| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (-1.64%) 1402張 (-9.21%) 季線下 2655張 3071張 3618張 1402張 0.46倍 |
4.21% -24.69% -31.32% -43.41% -0.24% |
0.23 (-98.93%) 21.05 |
N/A 0.88 |
1446 N/A |
微型股 69.53億 |
3.31% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-06 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 21.31↗ | 20.74↘ | 23.53↘ | 24.59↘ | 27.84↘ | 28.68↘ | 31.23↘ | 30.26→ |
| 乖離率 | -1.22% | 1.49% | -10.54% | -14.4% | -24.39% | -26.6% | -32.6% | -30.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 24.8 | 27.95 | 30.2 | 32.1 | 30.65 | 37.2 | 21.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2140.0,N/A (22.19,36.26,50.33) 1.49,14.36 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.11% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.61←35.21(-1.6%) 31.42←30.97(0.45%), 2.72% 33.61←28.95(4.66%) 31.42←32.67(-1.25%), 8.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.15 (-48.85%) 24-09-20 18.05 (16.62%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.97 3.15 31.06 2.85億(3月) 短跌破長 | 14.23 -10.13 36.62 2.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.8 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.42% -210 2 0 13.39%←22.46%(-9.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.71,35.48 33.15 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,1%,13%,14% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.7,12.83 up 27.67 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 N/A | 月KD RSI MACD | 12.99,29.15 look 41.93 -0.83 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.54% -26.6% -32.6% -30.44% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.75%←11.39%(2.36%) | -117 8.35% | 2年趨勢圖 | 13.75%←12.25%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.39% 18.66% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | -18 (連3賣) 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.51%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.52 (-21.15%) Q4←Q3 連2降 0.41←0.49 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.34←10.37 (+9.35%) Q4←Q3 連3升 11.34←9.99 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←-0.79 (+9.35%) Q4←Q3 第1升 0.49←-1.19 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.2←9.48 (-13.5%) Q4←Q3 第1降 8.2←8.81 (-6.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.0←63.78 (+14.46%) Q4←Q3 第1升 73.0←92.8 (-21.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.33←82.91 (+14.46%) Q4←Q3 第1升 86.33←101.92 (-15.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.02 (-400.0%) Q4←Q3 連2降 -0.06←-0.22 (-72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.25 (+140.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←-0.31 (-132.26%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.82←4.46 Q4←Q3 第1升 17.82←1.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.34←-7.64 Q4←Q3 連3升 4.34←-11.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.82←0.51 Q4←Q3 連2降 -1.82←-7.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.44←0.11 Q4←Q3 連2降 -0.44←-1.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←0.13 Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李以雯 經理人 信託 20張 113/06/12 劉萬鈞 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/04/10 建漢 114年3月營收2.85億、年增20.98% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】建漢 2025年3月合併營收2.85億元 年增20.98% 114/04/10 《業績-通網》建漢3月營收為2.85億元，年增20.98% 114/04/02 【公告】更補正建漢113年第三季合併財務報告附註揭露事項 114/03/24 【公告】建漢註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/03/10 【公告】(補充114/02/13)建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/03/10 【公告】建漢 2025年2月合併營收2.77億元 年增14.23% 114/03/10 《業績-通網》建漢2月營收為2.77億元，年增14.23% 114/03/05 【公告】建漢董事會決議不分派股利 114/03/05 【公告】建漢董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】建漢董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 114/02/25 【公告】建漢113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/14 建漢再處分台揚，近五個月出售8997張，平均每股34.31元 114/02/13 【公告】建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/02/10 【公告】建漢 2025年1月合併營收3.08億元 年增65.85% 114/02/10 《業績-通網》建漢1月營收為3.08億元，年增65.85% 114/01/13 《通網股》建漢庫藏股期間屆滿 買回每股均價32.07元 114/01/13 【公告】建漢庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/01/10 營收速報 - 建漢(3062)12月營收4.68億元年增率高達47.35％ 114/01/10 《業績-通網》建漢12月營收為4.68億元，年增47.35% 114/01/10 【公告】建漢 2024年12月合併營收4.68億元 年增47.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建漢 | 4.21% 2655(-47.2%) | -15.12% 2748(-48.99%) | -24.69% 3071(-54.35%) | -31.32% 3618(-61.25%) | -43.41% 9768(-85.65%) | -0.24% 14876(-90.57%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.34 | -12.26 | -3.7 | -7.11 | -0.53 |
| ROE | 0.06 | -6.44 | -6.98 | 0.45 | 0.43 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 127.95 | 52.33 | -3500.00 | -131.58 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 0.76 | -6.04 | 5.19 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | -10.46 | -9.86 | 1.35 | 1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
