| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (-1.7%) 751張 (+57.16%) 季線下 821張 1164張 1696張 751張 0.65倍 |
-0.57% -11.96% -13.72% -18.01% 0.58% |
14.79 (-14.48%) 17.3 |
8.95 (-48.27%) 0.56 |
321 N/A |
微型股 26.81億 |
29.33% 21.12% |
光伏系統運用 |
2024-08-08 |
錸德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.53↘ | 17.52↘ | 17.76↘ | 18.11↘ | 18.3↘ | 18.61↘ | 18.87↘ | 19.04↘ | 20.04↘ | 20.19↘ | 20.81↘ | 21.22↘ | 20.63↗ | 20.18↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -1.26% | -2.59% | -4.47% | -5.46% | -7.04% | -8.32% | -9.14% | -13.67% | -14.31% | -16.87% | -18.47% | -16.14% | -14.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.4 | 18.65 | 18.8 | 19.65 | 19.15 | 19.75 | 20.05 | 22.65 | 25.5 | 21.1 | 19.4 | 17.2 | 14.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.89,N/A (11.19,26.23,41.27) 1.05,16.48 (0.68,0.88,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.88%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.92←52.23(-1.31%) 21.55←21.1(0.45%), 1.43% 50.92←62.89(-11.97%) 21.55←13.41(8.14%), 57.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (3.16%[113]) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-41.85%) 24-07-09 13.9 (24.46%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.27 15.08 10.36 1.14億(11月) 月營營益增 | 13.11 -12.05 8.71 0.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 20.95 (24-11-18) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.48% 9 0 0 20.69%←22.08%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 9.52,20.63 look 17.7,17.1 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,2%,-4%,-1% 賣,買,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 8.95(-48.27%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.71 4.88,9.35 look 18.1,16.65 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 321 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 21.45,27.76 look 18.2,14.3 -0.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.46% -9.14% -16.87% -16.14% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.54%←7.99%(-0.45%) | -130 (連4買轉賣) 17.31% | 2年趨勢圖 | 7.54%←9.05%(-1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.26% 14.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -2 (連3買轉賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.16%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.67 (-8.96%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.49 (+24.49%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←2.99 (+13.38%) Q3←Q2 第1升 3.39←3.28 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.1 (+13.38%) Q3←Q2 連3升 0.32←0.48 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.5 (+38.0%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.49 (+40.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.15←50.03 (-11.75%) Q3←Q2 第1降 44.15←41.3 (+6.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.23←22.58 (-11.75%) Q3←Q2 第1升 25.23←28.59 (-11.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.25 (-28.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.08←0.21 (-61.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←32.67 Q3←Q2 第1升 36.75←39.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.5←3.34 Q3←Q2 連3升 9.5←14.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.97←5.09 Q3←Q2 第1升 10.97←13.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←0.52 Q3←Q2 第1升 1.27←1.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.45 Q3←Q2 第1升 0.83←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/10 張詩芸 關係人 轉讓私募股票 192張 |
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| 公告 | 113/12/09 鈺德 113年11月營收1.14億、年增28.27% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】鈺德 2024年11月合併營收1.14億元 年增28.27% 113/11/12 《光電股》錸德10月營收年減27% 鈺德改採權益法認列 113/11/08 【公告】鈺德 2024年10月合併營收9866.7萬元 年增13.11% 113/10/09 【公告】鈺德 2024年9月合併營收1.12億元 年增-12.66% 113/09/15 《光電股》鈺德 轉型逐步見效 113/09/14 鈺德 轉型逐步見效 113/08/22 【公告】更正鈺德113年第二季合併財務報告第52頁 113/08/13 【公告】更新鈺德112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鈺德 2024年7月合併營收1.15億元 年增10.82% 113/08/02 【公告】鈺德113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鈺德訂定除息基準日相關事宜 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 113/06/14 【公告】鈺德民國113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單 113/06/14 【公告】鈺德董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】鈺德 2024年5月合併營收1億元 年增6.82% 113/05/17 【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/05/09 【公告】鈺德 2024年4月合併營收9773.8萬元 年增11.91% 113/04/10 【公告】鈺德 2024年3月合併營收1.11億元 年增17.49% 113/03/12 【公告】鈺德董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | -0.57% 821(-8.62%) | -7.24% 910(-17.53%) | -11.96% 1164(-35.5%) | -13.72% 1696(-55.73%) | -18.01% 4561(-83.54%) | 0.58% 3577(-79.0%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | 74.16% | 1.0% | 1.0% | -9.0% | -4.0% | 75.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 | 19.9 |
| ROE | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 | 4.78 |
| 本業收入比 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 | 146.04 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 | 4.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
