| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (0.0%) 796張 (-24.27%) 季線下 2014張 2674張 2193張 796張 0.3倍 |
0.48% -11.44% -8.06% -12.92% -3.54% |
30.12 (-3.94%) 31.35 |
N/A 0.71 |
423 |
小型股 149.62億 |
9.03% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-15 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.49↗ | 30.85↘ | 32.97↘ | 33.52↘ | 34.22↘ | 34.18↘ | 34.39↘ | 35.09→ |
| 乖離率 | -0.44% | 1.62% | -4.91% | -6.47% | -8.39% | -8.28% | -8.84% | -10.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 34.15 | 35.4 | 36.65 | 34.4 | 34.1 | 36.0 | 32.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 101.35 103.9 (+1.46%) | 2 (04-17) | 0.4,13.1 | 131 | 36.67 | 21.53 | 85.49 | 25000 | 0.0% | -95 | 94 | 0 | -1.56% | 876 | -0.85% | 1607 | 7.81 | 無 | 69 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 117.85 118.5 (-0.38%) | 13 (04-18) | 42.8,43.5 | 435 | 26.45 | -0.03 | 118.53 | 20000 | 71.17% | -95 | 94 | 43 | -119.01% | 44 | -7.36% | 774 | 6.43 | 無 | 55 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.01,N/A (8.68,11.76,14.84) 1.36,23.05 (1.14,1.35,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.86% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.65←36.75(-0.1%) 25.74←25.57(0.17%), 5.01% 36.65←32.95(3.7%) 25.74←22.34(3.4%), 37.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[113] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-25.62%) 24-07-08 24.9 (25.9%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.31 59.13 39.93 歷年新高 113.17億(3月) | 63.7 -3.63 33.38 71.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.4 (25-03-12) 149日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.17% -6 35 0 5.98%←8.24%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.9,45.55 40.31 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-9%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.98,31.6 33.14 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 423 | 月KD RSI MACD | 23.94,36.88 48.33 -0.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.94%(-0.39%) | -9 (連6賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 2.55%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -8.28% -8.84% -10.66% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.18%←9.9%(-0.72%) | -109 (連3賣) 13.69% | 2年趨勢圖 | 9.18%←8.12%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.6% 11.86% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.3%(0.13%) | -5 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.04%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.1←2.18 (+133.94%) Q4←Q3 第1升 5.1←10.54 (-51.61%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 246.83←240.11 (+2.8%) Q4←Q3 連4升 246.83←181.92 (+35.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.48←6.2 (+2.8%) Q4←Q3 第1升 6.48←4.17 (+35.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 205.25←187.37 (+9.54%) Q4←Q3 連2升 205.25←205.17 (+0.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←62.84 (+1.0%) Q4←Q3 第1升 63.47←68.37 (-7.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.6←74.42 (+1.0%) Q4←Q3 第1升 76.6←109.7 (-30.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.76 (-22.37%) Q4←Q3 連2降 0.59←0.53 (+11.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.18 (+5.93%) Q4←Q3 第1升 1.25←0.79 (+58.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.51←5.43 Q4←Q3 第1升 5.51←6.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←2.58 Q4←Q3 第1升 2.63←2.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←1.44 Q4←Q3 連2降 1.07←1.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←3.56 Q4←Q3 連2降 2.52←2.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.51 Q4←Q3 第1降 1.16←1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-電通》威健3月營收為113.17億元，年增49.32% 114/04/08 營收速報 - 威健(3033)3月營收113.17億元年增率高達49.32％ 114/04/08 【公告】威健 2025年3月合併營收113.17億元 年增49.32% 114/03/10 營收速報 - 威健(3033)2月營收71.12億元年增率高達63.7％ 114/03/10 【公告】威健 2025年2月合併營收71.12億元 年增63.7% 114/03/10 《業績-電通》威健2月營收為71.12億元，年增63.70% 114/03/06 【公告】威健董事會決議發放現金股利 114/02/08 【公告】威健 2025年1月合併營收73.81億元 年增13.19% 114/02/08 《業績-電通》威健1月營收為73.81億元，年增13.19% 114/01/09 《業績-電通》威健12月營收為98.18億元，年增42.37% 114/01/08 營收速報 - 威健(3033)12月營收98.18億元年增率高達42.37％ 114/01/08 【公告】威健 2024年12月合併營收98.18億元 年增42.37% 113/12/06 【公告】威健 2024年11月合併營收75.22億元 年增27.58% 113/12/06 《業績-電通》威健11月營收為75.22億元，年增27.58% 113/11/20 【公告】威健股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】威健召開自辦法人說明會 113/11/08 營收速報 - 威健(3033)10月營收73.43億元年增率高達35.97％ 113/11/08 【公告】威健 2024年10月合併營收73.43億元 年增35.97% 113/11/08 《業績-電通》威健10月營收為73.43億元，年增35.97% 113/11/01 【公告】威健將決議113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 0.48% 2014(-60.46%) | -8.2% 2548(-68.75%) | -11.44% 2674(-70.22%) | -8.06% 2193(-63.69%) | -12.92% 2044(-61.05%) | -3.54% 5025(-84.15%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 |
| ROE | 11.6 | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 |
| 本業收入比 | 170.95 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 |
| 自由現金流量 | -40.11 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 2.37 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
