| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-0.21%) 439張 (-38.71%) 季線下 1018張 637張 554張 439張 0.69倍 |
20.51% -19.05% -19.32% -40.05% 2.59% |
N/A N/A 23.8 |
N/A 0.99 |
1262 N/A |
微型股 64.22億 |
20.01% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 22.77↗ | 23.38↘ | 25.93↘ | 26.62↘ | 27.97↘ | 28.13↘ | 31.07↘ | 34.34↗ |
| 乖離率 | 4.52% | 1.8% | -8.21% | -10.59% | -14.91% | -15.39% | -23.4% | -30.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.75 | 25.9 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 39.7 | 23.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,17.04 (1.19,1.36,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.12% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.36←47.71(0.65%) 25.56←25.87(-0.31%), 10.62% 48.36←47.71(0.65%) 25.56←18.92(6.64%), 59.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-56.41%) 24-07-05 19.75 (20.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.79 13.56 15.64 98.36億(3月) 短跌破長 | 43.74 -14.11 15.05 86.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.5 (25-03-17) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -6 0 0 5.91%←9.07%(-3.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.55,37.95 40.43 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,8%,10%,14% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.91,25.29 up 32.05 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1262 N/A | 月KD RSI MACD | 11.62,14.92 look 40.46 -1.11 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.21% -15.39% -23.4% -30.69% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←4.3%(0.64%) | 52 (連2買) 11.85% | 2年趨勢圖 | 4.94%←2.66%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.44% 4.69% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.23%(0.06%) | -7 (連4賣) 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.14%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.27 (+133.33%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.63←0.11 (+472.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 332.65←306.44 (+8.55%) Q4←Q3 連2升 332.65←320.47 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←4.29 (+8.55%) Q4←Q3 連3升 4.97←4.15 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.97←110.19 (-20.17%) Q4←Q3 連3降 87.97←123.71 (-28.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.92←4.68 (+47.86%) Q4←Q3 連2升 6.92←12.13 (-42.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.95←36.1 (+47.86%) Q4←Q3 連2降 27.95←41.61 (-32.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-2.38 (+102.1%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.2 (-18.64%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.57 (+14.01%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.02←3.1 Q4←Q3 連2降 3.02←2.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←1.4 Q4←Q3 第1升 1.5←1.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.04←-2.09 Q4←Q3 第1升 0.04←0.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←-13.42 Q4←Q3 第1升 0.28←0.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←-1.44 Q4←Q3 第1升 1.07←1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-電通》益登3月營收為98.36億元，年增16.79% 114/04/09 【公告】益登 2025年3月合併營收98.36億元 年增16.79% 114/03/11 【公告】益登董事會決議114年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/11 【公告】益登董事會決議不分派股利 114/03/07 營收速報 - 益登(3048)2月營收86.61億元年增率高達43.75％ 114/03/07 【公告】益登 2025年2月合併營收86.61億元 年增43.75% 114/03/07 《業績-電通》益登2月營收為86.61億元，年增43.75% 114/03/03 【公告】益登113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 《業績-電通》益登1月營收為100.85億元，年減1.78% 114/02/07 【公告】益登 2025年1月合併營收100.85億元 年增-1.78% 114/01/08 【公告】益登 2024年12月合併營收103.93億元 年增16.86% 114/01/08 《業績-電通》益登12月營收為103.93億元，年增16.86% 114/01/02 【公告】益登代重要子公司彥陽科技(股)公司稽核主管異動 113/12/06 【公告】益登 2024年11月合併營收107.97億元 年增-2.86% 113/12/06 《業績-電通》益登11月營收為107.97億元，年減2.86% 113/11/21 《電通股》提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 益登明年展望中性看待 AI仍是產業主軸 113/11/20 （分析）益登提列10.17億元訴訟賠償準備金 依慣例為原廠承擔 113/11/20 《電通股》和碩訴訟影響Q3虧損擴大 益登：AI成明年發展主軸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 20.51% 1018(-56.81%) | -8.11% 786(-44.1%) | -19.05% 637(-31.05%) | -19.32% 554(-20.75%) | -40.05% 886(-50.41%) | 2.59% 4967(-91.15%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.44 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 |
| ROE | -11.85 | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 |
| 本業收入比 | -233.76 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 |
| 自由現金流量 | 12.82 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 |
| 利息保障倍數 | 0.52 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
