收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.8 (0.5%) 429張 (-22.46%) 859張 850張 1538張 季線下 ↗60.38 ↗58.89 ↘58.59 ↘59.3 ↘63.3 ↘63.38 429張 0.5倍 |
2.36% -2.41% -3.18% 13.01% 2.18% |
N/A N/A 60.8 |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
28.85億 175.43億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
2024-07-04 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | 距高點53.01% | N/A | 2027-07-26 | 100 | 106.05 107.2 (+0.09%) | 24 (08-23) | 23.8,22.7 | 227 | 72.6 | 28.0 | 83.75 | 5000 | 0.0% | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.3% | 1066 | 5.62 | 無 | 113 | |
30164/嘉晶四 | 2022-03-29 | N/A | 2025-03-29 | 100.0 | 99.8 99.8 | 1 (08-23) | 5.6,4.1 | 41 | 121.5 | 99.44 | 50.04 | 5000 | 0.06% | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.34% | 217 | 30.9 | 無 | 61 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.33,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.93% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (1.72%[113]) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-60.65%) 21-12-03 50.4 (20.63%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.15% -12 -7 0 5.45%←6.19%(-11.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.96 -1.06 -4.27 3.51億(7月) | -3.02 0.78 -4.49 3.55億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 61.8 (24-08-21) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-4%,1%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.32 91.23,84.82 61.8,58.9 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 46.02,34.81 64.3,58.2 -0.78 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 42.28,50.35 75.0,51.1 0.6 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.61%(4.6%) | 33 (連3賣轉買) 7.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.55,17.13 (2.82,3.63,4.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% -4.07% -0.98% 0.51% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.64%(-10.94%) | 2 (連2賣轉買) 0.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.49% 5.9% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.52←69.27(1.8%) 15.59←17.3(-9.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.33 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.48←10.3 (+1.75%) Q2←Q1 連2升 10.48←10.79 (-2.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.36 (+1.75%) Q2←Q1 連2降 0.06←0.41 (-2.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.78←8.84 (-0.68%) Q2←Q1 連2降 8.78←8.6 (+2.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.9←88.01 (-2.4%) Q2←Q1 連3降 85.9←86.13 (-0.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.1←90.05 (-2.4%) Q2←Q1 連2降 83.1←84.99 (-2.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.14 (+271.43%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.15 (+246.67%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.09 (-222.22%) Q2←Q1 連2降 -0.11←0.1 (-210.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.94←11.54 Q2←Q1 連2降 7.94←10.51 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.6←3.46 Q2←Q1 連2降 0.6←3.77 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.31←3.95 Q2←Q1 第1升 14.31←4.04 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.08←0.84 Q2←Q1 第1升 3.08←0.91 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.69 Q2←Q1 第1升 2.17←0.67 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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公告 | 113/08/08 嘉晶 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.52元 |
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新聞 | 113/08/07 【公告】嘉晶 2024年7月合併營收3.51億元 年增-2.96% 113/07/26 【公告】嘉晶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/07/25 《熱門族群》法人喊買 嘉晶、智邦喜迎春風 113/07/25 法人喊買 嘉晶、智邦喜迎春風 113/07/23 嘉晶最壞已過 法人升評買進 113/07/18 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/07/08 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/07/08 【公告】嘉晶 2024年6月合併營收3.55億元 年增-3.03% 113/06/17 【公告】嘉晶調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】嘉晶 2024年5月合併營收3.52億元 年增-2.47% 113/06/07 《半導體》嘉晶7月4日除息 113/06/07 【公告】嘉晶訂定除息基準日 113/05/30 【公告】嘉晶董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 113/05/30 【公告】嘉晶一一三年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】嘉晶 2024年4月合併營收3.41億元 年增-3.05% 113/05/06 【公告】嘉晶董事會通過取得廠房案 113/04/26 【公告】嘉晶113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】嘉晶 2024年3月合併營收3.35億元 年增-9.6% 113/03/26 緯創資通廠房火災,引發台灣美日光罩、嘉晶電子與矽品供電降壓 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉晶 | 2.36% 859(-50.03%) | 6.11% 669(-35.86%) | -2.41% 850(-49.5%) | -3.18% 1538(-72.09%) | 13.01% 1575(-72.74%) | 2.18% 1008(-57.42%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.8 | 60.77↗ | 60.38↗ | 58.89↗ | 58.59↘ | 59.3↘ | 60.34↘ | 63.3↘ | 63.38↘ | 62.25↗ | 62.09↗ | 61.4↗ | 60.74↗ | 60.49↗ | 60.69↘ |
乖離率 | 0.05% | 0.7% | 3.24% | 3.77% | 2.53% | 0.76% | -3.95% | -4.07% | -2.33% | -2.08% | -0.98% | 0.1% | 0.51% | 0.18% |
均線開始 轉折價位 | 60.2 | 57.8 | 56.2 | 64.1 | 62.8 | 68.7 | 66.8 | 63.4 | 59.3 | 59.1 | 54.2 | 58.0 | 58.7 | 69.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉晶 | 40.77% | -1.0% | -13.0% | -49.0% | 84.0% | 126.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 | 0.17 |
ROE | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 | 0.27 |
本業收入比 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 | 60.00 |
自由現金流量 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 | 0.35 |
利息保障倍數 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 | 1.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標