| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 (-0.57%) 524張 (+7.2%) 季線下 512張 804張 1640張 524張 0.65倍 |
1.45% -5.9% -10.91% -29.52% 2.93% |
14.79 (-15.7%) 17.55 |
8.95 (-49.0%) 0.55 |
326 N/A |
微型股 27.20億 |
29.33% 21.12% |
光伏系統運用 |
2024-12-24 2024-08-08 |
錸德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 | 17.65→ | 17.58↗ | 17.55↗ | 17.81↘ | 17.93↘ | 18.16↘ | 18.62↘ | 18.87↘ | 19.66↘ | 19.88↘ | 20.59↘ | 21.16↘ | 20.64↗ | 20.23↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.17% | 0.0% | -1.46% | -2.12% | -3.36% | -5.75% | -7.0% | -10.73% | -11.72% | -14.76% | -17.06% | -14.97% | -13.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.3 | 17.4 | 19.05 | 18.65 | 19.65 | 19.75 | 19.7 | 24.65 | 24.25 | 24.9 | 20.8 | 17.05 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.34,N/A (11.19,26.23,41.27) 1.07,16.4 (0.68,0.88,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.92←52.23(-1.31%) 21.55←21.1(0.45%), 1.43% 50.92←62.89(-11.97%) 21.55←13.41(8.14%), 57.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (3.12%[113]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-41.01%) 24-07-09 13.9 (26.26%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.27 15.08 10.36 1.14億(11月) 月營營益增 | 13.11 -12.05 8.71 0.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 20.95 (24-11-18) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.34% 38 0 0 20.68%←21.53%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.72 33.33,36.07 17.7,17.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,4%,4%,-1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 8.95(-49.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 11.69,5.52 up 18.1,16.65 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 326 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.87 23.03,28.29 look 18.2,14.3 -0.36 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -7.0% -14.76% -14.97% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.65%←7.9%(-0.25%) | -89 (連2賣) 16.98% | 2年趨勢圖 | 7.65%←9.05%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.5% 10.44% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.16%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.67 (-8.96%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.49 (+24.49%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←2.99 (+13.38%) Q3←Q2 第1升 3.39←3.28 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.1 (+13.38%) Q3←Q2 連3升 0.32←0.48 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.5 (+38.0%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.49 (+40.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.15←50.03 (-11.75%) Q3←Q2 第1降 44.15←41.3 (+6.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.23←22.58 (-11.75%) Q3←Q2 第1升 25.23←28.59 (-11.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.25 (-28.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.08←0.21 (-61.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←32.67 Q3←Q2 第1升 36.75←39.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.5←3.34 Q3←Q2 連3升 9.5←14.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.97←5.09 Q3←Q2 第1升 10.97←13.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←0.52 Q3←Q2 第1升 1.27←1.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.45 Q3←Q2 第1升 0.83←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/10 張詩芸 關係人 轉讓私募股票 192張 |
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| 公告 | 113/12/23 鈺德12/24參加國票證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券法人說明會 113/12/09 【公告】鈺德 2024年11月合併營收1.14億元 年增28.27% 113/11/12 《光電股》錸德10月營收年減27% 鈺德改採權益法認列 113/11/08 【公告】鈺德 2024年10月合併營收9866.7萬元 年增13.11% 113/10/09 【公告】鈺德 2024年9月合併營收1.12億元 年增-12.66% 113/09/15 《光電股》鈺德 轉型逐步見效 113/09/14 鈺德 轉型逐步見效 113/08/22 【公告】更正鈺德113年第二季合併財務報告第52頁 113/08/13 【公告】更新鈺德112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鈺德 2024年7月合併營收1.15億元 年增10.82% 113/08/02 【公告】鈺德113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鈺德訂定除息基準日相關事宜 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 113/06/14 【公告】鈺德民國113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單 113/06/14 【公告】鈺德董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】鈺德 2024年5月合併營收1億元 年增6.82% 113/05/17 【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/05/09 【公告】鈺德 2024年4月合併營收9773.8萬元 年增11.91% 113/04/10 【公告】鈺德 2024年3月合併營收1.11億元 年增17.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | 1.45% 512(2.32%) | 0.86% 659(-20.49%) | -5.9% 804(-34.83%) | -10.91% 1640(-68.02%) | -29.52% 4159(-87.39%) | 2.93% 3574(-85.33%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 | 19.9 |
| ROE | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 | 4.78 |
| 本業收入比 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 | 146.04 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 | 4.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
