| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 (-0.87%) 326張 (-19.54%) 季線下 381張 544張 535張 326張 0.6倍 |
-1.9% -5.97% -7.2% -29.04% 19.87% |
N/A N/A 28.35 |
N/A 0.82 |
1200 N/A |
微型股 76.50億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 29.03↘ | 29.1↘ | 29.26↘ | 29.47↘ | 29.21↘ | 29.53↘ | 32.67↘ | 34.3↗ |
| 乖離率 | -2.34% | -2.58% | -3.11% | -3.8% | -2.94% | -4.0% | -13.22% | -17.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.7 | 30.55 | 29.65 | 29.1 | 30.2 | 39.8 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.68,17.02 (1.26,1.4,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.98←47.59(0.39%) 25.68←26.0(-0.32%), 6.6% 47.98←47.83(0.15%) 25.68←18.56(7.12%), 51.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-48.08%) 24-07-05 21.8 (30.05%) 23-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.74 -14.11 15.05 86.61億(2月) | -1.78 -2.96 -1.78 100.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 31.35 (25-02-24) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.12% -36 -7 0 9.01%←9.15%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.27,15.91 look 40.59 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -27%,14%,10%,2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.86,28.38 look 37.48 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1200 N/A | 月KD RSI MACD | 17.97,20.16 look 46.5 -0.59 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -4.0% -13.22% -17.35% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.33%(0.1%) | -62 (連2賣) 19.02% | 2年趨勢圖 | 4.43%←2.71%(1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.73% 4.07% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.18%(0.07%) | 5 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.03%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.27 (+133.33%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.63←0.11 (+472.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 332.65←306.44 (+8.55%) Q4←Q3 連2升 332.65←320.47 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←4.29 (+8.55%) Q4←Q3 連3升 4.97←4.15 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.97←110.19 (-20.17%) Q4←Q3 連3降 87.97←123.71 (-28.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.92←4.68 (+47.86%) Q4←Q3 連2升 6.92←12.13 (-42.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.95←36.1 (+47.86%) Q4←Q3 連2降 27.95←41.61 (-32.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-2.38 (+102.1%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.2 (-18.64%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.57 (+14.01%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.02←3.1 Q4←Q3 連2降 3.02←2.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←1.4 Q4←Q3 第1升 1.5←1.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.04←-2.09 Q4←Q3 第1升 0.04←0.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←-13.42 Q4←Q3 第1升 0.28←0.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←-1.44 Q4←Q3 第1升 1.07←1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/18 聲寶等6檔股票4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】益登董事會決議114年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/11 【公告】益登董事會決議不分派股利 114/03/07 營收速報 - 益登(3048)2月營收86.61億元年增率高達43.75％ 114/03/07 【公告】益登 2025年2月合併營收86.61億元 年增43.75% 114/03/07 《業績-電通》益登2月營收為86.61億元，年增43.75% 114/03/03 【公告】益登113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 《業績-電通》益登1月營收為100.85億元，年減1.78% 114/02/07 【公告】益登 2025年1月合併營收100.85億元 年增-1.78% 114/01/08 【公告】益登 2024年12月合併營收103.93億元 年增16.86% 114/01/08 《業績-電通》益登12月營收為103.93億元，年增16.86% 114/01/02 【公告】益登代重要子公司彥陽科技(股)公司稽核主管異動 113/12/06 【公告】益登 2024年11月合併營收107.97億元 年增-2.86% 113/12/06 《業績-電通》益登11月營收為107.97億元，年減2.86% 113/11/21 《電通股》提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 益登明年展望中性看待 AI仍是產業主軸 113/11/20 （分析）益登提列10.17億元訴訟賠償準備金 依慣例為原廠承擔 113/11/20 《電通股》和碩訴訟影響Q3虧損擴大 益登：AI成明年發展主軸 113/11/19 【公告】益登受邀參加凱基證券於113年11月20日舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】益登 2024年10月合併營收120.74億元 年增0.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | -1.9% 381(-14.5%) | -3.41% 507(-35.64%) | -5.97% 544(-40.03%) | -7.2% 535(-39.08%) | -29.04% 1485(-78.03%) | 19.87% 4926(-93.38%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.44 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 |
| ROE | -11.85 | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 |
| 本業收入比 | -233.76 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 |
| 自由現金流量 | 12.82 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 |
| 利息保障倍數 | 0.52 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
