| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 (-0.15%) 950張 (+9.95%) 季線下 1423張 1567張 2967張 950張 0.61倍 |
-4.25% -17.96% -27.61% 22.51% 36.04% |
N/A N/A 32.65 |
N/A 0.84 |
1604 N/A |
微型股 88.10億 |
19.94% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,16.66 (1.26,1.35,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.94% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.97←47.76(-1.79%) 26.77←26.26(0.51%), 0.37% 45.97←49.09(-3.12%) 26.77←17.25(9.52%), 55.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-40.2%) 24-07-05 21.8 (49.77%) 23-10-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.3 6.99 5.59 46個月新高 120.74億(10月) | 2.31 12.75 6.44 112.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 37.55 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.35% -26 -3 0 10.66%←12.2%(-1.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.71 5.6,7.88 look 33.35,32.3 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,5%,1%,1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.35 2.12,7.96 look 33.55,30.8 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1604 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.59 33.08,42.78 38.95,29.9 0.97 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.51% -16.28% -19.78% 0.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←2.68%(1.09%) | -73 (連3買轉賣) 7.68% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.76% 11.39% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.06%(0.16%) | 43 4.53% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.16 (+68.75%) Q3←Q2 連3升 0.27←0.12 (+125.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 306.44←246.32 (+24.41%) Q3←Q2 第1升 306.44←281.52 (+8.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←3.71 (+24.41%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.77 (+8.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.19←125.41 (-12.14%) Q3←Q2 連2降 110.19←161.06 (-31.58%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.68←4.06 (+15.27%) Q3←Q2 第1升 4.68←9.17 (-48.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.1←49.01 (+15.27%) Q3←Q2 第1降 36.1←53.53 (-32.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.38←-0.05 (-4660.0%) Q3←Q2 連2降 -2.38←0.08 (-3075.0%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←1.4 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 2.2←1.33 (+65.41%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.1←3.37 Q3←Q2 第1降 3.1←3.09 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.4←1.51 Q3←Q2 第1降 1.4←1.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.09←-0.05 Q3←Q2 連2降 -2.09←0.07 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -13.42←-0.25 Q3←Q2 連2降 -13.42←0.41 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←0.99 Q3←Q2 連2降 -1.44←1.08 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 益登 青睞網通基建前景(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/21 《電通股》提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 益登明年展望中性看待 AI仍是產業主軸 113/11/20 （分析）益登提列10.17億元訴訟賠償準備金 依慣例為原廠承擔 113/11/20 《電通股》和碩訴訟影響Q3虧損擴大 益登：AI成明年發展主軸 113/11/19 【公告】益登受邀參加凱基證券於113年11月20日舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】益登 2024年10月合併營收120.74億元 年增0.31% 113/11/07 《業績-電通》益登10月營收為120.74億元，年增0.31% 113/11/05 【公告】益登113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/30 【公告】益登代重要子公司彥陽科技(股)公司113年盈餘轉增資基準日 113/10/07 《業績-電通》益登9月營收為112.85億元，年增2.31% 113/09/23 《電通股》產品異常引發爭議 和碩與益登訴訟纏鬥 113/09/21 《電通股》益登與和碩仲裁案 結果出爐 113/09/20 產品異常爭議…與和碩仲裁結果出爐 益登將上訴 113/09/08 《電零組》蜜望實 益登科技入股 113/09/07 蜜望實 益登科技入股 113/09/06 《業績-電通》益登8月營收為100.08億元，年增5.70% 113/08/16 蜜望實獲益登入股，月內大漲逾八成，今除息順利填息，Q2本業轉盈 113/08/13 《電通股》益登H1每股盈餘0.23元 113/08/07 【公告】益登 2024年7月合併營收93.51億元 年增22.18% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | -4.25% 1423(-33.2%) | -12.47% 1795(-47.05%) | -17.96% 1567(-39.35%) | -27.61% 2967(-67.95%) | 22.51% 9336(-89.82%) | 36.04% 4897(-80.59%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 | 32.82↘ | 32.95↘ | 34.14↘ | 35.59↘ | 36.08↘ | 36.95↘ | 37.96↘ | 39.0↘ | 41.65↘ | 41.57↘ | 40.7↗ | 34.09↗ | 32.46↗ | 31.5↗ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.91% | -4.36% | -8.26% | -9.51% | -11.64% | -13.99% | -16.28% | -21.61% | -21.46% | -19.78% | -4.22% | 0.59% | 3.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 34.1 | 37.3 | 38.25 | 39.8 | 40.15 | 39.85 | 45.1 | 39.6 | 41.8 | 26.65 | 23.4 | 24.0 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 88.93% | 32.0% | -7.0% | -18.0% | 35.0% | 19.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 | 1.21 |
| ROE | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 | 10.88 |
| 本業收入比 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 | 238.74 |
| 自由現金流量 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 | 11.07 |
| 利息保障倍數 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
