| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (0.82%) 1101張 (+22.05%) 季線下 738張 787張 2420張 1101張 1.4倍 |
1.32% -5.67% -16.08% -22.22% 25.97% |
N/A N/A 30.8 |
N/A 0.79 |
1606 N/A |
微型股 83.11億 |
19.94% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 30.52↗ | 30.38↗ | 30.53↘ | 31.13↘ | 31.44↘ | 31.74↘ | 34.5↘ | 35.71↘ | 38.56↘ | 38.84↘ | 39.95↘ | 34.76↗ | 33.04↗ | 32.1↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 1.38% | 0.88% | -1.06% | -2.04% | -2.96% | -10.72% | -13.75% | -20.12% | -20.7% | -22.9% | -11.39% | -6.78% | -4.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.65 | 30.4 | 31.7 | 32.5 | 32.65 | 34.1 | 40.15 | 36.7 | 45.0 | 48.1 | 39.6 | 25.75 | 24.45 | 24.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.85,16.65 (1.26,1.35,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.33%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.85←46.12(1.73%) 26.06←26.97(-0.91%), -1.76% 47.85←48.55(-0.7%) 26.06←17.33(8.73%), 52.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-43.59%) 24-07-05 21.8 (41.28%) 23-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.86 -10.57 4.64 107.97億(11月) | 0.3 6.99 5.59 46個月新高 120.74億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 37.55 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.41% 12 -2 0 9.77%←10.66%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.56 43.4,29.86 up 31.3,29.9 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,8%,12% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.57 6.82,3.76 up 33.55,29.9 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.86 25.62,35.57 38.95,29.9 0.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -13.75% -22.9% -6.78% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←3.83%(0.66%) | -247 (連5買轉賣) 22.43% | 2年趨勢圖 | 4.49%←2.78%(1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.47% 5.78% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | -2 (連3賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.16 (+68.75%) Q3←Q2 連3升 0.27←0.12 (+125.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 306.44←246.32 (+24.41%) Q3←Q2 第1升 306.44←281.52 (+8.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←3.71 (+24.41%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.77 (+8.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.19←125.41 (-12.14%) Q3←Q2 連2降 110.19←161.06 (-31.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.68←4.06 (+15.27%) Q3←Q2 第1升 4.68←9.17 (-48.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.1←49.01 (+15.27%) Q3←Q2 第1降 36.1←53.53 (-32.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.38←-0.05 (-4660.0%) Q3←Q2 連2降 -2.38←0.08 (-3075.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←1.4 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 2.2←1.33 (+65.41%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.1←3.37 Q3←Q2 第1降 3.1←3.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.4←1.51 Q3←Q2 第1降 1.4←1.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.09←-0.05 Q3←Q2 連2降 -2.09←0.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -13.42←-0.25 Q3←Q2 連2降 -13.42←0.41 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←0.99 Q3←Q2 連2降 -1.44←1.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/06 益登 113年11月營收107.97億、年減2.86% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】益登 2024年11月合併營收107.97億元 年增-2.86% 113/12/06 《業績-電通》益登11月營收為107.97億元，年減2.86% 113/11/21 《電通股》提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 益登明年展望中性看待 AI仍是產業主軸 113/11/20 （分析）益登提列10.17億元訴訟賠償準備金 依慣例為原廠承擔 113/11/20 《電通股》和碩訴訟影響Q3虧損擴大 益登：AI成明年發展主軸 113/11/19 【公告】益登受邀參加凱基證券於113年11月20日舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】益登 2024年10月合併營收120.74億元 年增0.31% 113/11/07 《業績-電通》益登10月營收為120.74億元，年增0.31% 113/11/05 【公告】益登113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/30 【公告】益登代重要子公司彥陽科技(股)公司113年盈餘轉增資基準日 113/10/07 《業績-電通》益登9月營收為112.85億元，年增2.31% 113/09/23 《電通股》產品異常引發爭議 和碩與益登訴訟纏鬥 113/09/21 《電通股》益登與和碩仲裁案 結果出爐 113/09/20 產品異常爭議…與和碩仲裁結果出爐 益登將上訴 113/09/08 《電零組》蜜望實 益登科技入股 113/09/07 蜜望實 益登科技入股 113/09/06 《業績-電通》益登8月營收為100.08億元，年增5.70% 113/08/16 蜜望實獲益登入股，月內大漲逾八成，今除息順利填息，Q2本業轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 1.32% 738(49.18%) | -2.84% 768(43.38%) | -5.67% 787(39.89%) | -16.08% 2420(-54.5%) | -22.22% 5878(-81.27%) | 25.97% 4932(-77.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 88.93% | 24.0% | -7.0% | -18.0% | 35.0% | 19.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 | 1.21 |
| ROE | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 | 10.88 |
| 本業收入比 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 | 238.74 |
| 自由現金流量 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 | 11.07 |
| 利息保障倍數 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
