| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (-2.65%) 4131張 (+33.86%) 季線下 3338張 3421張 4319張 4131張 1.21倍 |
-8.69% -17.99% -21.73% -28.57% 5.1% |
0.23 (-99.13%) 25.75 |
N/A 0.64 |
1392 N/A |
微型股 85.06億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-06 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 26.66↘ | 27.49↘ | 28.95↘ | 29.6↘ | 30.64↘ | 31.08↘ | 32.5↘ | 30.32↗ |
| 乖離率 | -3.41% | -6.33% | -11.05% | -13.01% | -15.96% | -17.15% | -20.77% | -15.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 29.5 | 32.2 | 32.85 | 30.25 | 32.9 | 35.75 | 25.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2645.0,N/A (22.19,36.26,50.33) 1.85,14.3 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.17% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.37←33.3(0.07%) 31.8←32.23(-0.43%), 1.08% 33.37←29.94(3.43%) 31.8←32.74(-0.94%), 7.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.15 (-37.42%) 24-09-20 19.1 (34.82%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.23 -10.13 36.62 2.77億(2月) | 65.85 -34.16 65.85 3.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 34.0 (25-02-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.25% -172 13 0 21.53%←23.93%(-2.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.6,4.01 up 21.69 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,2%,-1%,-8% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.65,6.48 look 33.47 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1392 N/A | 月KD RSI MACD | 27.87,43.79 47.66 -0.11 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.05% -17.15% -20.77% -15.07% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.94%←12.86%(-0.92%) | 83 2.01% | 2年趨勢圖 | 11.94%←11.0%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 5.04% 20.8% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.65%(-0.13%) | -9 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.44%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.52 (-21.15%) Q4←Q3 連2降 0.41←0.49 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.34←10.37 (+9.35%) Q4←Q3 連3升 11.34←9.99 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←-0.79 (+9.35%) Q4←Q3 第1升 0.49←-1.19 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.2←9.48 (-13.5%) Q4←Q3 第1降 8.2←8.81 (-6.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.0←63.78 (+14.46%) Q4←Q3 第1升 73.0←92.8 (-21.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.33←82.91 (+14.46%) Q4←Q3 第1升 86.33←101.92 (-15.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.02 (-400.0%) Q4←Q3 連2降 -0.06←-0.22 (-72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.25 (+140.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←-0.31 (-132.26%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.82←4.46 Q4←Q3 第1升 17.82←1.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.34←-7.64 Q4←Q3 連3升 4.34←-11.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.82←0.51 Q4←Q3 連2降 -1.82←-7.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.44←0.11 Q4←Q3 連2降 -0.44←-1.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←0.13 Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李以雯 經理人 信託 20張 113/06/12 劉萬鈞 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】建漢註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/03/10 【公告】(補充114/02/13)建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/03/10 【公告】建漢 2025年2月合併營收2.77億元 年增14.23% 114/03/10 《業績-通網》建漢2月營收為2.77億元，年增14.23% 114/03/05 【公告】建漢董事會決議不分派股利 114/03/05 【公告】建漢董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】建漢董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 114/02/25 【公告】建漢113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/14 建漢再處分台揚，近五個月出售8997張，平均每股34.31元 114/02/13 【公告】建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/02/10 【公告】建漢 2025年1月合併營收3.08億元 年增65.85% 114/02/10 《業績-通網》建漢1月營收為3.08億元，年增65.85% 114/01/13 《通網股》建漢庫藏股期間屆滿 買回每股均價32.07元 114/01/13 【公告】建漢庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/01/10 營收速報 - 建漢(3062)12月營收4.68億元年增率高達47.35％ 114/01/10 《業績-通網》建漢12月營收為4.68億元，年增47.35% 114/01/10 【公告】建漢 2024年12月合併營收4.68億元 年增47.35% 114/01/10 【公告】聚和 2024年12月合併營收3.32億元 年增-2.55% 113/12/10 營收速報 - 建漢(3062)11月營收4.14億元年增率高達58.13％ 113/12/10 【公告】建漢 2024年11月合併營收4.14億元 年增58.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建漢 | -8.69% 3338(23.76%) | -12.27% 3483(18.61%) | -17.99% 3421(20.75%) | -21.73% 4319(-4.35%) | -28.57% 11859(-65.16%) | 5.1% 15255(-72.92%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.34 | -12.26 | -3.7 | -7.11 | -0.53 |
| ROE | 0.06 | -6.44 | -6.98 | 0.45 | 0.43 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 127.95 | 52.33 | -3500.00 | -131.58 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 0.76 | -6.04 | 5.19 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | -10.46 | -9.86 | 1.35 | 1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
