| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565.0 (9.82%) 811張 (-13.49%) 812張 703張 820張 季線上 ↗1434.0 ↗1349.0 ↗1315.0 ↗1311.5 ↗1192.82 ↗1155.2 811張 1.15倍 |
10.6% 21.32% 71.04% 193.07% 174.56% |
5.7%~6.7% |
474.91 (-69.65%) 1565.0 |
750.55 (-52.04%) 199.28 (-87.27%) |
N/A 2.2 |
N/A |
2.92億 457.23億 |
19.5% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 67.54,N/A (8.6,20.5,32.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.76% 帶寬大) 月線斜率1.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[112] (N/A) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 171.5 (812.54%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.78% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.32 -11.52 14.06 3.0億(5月) 短突破長 | 30.44 12.85 15.27 3.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1565.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,7%,6%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.09 100.0,84.28 N/A,1450.0 19.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.13 100.0,89.09 N/A,1210.0 31.03 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.25%←22.8%(1.97%) | 7 (連8買) 0.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.17 100.0,93.79 N/A,714.0 100.32 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.73%←10.71%(9.52%) | 86 (連3賣轉買) 10.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.96,130.85 (1.79,2.84,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.33% 35.47% 62.68% 110.49% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←1.05%(-41.9%) | 17 (連2買) 2.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.78% 13.91% 48.17% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.01←47.69(-5.62%) 10.0←15.15(-33.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.27←11.78 (+4.16%) Q1←Q4 第1升 12.27←13.21 (-7.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←10.38 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 8.98←8.13 (+10.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←2.25 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 1.74←1.55 (+10.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.59←17.76 (-0.96%) Q1←Q4 連2降 17.59←18.47 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.46←36.26 (+25.37%) Q1←Q4 第1升 45.46←50.5 (-9.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 315.52←297.34 (+25.37%) Q1←Q4 第1升 315.52←357.37 (-11.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.99←6.58 (-8.97%) Q1←Q4 第1降 5.99←4.1 (+46.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.38←6.86 (-36.15%) Q1←Q4 第1降 4.38←4.28 (+2.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.23←47.09 Q1←Q4 第1降 43.23←41.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←21.71 Q1←Q4 第1降 19.34←19.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.11←18.05 Q1←Q4 第1升 19.11←14.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←5.17 Q1←Q4 第1降 4.55←3.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.56 Q1←Q4 第1降 2.16←1.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 113/07/02 弘塑：太引資訊董監改選名單及董事變動達三分之一(補充) |
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| 新聞 | 113/07/02 【公告】(補充)弘塑子公司太引資訊董監改選及董事變動達三分之一 113/06/30 權證市場焦點－弘塑 CoWoS需求強 113/06/26 【公告】弘塑子公司太引資訊選任董事長 113/06/26 【公告】弘塑子公司太引資訊董監變動 113/06/26 【公告】弘塑子公司太引資訊系統113年股東常會之重要決議 113/06/20 《其他電》弘塑續攻1365元新天價 今年已飆漲1.6倍 113/06/20 熱門股：新復興(4909)、士電(1503)、弘塑(3131)、健鼎(3044)、廣達(2382) 113/06/19 弘塑打入美系、韓系大廠 營運樂觀看 113/06/19 半導體設備廠弘塑展望樂觀 搶進美國和義大利市場 113/06/19 CoWoS正夯，先進代工與封裝漲價共識成型，設備端也蠢蠢欲動 113/06/19 弘塑打入美韓記憶體大廠HBM設備供應鏈，矽晶圓領域接單亦傳捷報 113/06/19 【公告】弘塑113年6月19日股東常會之重要決議 113/06/19 【公告】弘塑董事長決定除息基準日相關事宜 113/06/19 《其他電》弘塑7月30日除息 113/06/19 《其他電》弘塑 估明年CoWoS貢獻將勝今年 113/06/18 弘塑 估明年CoWoS貢獻將勝今年 113/06/14 日月光投控揭露最佳供應商夥伴，弘塑、景碩、南電、欣興等入列 113/06/12 《其他電》弘塑6月13日參加凱基證券舉辦投資論壇 113/06/09 【公告】弘塑 2024年5月合併營收3億元 年增9.33% 113/06/09 《業績-其他電》弘塑5月營收為3.00億元，年增9.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 10.6% 812(-0.05%) | 29.34% 785(3.27%) | 21.32% 703(15.41%) | 71.04% 820(-1.06%) | 193.07% 1035(-21.6%) | 174.56% 949(-14.56%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565.0 | 1455.0↗ | 1434.0↗ | 1349.0↗ | 1315.0↗ | 1311.5↗ | 1278.0↗ | 1192.82↗ | 1155.2↗ | 1036.29↗ | 1020.93↗ | 962.02↗ | 779.87↗ | 743.52↗ | 721.96↗ |
| 乖離率 | 7.56% | 9.14% | 16.01% | 19.01% | 19.33% | 22.46% | 31.2% | 35.47% | 51.02% | 53.29% | 62.68% | 100.67% | 110.49% | 116.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 1390.0 | 1355.0 | 1255.0 | 1300.0 | 1210.0 | 1165.0 | 1110.0 | 905.0 | 632.0 | 644.0 | 547.0 | 516.0 | 566.0 | 468.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 470.33% | 175.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
| ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
| 本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
