| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 (0.0%) 793張 (-14.93%) 季線下 1193張 1714張 2732張 793張 0.46倍 |
0.0% -2.88% -0.59% -8.16% 17.19% |
27.89 (-17.35%) 33.75 |
N/A 0.63 |
125 |
小型股 156.06億 |
9.8% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-15 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 33.88↘ | 33.85→ | 34.12↘ | 34.53↘ | 34.58↘ | 34.51↘ | 34.79↘ | 34.88→ | 34.3→ | 34.4↘ | 34.94↘ | 34.93↗ | 34.2↗ | 33.56↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.3% | -1.08% | -2.26% | -2.4% | -2.2% | -2.99% | -3.24% | -1.6% | -1.89% | -3.41% | -3.38% | -1.32% | 0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 33.75 | 34.9 | 34.4 | 34.75 | 34.1 | 35.9 | 33.95 | 33.9 | 38.7 | 36.75 | 33.25 | 28.8 | 27.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 103.9 104.0 (-0.29%) | 88 (12-20) | 178,126.7 | 1267 | 36.67 | 12.99 | 92.04 | 25000 | 0.0% | 2 | 15 | 0 | -1.41% | 994 | -0.81% | 1725 | 7.46 | 無 | 71 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 127.45 128.25 (+0.2%) | 1 (12-20) | 4.2,8.5 | 85 | 26.45 | 0.51 | 127.6 | 20000 | 67.88% | 2 | 15 | 838 | -46.99% | 162 | -9.01% | 892 | 4.47 | 無 | 65 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (8.54,11.52,14.5) 1.54,21.92 (1.14,1.3,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.89%) 月線斜率-0.14 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.37←35.95(0.42%) 26.13←26.72(-0.59%), -0.73% 36.37←29.97(6.4%) 26.13←22.77(3.36%), 35.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (5.83%[113]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-19.93%) 24-07-08 24.9 (35.54%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.58 2.44 24.78 75.22億(11月) | 35.96 -19.71 24.49 73.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 35.95 (24-12-02) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.23% 0.17% -27 20 0 6.37%←6.7%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.7 15.69,20.61 look 34.1,33.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,2%,-9%,4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 12.31,32.7 look 35.95,33.6 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 125 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 45.45,51.3 37.1,33.5 -0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←2.78%(0.63%) | 22 (連2買) 2.77% | 2年趨勢圖 | 3.41%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% -3.24% -3.41% -1.32% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.17%←10.07%(-0.9%) | 31 3.91% | 2年趨勢圖 | 9.17%←5.67%(3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.15% 7.36% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.0%(0%) | 79 (連4買) 9.96% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.02%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←10.03 (-78.27%) Q3←Q2 連2降 2.18←10.91 (-80.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 240.11←225.37 (+6.54%) Q3←Q2 連3升 240.11←186.65 (+28.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.2←7.72 (+6.54%) Q3←Q2 第1降 6.2←5.79 (+28.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 187.37←184.0 (+1.83%) Q3←Q2 第1升 187.37←205.53 (-8.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.84←63.2 (-0.57%) Q3←Q2 連2降 62.84←65.91 (-4.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.42←82.68 (-0.57%) Q3←Q2 連3降 74.42←94.65 (-21.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.84 (-9.52%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.59 (+28.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.46 (-20.55%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.43←6.34 Q3←Q2 第1降 5.43←6.58 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←3.42 Q3←Q2 第1降 2.58←3.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.44←1.6 Q3←Q2 第1降 1.44←1.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←3.89 Q3←Q2 第1降 3.56←2.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.46 Q3←Q2 連2升 1.51←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 113/12/06 威健 113年11月營收75.22億、年增27.58% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】威健 2024年11月合併營收75.22億元 年增27.58% 113/12/06 《業績-電通》威健11月營收為75.22億元，年增27.58% 113/11/20 【公告】威健股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】威健召開自辦法人說明會 113/11/08 營收速報 - 威健(3033)10月營收73.43億元年增率高達35.97％ 113/11/08 【公告】威健 2024年10月合併營收73.43億元 年增35.97% 113/11/08 《業績-電通》威健10月營收為73.43億元，年增35.97% 113/11/01 【公告】威健將決議113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/17 中華電攜手工研院、威健 打造5G智慧儲運 113/10/09 營收速報 - 威健(3033)9月營收91.46億元年增率高達33.87％ 113/10/09 【公告】威健 2024年9月合併營收91.46億元 年增33.87% 113/10/09 《業績-電通》威健9月營收為91.46億元，年增33.87% 113/09/06 《業績-電通》威健8月營收為75.18億元，年增27.00% 113/08/08 【公告】威健 2024年7月合併營收73.46億元 年增24.24% 113/08/08 《業績-電零組》幸康7月營收為0.76億元，年減33.26% 113/08/08 《業績-電通》威健7月營收為73.46億元，年增24.24% 113/08/06 【公告】威健董事會決議通過變更辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債總額案 113/07/29 奧運主辦城大發觀光財…並沒有 113/07/29 威健攜手華銀 啟動員工持股信託 113/07/29 華銀、威健攜手啟動員工持股信託 打造幸福職場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | -3.3% 1192(-33.51%) | -2.88% 1714(-53.74%) | -0.59% 2732(-70.98%) | -8.16% 3780(-79.02%) | 17.19% 5737(-86.18%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 54.96% | 16.0% | 10.0% | -17.0% | 65.0% | -1.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 | 1.56 |
| ROE | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 | 4.54 |
| 本業收入比 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 | 210.34 |
| 自由現金流量 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 | 30.06 |
| 利息保障倍數 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 | 1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
