| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (0.94%) 456張 (+5.08%) 季線上 662張 1454張 1185張 456張 0.31倍 |
-1.38% -2.73% 19.55% 7.0% 23.27% |
7.4~8.7 |
101.72 (-4.93%) 107.0 |
N/A 0.93 |
457 、Y! |
微型股 109.60億 |
31.39% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.67↗ | 105.7↘ | 107.15↘ | 107.29↗ | 107.35↘ | 107.28↘ | 103.91↗ | 101.08↗ | 95.6↗ | 95.63↗ | 96.3↗ | 94.53↗ | 92.88↗ | 92.29↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.23% | -0.14% | -0.27% | -0.33% | -0.26% | 2.97% | 5.86% | 11.92% | 11.89% | 11.11% | 13.19% | 15.2% | 15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 108.5 | 112.5 | 105.0 | 110.0 | 108.0 | 97.1 | 89.5 | 95.3 | 99.8 | 100.0 | 86.0 | 86.8 | 84.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 117.1 117.1 (+1.56%) | 13 (12-20) | 26.6,29.4 | 294 | 97.2 | 6.38 | 110.08 | 8000 | 0.01% | -13 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -8.67% | 615 | 5.19 | 無 | 59 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.71,13.46 (9.27,12.79,16.32) 2.5,42.8 (1.67,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.84%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.05←46.07(3.98%) 18.99←21.45(-2.46%), -9.85% 50.05←43.14(6.91%) 18.99←18.94(0.05%), 38.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (4.46%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-10.46%) 24-06-05 49.3 (117.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.04 3.66 1.06 6.5億(11月) | 10.84 -14.35 -1.36 6.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 115.5 (24-11-22) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.81% 0.45% -12 -5 0 6.15%←8.31%(-2.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.23(-2.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.43 36.0,33.33 112.5,106.0 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,3%,5% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.09 69.42,78.47 112.5,95.8 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 457 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.61 71.91,65.09 119.5,75.0 0.59 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.79%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.71%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.04 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% 5.86% 11.11% 15.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.18%←11.69%(3.49%) | 66 14.47% | 2年趨勢圖 | 15.18%←6.08%(9.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.38% 24.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(0.03%) | 2 (連2買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.41%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.64 (+29.69%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.83 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.12←16.2 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 19.12←16.5 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←2.07 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 3.15←2.52 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.32←17.46 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 17.32←19.7 (-12.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.81←43.68 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 41.81←46.52 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.58←152.83 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 130.58←179.52 (-27.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←1.63 (+34.97%) Q3←Q2 連2升 2.2←2.24 (-1.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←1.38 (+81.16%) Q3←Q2 連2升 2.5←1.67 (+49.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.62←37.0 Q3←Q2 連2降 36.62←37.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.49←12.79 Q3←Q2 連2升 16.49←15.3 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.91←10.03 Q3←Q2 第1升 11.91←13.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←3.98 Q3←Q2 連2升 5.29←5.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.35 Q3←Q2 連2升 3.17←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/06 艾訊 113年11月營收6.50億、年增28.04% |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電週邊》艾訊11月營收為6.50億元，年增28.04% 113/12/06 【公告】艾訊 2024年11月合併營收6.5億元 年增28.04% 113/11/28 《熱門族群》業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/28 業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/25 《電週邊》艾訊攜杭特電子推EdgeAI應用系統 英國IFSEC展首秀 113/11/22 攻邊緣AI商機，艾訊攜杭特進軍IFSEC安防展，Edge AI應用系統將亮相 113/11/19 《電週邊》兩IPC法說後齊揚 艾訊2讚升穩百元關 113/11/19 艾訊今年營運超預期，營收獲利再戰新高，明年力拼雙位數成長 113/11/15 《電週邊》艾訊11月18日參加櫃買市場業績發表會 113/11/15 【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 113/11/15 焦點股：艾訊明年營運可望優於今年，股價量增穩步墊高 113/11/08 【公告】艾訊 2024年10月合併營收6.27億元 年增10.85% 113/11/08 《業績-電週邊》艾訊10月營收為6.27億元，年增10.85% 113/11/04 艾訊H2出貨旺，Q3獲利勁揚，前三季EPS 5.28元，全年拚逆轉勝 113/10/21 【公告】艾訊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 艾訊9月業績超預期，Q3營收飆新高，今年將拼逆轉勝 113/10/08 營收速報 - 艾訊(3088)9月營收7.32億元年增率高達35.5％ 113/10/08 《業績-電週邊》艾訊9月營收為7.32億元，年增35.50% 113/09/18 景氣向好，艾訊Q3業績重回高峰，今年力拚續創新高 113/09/06 《業績-電週邊》艾訊8月營收為5.59億元，年增16.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | -1.38% 662(-31.11%) | -4.89% 1200(-62.01%) | -2.73% 1454(-68.64%) | 19.55% 1185(-61.52%) | 7.0% 894(-49.0%) | 23.27% 1110(-58.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 73.91% | 21.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
| ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
| 本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
| 自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
