | 28.3 | 30.4 | 30.75 | 30.05 | 31.5 | 33.05 | 36.85 | 37.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | 387.53% | -26.0% | 106.0% | 55.0% | 67.0% | 3.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.58 | -1.87 | -5.65 | -7.22 | -7.74 |
| ROE | -13.84 | -1.33 | 7.64 | -8.98 | -8.0 |
| 本業收入比 | 88.64 | -65.12 | -87.25 | 94.06 | 120.93 |
| 自由現金流量 | -3.08 | 1.92 | 0.44 | 0.22 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -34.09 | 10.77 | 22.39 | -22.51 | -22.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
