| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (-3.29%) 1004張 (+200.31%) 季線下 447張 688張 648張 1004張 1.46倍 |
-6.03% -11.88% -15.11% -36.01% -35.91% |
1.4~1.7 |
57.58 (50.73%) 38.2 |
N/A 0.99 |
1447 N/A 、Y! |
微型股 110.22億 |
0.0% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2024-07-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 39.62↘ | 40.09↘ | 40.98↘ | 41.65↘ | 42.14↘ | 43.09↘ | 48.83↘ | 55.25↘ |
| 乖離率 | -3.58% | -4.71% | -6.78% | -8.28% | -9.35% | -11.35% | -21.77% | -30.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.65 | 40.25 | 43.35 | 44.5 | 42.3 | 45.0 | 59.7 | 59.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | 距高點36.04% | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 97.5 101.85 (+0.89%) | 1 (03-18) | 0,0.1 | 1 | 72.6 | 93.56 | 52.62 | 5000 | 0.0% | -9 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.78% | 847 | 8.29 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.93,24.49 (26.4,36.91,47.42) 2.25,17.56 (2.57,3.5,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.01←70.91(0.1%) 15.37←15.1(0.27%), 0.54% 71.01←69.53(1.48%) 15.37←17.18(-1.81%), -12.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[113] (3.38%[114]) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-66.34%) 22-04-11 37.25 (2.55%) 25-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.89 -0.09 -16.23 2.91億(2月) | -17.52 -0.01 -17.52 2.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 46.8 (25-02-27) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.35% 66 -2 0 5.6%←5.52%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.63(16.83%) | 日KD RSI MACD | 19.0,11.94 up 29.61 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-20%,-17%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.15,7.31 look 30.53 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1447 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.66,7.47 look 30.7 -1.74 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.78% -11.35% -21.77% -30.86% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←2.27%(-0.85%) | -244 (連6賣) 24.3% | 2年趨勢圖 | 1.42%←2.32%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.85% 3.39% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.53%(-0.04%) | 1 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.48%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.33 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←10.55 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 9.75←10.26 (-4.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.3 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.68 (-4.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.84←8.0 (-2.0%) Q4←Q3 連4降 7.84←9.2 (-14.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.29←78.97 (+1.67%) Q4←Q3 第1升 80.29←92.34 (-13.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.9←80.62 (+1.67%) Q4←Q3 連4降 79.9←94.75 (-15.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.15 (-33.33%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.19 (-84.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.46←10.16 Q4←Q3 第1降 7.46←14.89 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←2.82 Q4←Q3 第1降 0.14←6.59 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←4.31 Q4←Q3 連2降 2.93←4.33 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.91 Q4←Q3 連2降 0.57←0.91 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.68 Q4←Q3 連2降 0.44←0.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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| 公告 | 114/03/10 嘉晶 114年2月營收2.91億、年減14.90% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】嘉晶 2025年2月合併營收2.91億元 年增-14.9% 114/03/06 【公告】嘉晶研發主管異動 114/03/03 【公告】嘉晶國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/02/24 【公告】嘉晶董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】嘉晶董事會委任總經理 114/02/24 【公告】嘉晶董事會決議召集股東常會 114/02/15 【公告】嘉晶總經理屆齡退休 114/02/15 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/10 【公告】嘉晶 2025年1月合併營收2.91億元 年增-17.52% 114/01/09 【公告】嘉晶 2024年12月合併營收2.91億元 年增-10.11% 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/10 【公告】嘉晶 2024年11月合併營收3.41億元 年增-4.11% 113/11/07 【公告】嘉晶 2024年10月合併營收3.42億元 年增-1.17% 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/10/23 【公告】嘉晶113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 工商社論》行政院不可讓綠色GDP走入歷史 113/10/14 高壓、車用需求升 嘉晶急單湧現 113/10/09 【公告】嘉晶 2024年9月合併營收3.51億元 年增9.48% 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/11 嘉晶矽基需求好轉，2025年化合物半導體保持高成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | -6.03% 447(124.36%) | -5.09% 370(170.79%) | -11.88% 688(45.89%) | -15.11% 648(54.84%) | -36.01% 485(106.84%) | -35.91% 868(15.67%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 |
| ROE | 5.32 | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 |
| 本業收入比 | 22.96 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 |
| 自由現金流量 | 2.32 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 |
| 利息保障倍數 | 14.43 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
