收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.5 (1.5%) 52張 (-93.33%) 803張 2944張 1863張 季線上 ↗100.62 →100.32 ↘100.82 ↘101.28 ↗95.86 ↗93.38 338張 0.11倍 |
1.91% -4.25% 12.4% 14.82% 18.16% |
15.5%~18.8% |
93.22 (-8.15%) 101.5 |
118.11 (16.36%) 68.34 (-32.67%) |
N/A 1.17 |
N/A |
10.20億 102.02億 |
31.31% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30882/艾訊二 | 2023-08-28 | 8000 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 121.1 123.0 (-0.32%) | 1 (07-02) | 21.6,31.9 | 319 | 97.2 | 17.79 | 104.42 | 0.01% | -9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -8.68% | 786 | 4.11 | 無 | 58 | 2024-06-04 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.77,N/A (9.27,12.64,16.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-15.06%) 24-06-05 48.7 (108.42%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0% -46 -25 0 11.08%←11.34%(-2.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.97 20.71 -7.29 5.96億(5月) | -7.43 -1.87 -9.85 4.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 103.5 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -44%,2%,-5%,-3% 平,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 52.38,47.62 104.0,99.1 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.23 51.35,49.55 112.5,95.8 1.38 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.73 58.9,60.54 112.5,75.7 0.87 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←10.56%(-30.68%) | -188 (連2賣) 361.54% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,38.91 (1.63,2.02,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% 8.7% 12.79% 12.29% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.47%(-65.96%) | -2 3.85% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.32←42.45(-0.31%) 23.8←21.03(13.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.94 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.7 (+7.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.09←16.22 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 14.09←15.78 (-10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←2.37 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 1.65←1.68 (-10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.82←16.73 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 16.82←21.28 (-20.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.71←45.85 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 47.71←44.26 (+7.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.76←161.2 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 175.76←173.74 (+1.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.54 (-5.84%) Q1←Q4 連3降 1.45←1.35 (+7.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.9 (-54.21%) Q1←Q4 第1降 0.87←1.28 (-32.03%) Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.36←36.6 Q1←Q4 第1升 38.36←32.68 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←14.62 Q1←Q4 連3降 11.71←10.64 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.5←9.59 Q1←Q4 第1升 10.5←7.85 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.76 Q1←Q4 連3降 3.62←3.52 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.36 Q1←Q4 連3降 2.21←2.06 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/19 艾訊 智慧零售業務熱轉(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/07/02 艾訊邊緣AI業務再下一城,獲立方興業半導體檢測設備訂單 113/06/26 輝達股東會前夕 黃仁勳明牌股37檔紅盤表態 分析師最新看法出爐 113/06/23 艾訊積極發展服務自動化 113/06/18 服務自動化/網通成長,艾訊估今年業績續創新高,惟邊緣AI發酵看2026年 113/06/13 【公告】艾訊受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/06/13 《電週邊》艾訊6月18日受邀凱基證法說 113/06/06 【公告】艾訊 2024年5月合併營收5.96億元 年增1.97% 113/06/06 《業績-電週邊》艾訊5月營收為5.96億元,年增1.97% 113/06/05 【公告】艾訊董事會選任董事長 113/06/04 艾訊獲點名成輝達智慧製造夥伴,股價創高,上週赴大馬展會搶AI商機 113/05/24 【公告】艾訊113年股東常會通過解除艾訊新任董事及其代表人競業之限制案 113/05/24 【公告】艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/24 【公告】艾訊113年股東常會重要決議事項 113/05/20 佈局邊緣AI商機,艾訊攜手Microchip以LLM方案搶攻企業資安市場 113/05/20 艾訊Q1毛利率創高,獲利逆轉勝同期,EPS 1.45元,今年業績拚逐季增 113/05/08 《業績-電週邊》艾訊4月營收為4.93億元,年減7.43% 113/05/07 【公告】艾訊 2024年4月合併營收4.93億元 年增-7.43% 113/05/01 艾訊Q1報喜 看好三大市場動能 113/04/25 【公告】艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案 113/04/25 《電週邊》艾訊首季每股盈餘1.45元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
艾訊 | 1.91% 803(-93.53%) | -0.98% 1251(-95.85%) | -4.25% 2944(-98.23%) | 12.4% 1863(-97.21%) | 14.82% 1341(-96.12%) | 18.16% 1393(-96.27%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.5 | 101.0↗ | 100.62↗ | 100.32→ | 100.82↘ | 101.28↘ | 101.76↗ | 95.86↗ | 93.38↗ | 91.19↗ | 90.91↗ | 89.99↗ | 88.78↗ | 90.39↗ | 89.41↗ |
乖離率 | 0.5% | 0.87% | 1.18% | 0.67% | 0.22% | -0.26% | 5.88% | 8.7% | 11.31% | 11.65% | 12.79% | 14.33% | 12.29% | 13.52% |
均線開始 轉折價位 | 99.6 | 98.1 | 106.0 | 101.5 | 107.0 | 94.6 | 84.6 | 89.8 | 83.1 | 83.3 | 87.9 | 92.0 | 81.2 | 79.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾訊 | 73.91% | 13.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標