| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 (-0.14%) 1321張 (-45.58%) 季線上 1206張 954張 1276張 1321張 1.38倍 |
1.6% 4.17% 1.9% 5.59% 6.88% |
31.43 (-10.06%) 34.95 |
N/A 0.58 |
134 |
小型股 165.77億 |
9.03% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-15 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 | 34.69↗ | 34.58↗ | 34.38↗ | 34.25↗ | 34.09↗ | 34.29↗ | 34.5↗ | 34.79↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.07% | 1.66% | 2.04% | 2.52% | 1.92% | 1.3% | 0.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.4 | 34.6 | 33.55 | 33.75 | 34.75 | 34.3 | 33.1 | 32.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 108.2 108.5 | 199 (02-21) | 202.6,110.9 | 1109 | 36.67 | 13.84 | 95.31 | 25000 | 0.0% | -74 | 43 | 0 | -3.07% | 931 | -1.72% | 1662 | 6.06 | 無 | 76 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 131.35 132.9 (+0.15%) | 3 (02-21) | 14.4,10.8 | 108 | 26.45 | 0.58 | 132.14 | 20000 | 70.39% | -74 | 43 | 43 | -87.11% | 99 | -10.9% | 829 | 4.05 | 無 | 58 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.62,N/A (9.62,16.34,23.07) 1.59,21.98 (1.16,1.34,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.86% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.53←36.37(0.16%) 25.72←26.13(-0.41%), 0.44% 36.53←32.85(3.68%) 25.72←22.17(3.55%), 33.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (5.63%[113]) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-17.08%) 24-07-08 24.9 (40.36%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.19 -24.82 13.19 73.81億(1月) | 42.36 30.52 26.49 歷年新高 98.18億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 35.2 (25-01-09) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.39% 0.29% 122 0 2 5.94%←5.82%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,85.34 down 63.76 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,1%,1%,7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.91,52.23 53.29 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 134 | 月KD RSI MACD | 48.39,44.87 57.49 -0.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.37%(-0.51%) | -56 (連22賣) 4.24% | 2年趨勢圖 | 2.86%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% 1.92% 1.3% 0.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←8.94%(0.53%) | -266 (連2買轉賣) 20.14% | 2年趨勢圖 | 9.47%←7.08%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.38% 4.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.47%(-0.1%) | -3 (連8賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.02%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←10.03 (-78.27%) Q3←Q2 連2降 2.18←10.91 (-80.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 240.11←225.37 (+6.54%) Q3←Q2 連3升 240.11←186.65 (+28.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.2←7.72 (+6.54%) Q3←Q2 第1降 6.2←5.79 (+28.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 187.37←184.0 (+1.83%) Q3←Q2 第1升 187.37←205.53 (-8.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.84←63.2 (-0.57%) Q3←Q2 連2降 62.84←65.91 (-4.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.42←82.68 (-0.57%) Q3←Q2 連3降 74.42←94.65 (-21.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.84 (-9.52%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.59 (+28.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.46 (-20.55%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.43←6.34 Q3←Q2 第1降 5.43←6.58 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←3.42 Q3←Q2 第1降 2.58←3.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.44←1.6 Q3←Q2 第1降 1.44←1.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←3.89 Q3←Q2 第1降 3.56←2.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.46 Q3←Q2 連2升 1.51←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 114/02/11 威健113年第4季轉換普通股已上市11,890,300股 |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】威健 2025年1月合併營收73.81億元 年增13.19% 114/02/08 《業績-電通》威健1月營收為73.81億元，年增13.19% 114/01/09 《業績-電通》威健12月營收為98.18億元，年增42.37% 114/01/08 營收速報 - 威健(3033)12月營收98.18億元年增率高達42.37％ 114/01/08 【公告】威健 2024年12月合併營收98.18億元 年增42.37% 113/12/06 【公告】威健 2024年11月合併營收75.22億元 年增27.58% 113/12/06 《業績-電通》威健11月營收為75.22億元，年增27.58% 113/11/20 【公告】威健股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】威健召開自辦法人說明會 113/11/08 營收速報 - 威健(3033)10月營收73.43億元年增率高達35.97％ 113/11/08 【公告】威健 2024年10月合併營收73.43億元 年增35.97% 113/11/08 《業績-電通》威健10月營收為73.43億元，年增35.97% 113/11/01 【公告】威健將決議113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/17 中華電攜手工研院、威健 打造5G智慧儲運 113/10/09 營收速報 - 威健(3033)9月營收91.46億元年增率高達33.87％ 113/10/09 【公告】威健 2024年9月合併營收91.46億元 年增33.87% 113/10/09 《業績-電通》威健9月營收為91.46億元，年增33.87% 113/09/06 《業績-電通》威健8月營收為75.18億元，年增27.00% 113/08/08 【公告】威健 2024年7月合併營收73.46億元 年增24.24% 113/08/08 《業績-電零組》幸康7月營收為0.76億元，年減33.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 1.6% 1206(9.59%) | 1.01% 1047(26.16%) | 4.17% 954(38.42%) | 1.9% 1276(3.55%) | 5.59% 2380(-44.47%) | 6.88% 5246(-74.81%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 | 1.56 |
| ROE | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 | 4.54 |
| 本業收入比 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 | 210.34 |
| 自由現金流量 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 | 30.06 |
| 利息保障倍數 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 | 1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
