| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 (0.34%) 279936張 (-45.72%) 季線上 710149張 520528張 181342張 279936張 0.54倍 |
2.11% 19.26% 37.91% 65.34% 69.78% |
7.5~8.5 |
102.16 (-29.79%) 145.5 |
N/A 1.05 |
705 、Y! |
微型股 149.04億 |
31.39% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 | 145.9↗ | 145.35↘ | 138.6↗ | 135.72↗ | 125.34↗ | 120.98↗ | 107.37↗ | 99.78↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.1% | 4.98% | 7.21% | 16.08% | 20.27% | 35.51% | 45.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 151.0 | 122.0 | 129.0 | 107.5 | 105.5 | 88.0 | 85.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 155.0 157.0 (-0.63%) | 37 (02-21) | 96.4,96.2 | 962 | 93.0 | 0.35 | 156.45 | 8000 | 10.0% | -229 | 418 | 784,0 | N/A | N/A | -24.01% | 552 | 2.53 | 無 | 65 | 2024-12-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.37,18.3 (9.57,12.85,16.13) 3.4,42.79 (1.64,2.09,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.25←50.05(1.2%) 18.95←18.99(-0.04%), 13.55% 51.25←48.86(2.39%) 18.95←16.36(2.59%), 65.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-7.03%) 25-02-07 49.3 (195.13%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.08 -39.81 -11.08 4.07億(1月) | 23.15 4.08 2.87 6.76億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-06 156.5 (25-02-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.16% 273.11% -312 -46 15 16.85%←15.05%(1.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.63(-21.22%) | 日KD RSI MACD | 67.16,67.8 63.55 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,82.22 down 72.62 3.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 705 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.5,81.11 77.43 3.91 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.11%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.23%(-0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.76 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% 20.27% 35.51% 45.82% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←12.58%(2.73%) | 573 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 15.31%←11.3%(4.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 273.11% 3745.42% 10662.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 13 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.17%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.64 (+29.69%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.83 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.12←16.2 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 19.12←16.5 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←2.07 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 3.15←2.52 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.32←17.46 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 17.32←19.7 (-12.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.81←43.68 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 41.81←46.52 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.58←152.83 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 130.58←179.52 (-27.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←1.63 (+34.97%) Q3←Q2 連2升 2.2←2.24 (-1.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←1.38 (+81.16%) Q3←Q2 連2升 2.5←1.67 (+49.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.62←37.0 Q3←Q2 連2降 36.62←37.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.49←12.79 Q3←Q2 連2升 16.49←15.3 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.91←10.03 Q3←Q2 第1升 11.91←13.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←3.98 Q3←Q2 連2升 5.29←5.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.35 Q3←Q2 連2升 3.17←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/18 艾訊113年第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】艾訊113年第4季財務報告董事會召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】艾訊 2025年1月合併營收4.07億元 年增-11.09% 114/02/07 《業績-電週邊》艾訊1月營收為4.07億元，年減11.09% 114/02/06 熱門股：和椿、達邁、亞德客-KY、艾訊、IET-KY 114/02/04 艾訊躋身輝達NPN成員，攜手攻邊緣AI商機，新品首季將全面升級 114/01/08 【公告】艾訊 2024年12月合併營收6.76億元 年增23.15% 114/01/08 《業績-電週邊》艾訊12月營收為6.76億元，年增23.15% 114/01/02 艾訊機器人佈局跨大步，推輕巧節能控制器，鎖定倉儲/工廠自動化市場 113/12/25 艾訊搶攻機器人商機，邊緣AI系統將導入輝達Jetson Orin Nano Super 113/12/06 《業績-電週邊》艾訊11月營收為6.50億元，年增28.04% 113/12/06 【公告】艾訊 2024年11月合併營收6.5億元 年增28.04% 113/11/28 《熱門族群》業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/28 業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/25 《電週邊》艾訊攜杭特電子推EdgeAI應用系統 英國IFSEC展首秀 113/11/22 攻邊緣AI商機，艾訊攜杭特進軍IFSEC安防展，Edge AI應用系統將亮相 113/11/19 《電週邊》兩IPC法說後齊揚 艾訊2讚升穩百元關 113/11/19 艾訊今年營運超預期，營收獲利再戰新高，明年力拼雙位數成長 113/11/15 《電週邊》艾訊11月18日參加櫃買市場業績發表會 113/11/15 【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 113/11/15 焦點股：艾訊明年營運可望優於今年，股價量增穩步墊高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 2.11% 710149(-60.58%) | -3.64% 814892(-65.65%) | 19.26% 520528(-46.22%) | 37.91% 181342(54.37%) | 65.34% 91708(205.25%) | 69.78% 46767(498.56%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
| ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
| 本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
| 自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
