| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (0.44%) 5133張 (-21.65%) 季線旁 8626張 5679張 6978張 5133張 0.9倍 |
1.8% -0.88% 1.35% 7.62% 14.95% |
4.5~5.1 |
121.75 (7.74%) 113.0 |
N/A 0.03 |
1003 N/A 、Y! |
大型股 4207.29億 |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2024-11-19 2024-07-08 |
0 | 富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.51,23.64 (22.74,25.47,28.2) 4.19,26.97 (4.18,4.64,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.81←92.95(-0.14%) 2.97←2.95(0.02%), 0.33% 92.81←90.5(2.31%) 2.97←3.89(-0.92%), -14.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (3.88%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-5.04%) 24-09-25 90.4 (25.0%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.5 0.1 10.08 159.3億(10月) | 10.88 0.6 10.38 159.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 116.5 (24-11-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 11 -56 0 0.06%←0.02%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 117.06(3.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 53.33,46.67 115.0,112.0 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.15 47.83,51.09 116.0,110.5 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.34 76.47,79.93 116.5,105.5 1.69 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.03%←2.81%(9.22%) | -878 17.11% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.75 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -0.77% 2.56% 7.21% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.9%←15.95%(-1.05%) | 1153 (連4買) 22.46% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.05% 3.11% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.66%(0.05%) | -39 (連5買轉賣) 0.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.68←27.06 (-1.4%) Q3←Q2 第1降 26.68←18.56 (+43.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.02←477.44 (-1.14%) Q3←Q2 連3降 472.02←431.87 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.76←49.51 (-1.14%) Q3←Q2 連4升 51.76←42.98 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.03←67.1 (+16.29%) Q3←Q2 連2升 78.03←74.41 (+4.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.43←18.11 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 18.43←17.39 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.7←15.8 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 17.7←18.43 (-3.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.07 (+28.97%) Q3←Q2 連2升 1.38←1.04 (+32.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.2 (+0.83%) Q3←Q2 連4升 1.21←1.03 (+17.48%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.95←20.23 Q3←Q2 連3升 20.95←19.56 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.97←10.37 Q3←Q2 連3升 10.97←9.95 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←7.7 Q3←Q2 連2升 9.64←7.8 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←4.03 Q3←Q2 連2升 5.2←5.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.65 Q3←Q2 連2升 2.03←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 台聯網投資(股) 大股東 洽特定人 410,665張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 台灣大Q3行動服務營收年增26%，家用寬頻營收成長18% 113/11/19 《通網股》加速AI應用方案推廣 台灣大攜手精誠 搶攻企業商機 113/11/19 《通網股》台灣大5G滲透率持續提升 行動與寬頻雙引擎驅動增長 113/11/19 台灣大硬科技日 秀五大AI硬科技 113/11/19 加速AI應用方案推廣 台灣大攜手精誠 搶攻企業商機 113/11/19 台灣大AI客服科技 獲金牌獎肯定 113/11/19 2024年IDC未來企業大獎 台灣大林之晨 獲年度CEO 113/11/19 台灣大連2月EPS追上中華電 林之晨：合併效益貢獻大 113/11/19 【台灣大法說】第三季營業利益創8年新高 林之晨：已提前完成台灣之星整併 113/11/19 談電信三雄差異 林之晨：AI時代也copy就浪費機會 113/11/19 《通網股》台灣大硬科技日！領軍打造九大企業AI解決方案 113/11/19 台灣大總經理林之晨 奪IDC年度CEO大獎 113/11/17 《通網股》2024台灣大日月潭花火音樂會 AI助陣驚艷3.2萬觀眾 113/11/17 台灣大日月潭花火音樂會 吸引3.2萬人參加 113/11/16 台灣大哥大19日法說會 聚焦合併周年綜效及2025年展望 113/11/15 談川普當選 蔡明忠直言「忐忑不安」未來難測 113/11/15 蔡明忠獲頒名譽法學博士 緬懷父親「把貪玩少年帶回台大」 113/11/14 《綠能環》麗升前三季EPS 0.22元 簽約台灣大成綠電夥伴 113/11/13 麗升能源為台灣大綠電夥伴，估Q4案場收入挹注全年營運向上 113/11/13 【公告】台灣大董事會決議通過合併100%子公司台灣大新創開發(股)公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | 1.8% 8626(-40.49%) | 0.0% 7082(-27.52%) | -0.88% 5679(-9.62%) | 1.35% 6978(-26.44%) | 7.62% 10011(-48.73%) | 14.95% 7086(-27.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 112.5↗ | 112.2↗ | 112.85→ | 113.29↘ | 113.42↘ | 113.54↘ | 114.12↘ | 113.88↗ | 110.95↗ | 110.77↗ | 110.18↗ | 106.76↗ | 105.4↗ | 104.46↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.71% | 0.13% | -0.26% | -0.37% | -0.48% | -0.98% | -0.77% | 1.85% | 2.01% | 2.56% | 5.84% | 7.21% | 8.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 111.0 | 113.0 | 115.5 | 114.0 | 114.0 | 115.5 | 111.5 | 106.0 | 106.5 | 105.0 | 97.6 | 98.3 | 95.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -7.85% | 14.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
