| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (4.04%) 6755張 (+788.31%) 季線旁 2054張 1577張 1928張 10943張 6.94倍 |
3.72% 8.06% -5.63% 2.13% 27.62% |
N/A N/A 33.5 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
35.60億 119.25億 |
10.61% 0.0% |
地產 |
2024-08-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.8,18.61 (0.86,1.27,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.16←49.12(-8.06%) 16.57←15.24(8.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (N/A) 0.4 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-42.74%) 23-07-31 25.55 (31.12%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45670.4 9548.41 211.77 歷年新高 44.47億(10月) | 59.37 -18.91 -84.13 0.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 33.9 (24-11-08) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 6.07% 1.9% -287 121 0 17.86%←16.7%(6.95%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.65 87.88,74.59 33.65,33.2 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-1%,4%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 36.36,20.28 up 33.55,30.5 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.21 54.77,38.35 35.8,25.75 0.12 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.81% -0.92% -3.1% 4.98% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←4.11%(18.25%) | 361 5.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 2.85% 9.0% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.21%(-23.81%) | 180 (連3買) 2.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.25←34.33 (+17.24%) Q3←Q2 連7升 40.25←25.84 (+55.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←0.75 (+68.0%) Q3←Q2 連3升 1.26←6.8 (-81.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.61 (+68.0%) Q3←Q2 連2升 -0.6←1.94 (-81.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 183.9←176.55 (+4.16%) Q3←Q2 連7升 183.9←150.64 (+22.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.38←0.93 (-59.14%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.02 (+1800.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15599.8←24834.8 (-59.14%) Q3←Q2 連2降 15599.8←3209.57 (+386.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.06 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.14←0.44 (-131.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q3←Q2 -0.14←0.39 (-135.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.26←16.54 Q3←Q2 連3降 16.26←37.76 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.16←-80.76 Q3←Q2 連2升 -48.16←28.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.78←-27.79 Q3←Q2 第1降 -40.78←22.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-0.31 Q3←Q2 第1降 -0.77←2.21 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←-0.07 Q3←Q2 第1降 -0.19←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 113/11/07 富華新 113年10月營收44.47億，累計營收46.83億、年增211.78% 113/11/07 富華新財務主管由陳玉珠擔任 |
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| 新聞 | 113/11/08 富華新10月營收暴增456倍！早盤股價漲逾5％ 113/11/07 營收速報 - 富華新(3056)10月營收44.47億元年增率高達45670.4％ 113/11/07 【公告】富華新 2024年10月合併營收44.47億元 年增45670.4% 113/11/06 【公告】富華新董事會重要決議 113/10/29 【公告】富華新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 台中北屯區逾百億造鎮案「心之所向」喜迎交屋 富華教育基金會捐教室設備 113/10/09 【公告】富華新 2024年9月合併營收4609.1萬元 年增59.38% 113/09/19 富華創新砸重金重返台中北屯購地 單價80萬創區域新高 113/09/16 富華創新大力支持春安國小棒球隊 攜手揮出精彩未來 113/08/19 兩年奪5標案！總太營造接案成績亮眼朝IPO邁進 113/08/07 【公告】富華新 2024年7月合併營收2261.6萬元 年增-91.36% 113/08/07 《營建股》富華新H1每股虧損0.2元 113/07/30 【公告】富華新董事會決議除權除息基準日 113/07/30 【公告】富華新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】富華新董事會決議處份不動產予關係人 113/07/30 《營建股》富華新8月15日除權息 9月20日息收入帳 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 113/07/05 【公告】富華新 2024年6月合併營收3076.2萬元 年增-95.32% 113/06/13 《營建股》富華北屯案拚Q4交屋 營收注活水 113/06/12 國泰世華攜手CDP 舉辦ESG論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 3.72% 2054(228.88%) | 7.89% 1556(334.08%) | 8.06% 1577(328.32%) | -5.63% 1928(250.34%) | 2.13% 2540(165.87%) | 27.62% 2341(188.48%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 32.57↗ | 32.26↗ | 31.85↗ | 31.78↗ | 31.66↗ | 31.64↗ | 32.86↘ | 33.81↘ | 34.7→ | 34.71→ | 34.57↗ | 32.5↗ | 31.91↗ | 31.4↗ |
| 乖離率 | 2.86% | 3.84% | 5.18% | 5.41% | 5.81% | 5.88% | 1.95% | -0.92% | -3.46% | -3.49% | -3.1% | 3.08% | 4.98% | 6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 32.3 | 31.05 | 31.2 | 31.0 | 32.75 | 37.6 | 35.5 | 34.3 | 34.35 | 32.8 | 29.45 | 26.25 | 28.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 73.53% | 13.0% | -5.0% | -23.0% | 3.0% | 112.0% | 86.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 | 13.05 |
| ROE | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 | 9.98 |
| 本業收入比 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 | 96.06 |
| 自由現金流量 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 | -45.26 |
| 利息保障倍數 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 | 911.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
