| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 (0.34%) 155張 (-3.5%) 252張 612張 1862張 季線下 ↗87.48 ↗86.02 ↘84.94 ↘86.08 ↘93.72 ↘95.97 155張 0.25倍 |
0.46% -4.58% -12.31% 0.69% 0.92% |
86.41 (-1.36%) 87.6 |
N/A 1.09 |
N/A |
10.20億 89.37億 |
31.31% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 113.2 113.2 | 1 (08-23) | 2.6,7.8 | 78 | 97.2 | 25.61 | 90.12 | 8000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.8% | 734 | 5.63 | 無 | 66 | 2024-06-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.83,N/A (9.27,12.64,16.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.64% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-26.69%) 24-06-05 48.7 (79.88%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.15% -6 0 0 6.57%←8.26%(-20.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.71 17.05 -10.1 6.21億(7月) | -27.66 -10.91 -11.65 5.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 89.2 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,2%,2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 88.73,84.9 89.2,87.3 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.86 28.31,23.97 up 95.8,82.5 -1.67 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.36 28.31,42.98 112.5,75.7 -0.32 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.48%(1.85%) | 21 (連2買) 13.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,40.74 (1.67,2.04,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% -8.72% -5.02% -1.87% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-37.5%) | 1 0.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.24% 12.01% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.45←41.69(4.22%) 23.4←22.48(4.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.75 (-14.67%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.84 (-23.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.2←14.09 (+14.98%) Q2←Q1 第1升 16.2←18.51 (-12.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.07←1.65 (+14.98%) Q2←Q1 第1升 2.07←2.87 (-12.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←16.82 (+3.8%) Q2←Q1 連2升 17.46←20.76 (-15.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.68←47.71 (-8.45%) Q2←Q1 第1降 43.68←40.7 (+7.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.83←175.76 (-8.45%) Q2←Q1 第1降 152.83←161.85 (-5.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←1.45 (+12.41%) Q2←Q1 第1升 1.63←2.4 (-32.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.87 (+58.62%) Q2←Q1 第1升 1.38←1.91 (-27.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←38.36 Q2←Q1 第1降 37.0←36.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.79←11.71 Q2←Q1 第1升 12.79←15.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.03←10.5 Q2←Q1 第1降 10.03←11.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.62 Q2←Q1 第1升 3.98←6.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←2.21 Q2←Q1 第1升 2.35←3.54 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/08/07 艾訊 113年7月營收6.21億、年減1.72% |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】艾訊 2024年7月合併營收6.21億元 年增-1.72% 113/08/07 《業績-電週邊》艾訊7月營收為6.21億元，年減1.72% 113/07/26 艾訊Q2獲利大勝首季，上半年EPS 3.08元， 下週四除息4.29元 113/07/25 【公告】艾訊董事會決議發行員工認股權憑證 113/07/23 艾訊攻國內綠電2.2兆商機，攜手太陽綠能電業推太陽能維運一站式服務 113/07/19 艾訊推邊緣運算新機搶市，Q2業績季增15%，全年將逆轉勝 113/07/17 【公告】113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】艾訊因股本變動調整配息率 113/07/05 《業績-電週邊》艾訊6月營收為5.31億元，年減27.67% 113/07/05 【公告】艾訊 2024年6月合併營收5.31億元 年增-27.67% 113/07/04 【公告】艾訊113年除息基準日 113/07/04 《除權息》艾訊配息近4.3元 8月1日除息 113/07/02 艾訊邊緣AI業務再下一城，獲立方興業半導體檢測設備訂單 113/06/26 輝達股東會前夕 黃仁勳明牌股37檔紅盤表態 分析師最新看法出爐 113/06/23 艾訊積極發展服務自動化 113/06/18 服務自動化/網通成長，艾訊估今年業績續創新高，惟邊緣AI發酵看2026年 113/06/13 【公告】艾訊受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/06/13 《電週邊》艾訊6月18日受邀凱基證法說 113/06/06 【公告】艾訊 2024年5月合併營收5.96億元 年增1.97% 113/06/06 《業績-電週邊》艾訊5月營收為5.96億元，年增1.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 0.46% 252(-38.46%) | 4.53% 253(-38.49%) | -4.58% 612(-74.58%) | -12.31% 1862(-91.64%) | 0.69% 1432(-89.13%) | 0.92% 1122(-86.13%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 87.4↘ | 87.48↗ | 86.02↗ | 84.94↘ | 86.08↘ | 88.27↘ | 93.72↘ | 95.97↘ | 92.73↘ | 92.69↘ | 92.23↗ | 89.5↗ | 89.27↘ | 90.51↘ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.14% | 1.84% | 3.13% | 1.77% | -0.76% | -6.53% | -8.72% | -5.53% | -5.49% | -5.02% | -2.12% | -1.87% | -3.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 85.4 | 84.0 | 93.5 | 95.3 | 99.8 | 101.5 | 97.0 | 91.1 | 91.9 | 86.0 | 79.7 | 97.7 | 96.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 73.91% | -1.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
| ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
| 本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
| 自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
