| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (0.95%) 4505張 (+6.73%) 季線上 5055張 7288張 4721張 4505張 0.62倍 |
8.98% -2.37% 15.99% 18.02% 19.35% |
83.38 (125.35%) 37.0 |
N/A 0.66 |
38 N/A |
小型股 131.71億 |
10.58% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 35.92↗ | 34.8↘ | 36.88↘ | 36.96↗ | 36.2↗ | 35.16↗ | 34.12↗ | 34.41↗ |
| 乖離率 | 3.01% | 6.32% | 0.33% | 0.11% | 2.21% | 5.23% | 8.44% | 7.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 38.55 | 37.9 | 36.5 | 32.65 | 31.9 | 31.35 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.96,N/A (4.95,13.56,22.17) 1.46,25.1 (0.86,1.42,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.62% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.7←43.5(-4.8%) 20.07←16.04(4.03%), 21.45% 38.7←40.93(-2.23%) 20.07←21.92(-1.85%), 56.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[113] (N/A) 3.5 (29.93%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-36.75%) 23-07-31 25.55 (44.81%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 942.58 -94.21 9198.6 1.78億(3月) 短跌破長 | 37071.4 3981.99 16722.8 30.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.95 (25-03-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 1.27% 53 3 0 8.91%←12.82%(-3.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.76,56.52 53.49 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,2%,-7%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.65,56.8 55.87 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 38 N/A | 月KD RSI MACD | 71.99,71.76 53.44 0.56 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | 640 14.21% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% 5.23% 8.44% 7.53% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.0%←6.28%(1.72%) | -1251 (連4買轉賣) 27.77% | 2年趨勢圖 | 8.0%←6.12%(1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 6.89% 41.74% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | -17 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.17%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.81←40.25 (-73.14%) Q4←Q3 第1降 10.81←27.39 (-60.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.17←1.26 (+9834.13%) Q4←Q3 連4升 125.17←0.3 (+41623.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.53←-0.6 (+9834.13%) Q4←Q3 連3升 28.53←-0.62 (+41623.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.02←183.9 (-46.7%) Q4←Q3 第1降 98.02←159.52 (-38.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.01←0.38 (-97.37%) Q4←Q3 連3降 0.01←0.63 (-98.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.93←15599.8 (-97.37%) Q4←Q3 連3降 134.93←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.48←-0.14 (+4728.57%) Q4←Q3 第1升 6.48←-0.14 (-4728.57%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.43←-0.14 (+4692.86%) Q4←Q3 第1升 6.43←-0.18 (-3672.22%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←16.26 Q4←Q3 第1升 24.05←106.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.79←-48.16 Q4←Q3 連3升 22.79←-210.11 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.44←-40.78 Q4←Q3 第1升 18.44←-162.79 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 29.62←-0.77 Q4←Q3 第1升 29.62←-0.7 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.91←-0.19 Q4←Q3 第1升 10.91←-0.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 營收速報 - 富華新(3056)3月營收1.78億元年增率高達942.59％ 114/04/08 【公告】富華新 2025年3月合併營收1.78億元 年增942.59% 114/03/11 【公告】富華新董事會決議與關係人簽訂台中市西屯區文商段合建分售 114/03/11 【公告】富華新董事會決議與關係人簽訂台中市北屯區太原段合建分售 114/03/11 【公告】富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/11 【公告】富華新董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 營收速報 - 富華新(3056)2月營收30.77億元年增率高達37071.39％ 114/03/07 【公告】富華新 2025年2月合併營收30.77億元 年增37071.39% 114/03/03 【公告】富華新113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 《營建股》富華新總經理辭任 將由副總林鳳秋暫代 114/02/18 【公告】富華新總經理辭任 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/10 富華創新北屯百億造鎮案「心之所向」慶交屋 辦熱鬧市集迎元宵 114/02/07 營收速報 - 富華新(3056)1月營收7,538萬元年增率高達620.59％ 114/02/07 【公告】富華新 2025年1月合併營收7538.1萬元 年增620.59% 114/01/09 【公告】富華新 2024年12月合併營收32.83億元 年增27397.74% 113/12/23 富華創新為幸福城市「家」溫 辦「貪食蛇遊新年」親子創作發表展 113/12/09 台中大案交屋挹注 富華新前11月營收年增527％ 113/12/09 營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 8.98% 5055(-10.88%) | -4.02% 5620(-19.83%) | -2.37% 7288(-38.18%) | 15.99% 4721(-4.56%) | 18.02% 3193(41.08%) | 19.35% 3164(42.39%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.74 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 |
| ROE | 27.63 | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 |
| 本業收入比 | 97.31 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 |
| 自由現金流量 | 83.4 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 |
| 利息保障倍數 | 130.29 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
