| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (1.09%) 2382張 (-29.79%) 季線旁 3456張 4359張 5953張 2382張 0.55倍 |
-2.7% 7.1% -6.35% -2.55% 61.04% |
3.06 (-90.55%) 32.45 |
N/A 0.62 |
1371 N/A |
微型股 107.19億 |
3.31% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-06 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 32.76↘ | 32.83↗ | 32.05↗ | 31.75↗ | 32.1↗ | 32.35↘ | 33.47→ | 29.58↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.16% | 1.25% | 2.2% | 1.09% | 0.31% | -3.05% | 9.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 32.25 | 30.3 | 32.05 | 31.9 | 34.65 | 33.3 | 20.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (19.52,34.92,50.33) 2.24,14.49 (1.03,1.18,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.38%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.83←31.02(4.81%) 30.99←33.8(-2.81%), -4.7% 35.83←29.56(6.27%) 30.99←32.7(-1.71%), 5.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.15 (-21.14%) 24-09-20 19.1 (69.9%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.85 -34.16 65.85 3.08億(1月) | 47.35 12.81 -5.59 14個月新高 4.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 35.0 (25-02-13) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 0.72% -299 3 0 24.95%←25.21%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.8,52.33 51.07 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-7%,8%,9% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.92,48.35 51.47 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1371 N/A | 月KD RSI MACD | 59.25,57.77 58.07 0.48 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% 0.31% -3.05% 9.7% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←12.0%(0.91%) | 313 13.14% | 2年趨勢圖 | 12.91%←11.18%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 4.97% 27.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-0.01%) | -11 (連4賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.39%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.67 (-22.39%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.42 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.37←7.65 (+35.56%) Q3←Q2 連2升 10.37←12.44 (-16.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.79←-0.73 (+35.56%) Q3←Q2 第1降 -0.79←-1.12 (-16.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.48←8.57 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 9.48←13.18 (-28.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.78←72.71 (-12.28%) Q3←Q2 連2降 63.78←67.93 (-6.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.91←112.81 (-12.28%) Q3←Q2 連2降 82.91←96.85 (-14.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.07 (-128.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.28 (-10.71%) Q3←Q2 第1降 -0.31←-0.43 (-27.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.46←7.83 Q3←Q2 第1降 4.46←1.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.64←-9.49 Q3←Q2 連2升 -7.64←-9.02 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.51←2.57 Q3←Q2 第1降 0.51←-1.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.41 Q3←Q2 第1降 0.11←-0.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.35 Q3←Q2 第1降 0.13←-0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李以雯 經理人 信託 20張 113/06/12 劉萬鈞 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/02/13 建漢113/9/9~114/2/13處分台揚8,997張，交易總金額約3.09億元 |
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| 新聞 | 114/02/14 建漢再處分台揚，近五個月出售8997張，平均每股34.31元 114/02/13 【公告】建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/02/10 【公告】建漢 2025年1月合併營收3.08億元 年增65.85% 114/02/10 《業績-通網》建漢1月營收為3.08億元，年增65.85% 114/01/13 《通網股》建漢庫藏股期間屆滿 買回每股均價32.07元 114/01/13 【公告】建漢庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/01/10 營收速報 - 建漢(3062)12月營收4.68億元年增率高達47.35％ 114/01/10 《業績-通網》建漢12月營收為4.68億元，年增47.35% 114/01/10 【公告】建漢 2024年12月合併營收4.68億元 年增47.35% 114/01/10 【公告】聚和 2024年12月合併營收3.32億元 年增-2.55% 113/12/10 營收速報 - 建漢(3062)11月營收4.14億元年增率高達58.13％ 113/12/10 【公告】建漢 2024年11月合併營收4.14億元 年增58.13% 113/12/10 《業績-通網》建漢11月營收為4.14億元，年增58.13% 113/12/09 《通網股》建漢新品發酵 前三季轉盈 113/12/09 建漢新品發酵 前三季轉盈 113/12/06 《通網股》面對挑戰 建漢2025聚焦研發創新與全球市場拓展 113/12/06 建漢越南新廠下季投產，2025年保守中尋求成長 113/12/05 《通網股》建漢12月6日受邀福邦證法說 113/12/02 【公告】建漢註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/11/08 【公告】建漢 2024年10月合併營收2.3億元 年增-45.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建漢 | -2.7% 3456(-31.07%) | 0.62% 5697(-58.18%) | 7.1% 4359(-45.34%) | -6.35% 5953(-59.98%) | -2.55% 17325(-86.25%) | 61.04% 15722(-84.84%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.26 | -3.7 | -7.11 | -0.53 | 0.6 |
| ROE | -6.44 | -6.98 | 0.45 | 0.43 | 0.93 |
| 本業收入比 | 127.95 | 52.33 | -3500.00 | -131.58 | 52.31 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -6.04 | 5.19 | 2.45 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | -10.46 | -9.86 | 1.35 | 1.76 | 5.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
