| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 (-1.39%) 1891張 (+27.34%) 季線下 1796張 1964張 1696張 1891張 0.96倍 |
-4.07% -7.28% -0.16% -9.0% 7.42% |
N/A N/A 31.85 |
N/A 0.55 |
1383 N/A |
微型股 113.38億 |
10.61% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 | 32.15↘ | 32.27↘ | 33.41↘ | 33.86↘ | 34.01↘ | 33.92↘ | 33.12→ | 32.78→ | 34.11↘ | 34.24↘ | 34.48↘ | 33.31↗ | 32.54↗ | 32.14↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.3% | -4.67% | -5.94% | -6.35% | -6.1% | -3.83% | -2.84% | -6.63% | -6.98% | -7.63% | -4.38% | -2.12% | -0.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 33.2 | 35.45 | 34.4 | 34.35 | 33.05 | 32.1 | 31.9 | 37.8 | 38.0 | 35.0 | 28.4 | 29.65 | 26.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,18.63 (0.86,1.27,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.51%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.5←44.71(-1.21%) 16.46←16.69(-0.23%), -0.49% 43.5←49.0(-5.5%) 16.46←15.29(1.17%), 102.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (N/A) 0.4 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-45.56%) 23-07-31 25.55 (24.66%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59769.7 7.63 527.05 歷年新高 47.87億(11月) | 45670.4 9548.41 211.77 44.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 36.65 (24-12-10) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.77% 0.53% 31 207 0 18.11%←18.13%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.05 1.03,6.59 look 32.3,31.7 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-14%,-16%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.37 21.95,43.38 33.55,30.5 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1383 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.47 42.91,47.4 39.9,25.75 0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.35% -2.84% -7.63% -2.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←5.15%(-1.21%) | -658 (連10賣) 34.8% | 2年趨勢圖 | 3.94%←4.52%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.3% 11.13% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -41 (連3賣) 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.25←34.33 (+17.24%) Q3←Q2 連7升 40.25←25.84 (+55.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←0.75 (+68.0%) Q3←Q2 連3升 1.26←6.8 (-81.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.61 (+68.0%) Q3←Q2 連2升 -0.6←1.94 (-81.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 183.9←176.55 (+4.16%) Q3←Q2 連7升 183.9←150.64 (+22.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.38←0.93 (-59.14%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.02 (+1800.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15599.8←24834.8 (-59.14%) Q3←Q2 連2降 15599.8←3209.57 (+386.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.06 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.14←0.44 (-131.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q3←Q2 -0.14←0.39 (-135.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.26←16.54 Q3←Q2 連3降 16.26←37.76 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.16←-80.76 Q3←Q2 連2升 -48.16←28.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.78←-27.79 Q3←Q2 第1降 -40.78←22.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-0.31 Q3←Q2 第1降 -0.77←2.21 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←-0.07 Q3←Q2 第1降 -0.19←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 113/12/09 富華新 113年11月營收47.87億，累計營收94.70億、年增527.06% |
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| 新聞 | 113/12/09 台中大案交屋挹注 富華新前11月營收年增527％ 113/12/09 營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73％ 113/12/09 【公告】富華新 2024年11月合併營收47.87億元 年增59769.73% 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/11/30 中華希望之富華創新總太盃羽球賽今、明兩天在台中開打 113/11/23 《心之所向》藝術家劉素如油畫創作展登場 從追求自然到自然而然 113/11/18 富華新159億北屯大案Q4交屋挹注營收 明年水湳、太原三案齊發 113/11/12 【公告】富華新召開線上法人說明會 113/11/08 富華新10月營收暴增456倍！早盤股價漲逾5％ 113/11/07 營收速報 - 富華新(3056)10月營收44.47億元年增率高達45670.4％ 113/11/07 【公告】富華新 2024年10月合併營收44.47億元 年增45670.4% 113/11/06 【公告】富華新董事會重要決議 113/10/29 【公告】富華新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 台中北屯區逾百億造鎮案「心之所向」喜迎交屋 富華教育基金會捐教室設備 113/10/09 【公告】富華新 2024年9月合併營收4609.1萬元 年增59.38% 113/09/19 富華創新砸重金重返台中北屯購地 單價80萬創區域新高 113/09/16 富華創新大力支持春安國小棒球隊 攜手揮出精彩未來 113/08/19 兩年奪5標案！總太營造接案成績亮眼朝IPO邁進 113/08/07 【公告】富華新 2024年7月合併營收2261.6萬元 年增-91.36% 113/08/07 《營建股》富華新H1每股虧損0.2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | -4.07% 1796(5.31%) | -10.16% 2395(-21.01%) | -7.28% 1964(-3.69%) | -0.16% 1696(11.5%) | -9.0% 2354(-19.63%) | 7.42% 2387(-20.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 73.53% | 7.0% | -5.0% | -23.0% | 3.0% | 112.0% | 86.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 | 13.05 |
| ROE | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 | 9.98 |
| 本業收入比 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 | 96.06 |
| 自由現金流量 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 | -45.26 |
| 利息保障倍數 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 | 911.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
