| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (2.43%) 4357張 (+271.61%) 2111張 3745張 3310張 季線上 ↗33.22 ↘33.43 ↗33.3 ↘33.46 ↗31.86 ↗30.87 4357張 1.16倍 |
1.51% -6.52% 20.79% 15.02% -31.5% |
13.73 (-59.24%) 33.7 |
24.66 (-26.82%) 2.81 (-91.66%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
34.23億 115.35億 |
13.79% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.81,N/A (3.91,19.1,34.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.38%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (N/A) 0.4 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-42.39%) 23-07-31 25.55 (31.9%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.27% -216 0 0 17.4%←17.03%(2.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.49 43.68 -60.28 0.25億(4月) | 123.94 106.3 -70.02 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 34.55 (24-05-31) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,12%,10%,4% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.53 58.54,47.05 34.4,33.55 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 72.11,70.7 37.4,33.55 0.79 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 24.27,18.58 up 35.8,25.75 -0.52 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←4.61%(9.98%) | 2817 (連3買) 64.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,19.59 (0.86,1.25,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 9.17% 13.01% 1.94% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.42%(-52.38%) | 19 0.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 3.08% 21.88% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.4←36.87(9.57%) 20.62←24.25(-14.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.59←27.39 (+8.03%) Q1←Q4 連5升 29.59←22.56 (+31.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.36←0.3 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←1.19 (-69.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←-0.62 (+20.0%) Q1←Q4 連3降 -0.86←0.04 (-69.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 167.06←159.52 (+4.73%) Q1←Q4 連5升 167.06←143.49 (+16.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.1←0.63 (+74.6%) Q1←Q4 連2升 1.1←0.18 (+511.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64791.6←0.0 (+74.6%) Q1←Q4 第1升 64791.6←17041.2 (+280.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q1←Q4 -0.14←0.06 (-333.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.19 (-10.53%) Q1←Q4 連3降 -0.21←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.97←106.89 Q1←Q4 第1降 35.97←37.37 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -240.3←-210.11 Q1←Q4 連3降 -240.3←3.56 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -132.05←-162.79 Q1←Q4 第1升 -132.05←11.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←-0.7 Q1←Q4 -0.7←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←-0.2 Q1←Q4 第1升 -0.19←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 富華新總經理改由洪志成擔任 113/05/09 富華新第一季合併虧損4730萬元，每股稅後 -0.14元 |
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| 新聞 | 113/05/16 台中建商 樂看H2交屋潮 113/05/09 【公告】富華新總經理異動 113/05/09 《營建股》富華新Q1每股虧損0.14元 洪志成將接任總座 113/05/06 房市熱 鑫龍騰、富華新權證in 113/04/30 【公告】富華新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】富華新 2024年3月合併營收1707.8萬元 年增123.94% 113/04/02 永續行動向下扎根！富華創新帶親子春遊插秧體驗農家樂 113/03/14 【公告】富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/14 【公告】富華新董事會通過對財團法人永福教育基金會捐贈事宜 113/03/14 【公告】富華新代理發言人異動 113/03/14 【公告】富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】富華新董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】富華新 2024年1月合併營收1046.1萬元 年增-44.73% 113/01/08 【公告】富華新 2023年12月合併營收1194萬元 年增-88.99% 113/01/05 展現深耕台中水湳決心 富華創新水湳企業總部今開工動土 112/12/19 挺羽球運動 「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」逾2,000人同場競技 112/12/12 富華創新喜迎160億大案交屋 明年營收、獲利拚翻倍增 112/12/06 【公告】富華新 2023年11月合併營收799.5萬元 年增-94.41% 112/11/24 【公告】富華新代子公司得標「臺中市立?子國民中學第一期校舍新建工程」 112/11/14 【公告】富華新召開線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 1.51% 2111(106.31%) | -0.74% 2240(94.43%) | -6.52% 3745(16.34%) | 20.79% 3310(31.62%) | 15.02% 2220(96.22%) | -31.5% 2861(52.27%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.28↗ | 33.22↗ | 33.43↘ | 33.3↗ | 33.46↘ | 33.52↗ | 31.86↗ | 30.87↗ | 29.93↗ | 29.91↗ | 29.82↗ | 30.21↘ | 33.06↘ | 34.75↘ |
| 乖離率 | 1.26% | 1.44% | 0.81% | 1.2% | 0.72% | 0.54% | 5.78% | 9.17% | 12.6% | 12.67% | 13.01% | 11.55% | 1.94% | -3.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 33.05 | 33.95 | 32.75 | 34.9 | 31.05 | 27.95 | 27.85 | 29.5 | 29.45 | 29.3 | 51.0 | 49.4 | 48.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 73.53% | 13.0% | -5.0% | -23.0% | 3.0% | 112.0% | 86.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 | 13.05 |
| ROE | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 | 9.98 |
| 本業收入比 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 | 96.06 |
| 自由現金流量 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 | -45.26 |
| 利息保障倍數 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 | 911.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
