| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (-2.4%) 2867張 (+29.65%) 季線旁 3150張 3414張 1882張 2867張 0.84倍 |
-3.5% -1.57% 1.32% 1.17% 9.0% |
28.73 (-16.72%) 34.5 |
N/A 0.56 |
365 |
小型股 163.63億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-15 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 35.44↘ | 35.56↘ | 35.63↘ | 35.5↘ | 34.97↗ | 34.69↗ | 34.78↗ | 35.14↗ |
| 乖離率 | -2.65% | -2.98% | -3.17% | -2.82% | -1.34% | -0.55% | -0.81% | -1.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 36.2 | 35.25 | 34.6 | 33.3 | 33.75 | 33.95 | 31.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 106.0 106.1 | 6 (03-28) | 15,21.1 | 211 | 36.67 | 12.78 | 94.08 | 25000 | 0.0% | -409 | 357 | 0 | -2.34% | 897 | -1.29% | 1628 | 6.84 | 無 | 69 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 129.55 131.3 (-2.31%) | 9 (03-28) | 11.4,10.4 | 104 | 26.45 | 0.67 | 130.43 | 20000 | 71.17% | -409 | 357 | 43 | -127.45% | 65 | -10.94% | 795 | 4.2 | 無 | 55 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.67,N/A (7.6,11.22,14.84) 1.54,22.95 (1.14,1.35,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.37←36.26(1.11%) 25.39←25.86(-0.47%), 4.11% 37.37←33.41(3.96%) 25.39←21.86(3.53%), 37.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[113] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-18.15%) 24-07-08 24.9 (38.55%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.7 -3.63 33.38 71.12億(2月) | 13.19 -24.82 13.19 73.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 37.4 (25-03-12) 149日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 4.64% 0.62% -91 -236 9 9.27%←5.92%(3.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.94,26.78 look 39.64 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-12%,-12%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.56,52.71 48.26 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 | 月KD RSI MACD | 44.16,45.32 56.09 -0.26 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.74%(0.21%) | -13 (連2賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 2.95%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -0.55% -0.81% -1.82% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.28%←9.69%(-0.41%) | -493 (連5賣) 17.2% | 2年趨勢圖 | 9.28%←7.61%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.72% 15.11% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.45%(-0.15%) | 67 (連5賣轉買) 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.01%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.1←2.18 (+133.94%) Q4←Q3 第1升 5.1←10.54 (-51.61%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 246.83←240.11 (+2.8%) Q4←Q3 連4升 246.83←181.92 (+35.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.48←6.2 (+2.8%) Q4←Q3 第1升 6.48←4.17 (+35.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 205.25←187.37 (+9.54%) Q4←Q3 連2升 205.25←205.17 (+0.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←62.84 (+1.0%) Q4←Q3 第1升 63.47←68.37 (-7.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.6←74.42 (+1.0%) Q4←Q3 第1升 76.6←109.7 (-30.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.76 (-22.37%) Q4←Q3 連2降 0.59←0.53 (+11.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.18 (+5.93%) Q4←Q3 第1升 1.25←0.79 (+58.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.51←5.43 Q4←Q3 第1升 5.51←6.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←2.58 Q4←Q3 第1升 2.63←2.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←1.44 Q4←Q3 連2降 1.07←1.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←3.56 Q4←Q3 連2降 2.52←2.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.51 Q4←Q3 第1降 1.16←1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 114/03/11 威健4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 營收速報 - 威健(3033)2月營收71.12億元年增率高達63.7％ 114/03/10 【公告】威健 2025年2月合併營收71.12億元 年增63.7% 114/03/10 《業績-電通》威健2月營收為71.12億元，年增63.70% 114/03/06 【公告】威健董事會決議發放現金股利 114/02/08 【公告】威健 2025年1月合併營收73.81億元 年增13.19% 114/02/08 《業績-電通》威健1月營收為73.81億元，年增13.19% 114/01/09 《業績-電通》威健12月營收為98.18億元，年增42.37% 114/01/08 營收速報 - 威健(3033)12月營收98.18億元年增率高達42.37％ 114/01/08 【公告】威健 2024年12月合併營收98.18億元 年增42.37% 113/12/06 【公告】威健 2024年11月合併營收75.22億元 年增27.58% 113/12/06 《業績-電通》威健11月營收為75.22億元，年增27.58% 113/11/20 【公告】威健股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】威健召開自辦法人說明會 113/11/08 營收速報 - 威健(3033)10月營收73.43億元年增率高達35.97％ 113/11/08 【公告】威健 2024年10月合併營收73.43億元 年增35.97% 113/11/08 《業績-電通》威健10月營收為73.43億元，年增35.97% 113/11/01 【公告】威健將決議113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/17 中華電攜手工研院、威健 打造5G智慧儲運 113/10/09 營收速報 - 威健(3033)9月營收91.46億元年增率高達33.87％ 113/10/09 【公告】威健 2024年9月合併營收91.46億元 年增33.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | -3.5% 3150(-8.98%) | -3.77% 3152(-9.02%) | -1.57% 3414(-16.01%) | 1.32% 1882(52.37%) | 1.17% 2316(23.81%) | 9.0% 5103(-43.81%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 |
| ROE | 11.6 | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 |
| 本業收入比 | 170.95 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 |
| 自由現金流量 | -40.11 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 2.37 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
