| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (-1.03%) 173張 (-22.88%) 197張 341張 294張 季線下 ↘29.17 ↘29.64 ↘30.01 ↘30.53 ↘30.88 ↘30.74 173張 0.51倍 |
-3.53% -14.71% -5.44% -6.97% -11.56% |
-30.6%~-35.5% |
22.41 (-21.93%) 28.7 |
28.45 (-0.87%) 16.36 (-43.0%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
3.63億 10.52億 |
273.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.21,N/A (9.23,12.64,16.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.58% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-82.28%) 22-07-15 25.8 (11.24%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% -28 0 0 6.71%←7.21%(-6.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.07 -44.79 -57.16 0.56億(6月) | -62.03 22.25 -55.95 1.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 30.4 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-10%,-12%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.47 4.55,9.04 look 29.9,27.4 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.74 1.32,2.58 look 29.2,21.45 -0.12 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.5 0.98,19.69 look 29.2,25.8 0.15 | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.78%←67.79%(-0.01%) | -118 68.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.53,6.4 (1.2,1.38,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.99% -6.64% -6.45% -7.66% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.59% 17.55% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.76←75.36(-2.12%) 8.41←7.68(9.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.83 (-8.43%) Q1←Q4 連2降 0.76←1.47 (-48.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←4.04 (-48.51%) Q1←Q4 第1降 2.08←4.88 (-57.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.82 (-48.51%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.7 (-57.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 第1升 0.89←1.08 (-17.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.19←54.55 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 98.19←59.59 (+64.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.04←35.76 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 72.04←35.32 (+103.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.45 (-64.44%) Q1←Q4 連3降 0.16←0.4 (-60.0%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.45 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.39 (-61.54%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.62←42.64 Q1←Q4 第1升 47.62←28.53 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.18←20.23 Q1←Q4 連3降 13.18←14.4 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.07←16.27 Q1←Q4 連2降 11.07←11.99 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←5.83 Q1←Q4 連3降 2.21←5.26 Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←4.01 Q1←Q4 第1降 1.45←2.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 廖豐瑩 董事 信託 250張 |
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| 公告 | 113/07/26 港建*：港建科技(蘇州)取得蘇州市工業園區不動產，計約1384萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/07/25 【公告】代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室) 113/07/24 【公告】港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳 113/07/08 《業績-其他電》港建*6月營收為0.56億元，年減64.07% 113/07/08 【公告】港建* 2024年6月合併營收5604.4萬元 年增-64.07% 113/07/02 【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司董事會通過授權額度內購置營業用不動產 113/06/07 【公告】港建* 2024年5月合併營收1.02億元 年增-62.03% 113/05/09 【公告】港建* 2024年4月合併營收8304萬元 年增-38.67% 113/05/09 《業績-其他電》港建*4月營收為0.83億元，年減38.67% 113/05/01 【公告】港建*113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】港建* 2024年3月合併營收7003.8萬元 年增-64.55% 113/04/10 《業績-其他電》港建*3月營收為0.70億元，年減64.55% 113/03/12 【公告】港建*董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/12 【公告】港建*董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料 113/03/12 【公告】港建*董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元) 113/03/12 【公告】港建*董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】港建* 2024年2月合併營收2067.1萬元 年增-85.33% 113/03/08 《業績-其他電》港建*2月營收為0.21億元，年減85.33% 113/02/15 《業績-其他電》港建*1月營收為1.17億元，年減21.70% 113/02/15 【公告】港建* 2024年1月合併營收1.17億元 年增-21.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | -3.53% 197(-12.04%) | -4.97% 175(-1.29%) | -14.71% 341(-49.15%) | -5.44% 294(-41.12%) | -6.97% 203(-14.56%) | -11.56% 155(11.55%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 28.98↘ | 29.17↘ | 29.64↘ | 30.01↘ | 30.53↘ | 31.16↘ | 30.88↘ | 30.74↘ | 30.67↘ | 30.67↘ | 30.68↘ | 30.94↘ | 31.08↘ | 31.4↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -1.61% | -3.17% | -4.37% | -5.99% | -7.89% | -7.06% | -6.64% | -6.42% | -6.42% | -6.45% | -7.24% | -7.66% | -8.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.75 | 30.2 | 30.05 | 33.6 | 33.8 | 30.75 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 32.3 | 33.0 | 37.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 20.72% | -9.0% | 17.0% | -71.0% | 118.0% | 41.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 | 5.78 |
| ROE | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 | 9.28 |
| 本業收入比 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 | 67.68 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 | 277.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
