收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.5 (0.0%) 931張 (-11.25%) 2783張 1767張 3015張 季線下 ↘32.45 ↘33.74 ↘34.44 ↘34.84 ↘35.93 ↘36.04 931張 |
-2.55% -11.44% -8.96% 14.24% 16.07% |
1.97 (-93.94%) 32.5 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
35.60億 115.69億 |
10.61% 0.0% |
地產 |
2024-08-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 325.0,N/A (3.91,19.1,34.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.27% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.13←51.71(-12.72%) 16.76←14.22(17.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (N/A) 0.4 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-44.44%) 23-07-31 25.55 (27.2%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -85.38 151.33 -86.97 0.57億(8月) 短突破長 | -91.36 -26.48 -87.54 0.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 35.85 (24-09-19) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 0.26% 28 -1 0 16.05%←23.56%(-31.88%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.58 18.39,14.1 up 32.75,31.7 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-9%,-5%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.42 13.45,26.51 look 33.55,31.35 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 21.0,32.49 35.8,25.75 0.33 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,19.58 (0.86,1.27,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.72% -9.82% -5.99% 3.54% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←4.08%(30.15%) | -16 (連5賣) 1.72% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 3.91% 9.93% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(12.5%) | 16 (連2買) 1.72% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.33←29.59 (+16.02%) Q2←Q1 連6升 34.33←25.07 (+36.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.36 (+108.33%) Q2←Q1 連2升 0.75←6.93 (-89.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-0.86 (+108.33%) Q2←Q1 第1升 -0.61←2.14 (-89.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.55←167.06 (+5.68%) Q2←Q1 連6升 176.55←147.75 (+19.49%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.93←1.1 (-15.45%) Q2←Q1 第1降 0.93←0.04 (+2225.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24834.8←64791.6 (-15.45%) Q2←Q1 第1降 24834.8←3440.6 (+621.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.14 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 -0.06←0.78 (-107.69%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.2 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -0.15←0.48 (-131.25%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.54←35.97 Q2←Q1 連2降 16.54←44.46 Q2←Q2 8季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -80.76←-240.3 Q2←Q1 第1升 -80.76←30.85 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.79←-132.05 Q2←Q1 連2升 -27.79←27.32 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.31←-0.7 Q2←Q1 第1升 -0.31←2.83 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.07←-0.19 Q2←Q1 連2升 -0.07←0.93 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
|||||||||
公告 | 113/09/25 富華新取得台中市北屯區太原段土地及其地上物案,補充鑑價報告 |
|||||||||
新聞 | 113/09/19 富華創新砸重金重返台中北屯購地 單價80萬創區域新高 113/09/16 富華創新大力支持春安國小棒球隊 攜手揮出精彩未來 113/08/19 兩年奪5標案!總太營造接案成績亮眼朝IPO邁進 113/08/07 【公告】富華新 2024年7月合併營收2261.6萬元 年增-91.36% 113/08/07 《營建股》富華新H1每股虧損0.2元 113/07/30 【公告】富華新董事會決議除權除息基準日 113/07/30 【公告】富華新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】富華新董事會決議處份不動產予關係人 113/07/30 《營建股》富華新8月15日除權息 9月20日息收入帳 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 113/07/05 【公告】富華新 2024年6月合併營收3076.2萬元 年增-95.32% 113/06/13 《營建股》富華北屯案拚Q4交屋 營收注活水 113/06/12 國泰世華攜手CDP 舉辦ESG論壇 113/06/12 富華北屯案拚Q4交屋 營收注活水 113/06/12 【公告】富華新113年股東常會重要決議 113/06/12 【公告】富華新董事會選任董事長 113/06/12 【公告】富華新113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動 113/06/06 營收速報 - 總太(3056)5月營收2,013萬元年增率高達450.4% 113/06/06 【公告】富華新 2024年5月合併營收2012.8萬元 年增450.4% 113/06/02 交屋旺季 中部營建股出頭天 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
富華新 | -2.55% 2783(-66.53%) | -5.25% 1839(-49.36%) | -11.44% 1767(-47.32%) | -8.96% 3015(-69.11%) | 14.24% 3305(-71.82%) | 16.07% 2358(-60.5%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.5 | 32.33↗ | 32.45↘ | 33.74↘ | 34.44↘ | 34.84↘ | 35.15↘ | 35.93↘ | 36.04↘ | 35.26↘ | 35.22↗ | 34.57↗ | 32.18↗ | 31.39↗ | 31.14↗ |
乖離率 | 0.53% | 0.15% | -3.68% | -5.63% | -6.72% | -7.54% | -9.55% | -9.82% | -7.83% | -7.72% | -5.99% | 0.99% | 3.54% | 4.37% |
均線開始 轉折價位 | 31.9 | 35.85 | 33.8 | 37.1 | 37.05 | 37.35 | 37.0 | 35.65 | 34.9 | 32.1 | 28.65 | 29.3 | 28.05 | 29.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富華新 | 73.53% | 9.0% | -5.0% | -23.0% | 3.0% | 112.0% | 86.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 | 13.05 |
ROE | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 | 9.98 |
本業收入比 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 | 96.06 |
自由現金流量 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 | -45.26 |
利息保障倍數 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 | 911.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標