| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 (-2.89%) 7937張 (-34.64%) 12516張 15651張 9686張 季線上 ↘214.2 ↘216.05 ↗204.53 ↗200.07 ↗168.57 ↗155.6 7937張 0.51倍 |
-7.36% 17.49% 72.22% 60.56% 56.81% |
-1.8%~-2.0% 6.4~7.3 |
173.13 (-14.08%) 201.5 |
251.25 (24.69%) 95.01 (-52.85%) |
N/A 1.59 |
N/A N/A |
27.14億 563.08億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-02-20 2024-06-24 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.04,N/A (13.75,25.05,36.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.67% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (1.41%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 232.5 (-13.33%) 24-07-11 85.1 (136.78%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.5% 2.92% -653 -288 0 14.92%←14.89%(0.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.61 11.31 13.34 6.54億(6月) | 32.85 46.54 12.24 5.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 232.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,4%,4%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.48 44.64,59.13 212.0,192.5 -2.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.57 74.49,80.16 down 219.0,192.5 8.45 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.17%←4.18%(119.38%) | 1 (連11買) 0.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.21 76.06,77.15 219.0,192.5 7.36 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.2%←9.38%(8.74%) | 819 10.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.8,30.51 (3.39,4.95,6.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 29.5% 43.05% 53.97% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.71%(-37.27%) | -332 (連6賣) 4.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.92% 22.22% 118.39% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.24←51.35(30.94%) 17.2←27.45(-37.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.44←17.82 (-18.97%) Q1←Q4 連2降 14.44←13.15 (+9.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.63←5.69 (-18.97%) Q1←Q4 連2降 3.63←2.74 (+9.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←2.11 (-7.11%) Q1←Q4 連3降 1.96←2.46 (-20.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.27←65.78 (+2.27%) Q1←Q4 連2升 67.27←75.04 (-10.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.18←17.8 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 19.18←25.3 (-24.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.6 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 1.2←0.84 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.74 (-38.51%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.83 (+28.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.06←39.22 Q1←Q4 第1降 33.06←28.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.11←31.95 Q1←Q4 第1降 25.11←20.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.58←24.4 Q1←Q4 連2降 22.58←17.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←5.62 Q1←Q4 連2降 4.02←3.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←4.5 Q1←Q4 連2降 3.2←2.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 113/07/22 波若威、精材7/22起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/07/21 《台北股市》均豪、精材 營運成長可期 113/07/16 台積電加持，傳精材將再取得百台蘋果測試訂單，估明年營收、獲利續揚 113/07/11 熱門股－精材 多頭態勢短線續攀 113/07/10 【公告】精材 2024年6月合併營收6.54億元 年增17.62% 113/06/19 【公告】洋基工程承攬精材廠務工程 113/06/19 《半導體》精材訂購一批廠務工程 總金額約13.6億元 113/06/19 【公告】精材訂購廠務工程 113/06/19 【Yahoo早盤】台股上2萬3 分析師王榮旭：台股沒轉弱跡象 113/06/17 精材H2有望漸入佳境 113/06/17 《半導體》精材4月每股盈餘0.15元 113/06/17 【公告】精材有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/06/07 營收速報 - 精材(3374)5月營收5.87億元年增率高達32.85％ 113/06/07 【公告】精材 2024年5月合併營收5.87億元 年增32.85% 113/06/07 《台北股市》法人青睞 至上、精材權證夯 113/06/06 法人青睞 至上、精材權證夯 113/06/03 《半導體》精材6月24日除息 113/05/31 焦點股：精材稼動率回升，股價出量沿五日均線上攻 113/05/28 熱門股－精材 波段新高站上均線 113/05/10 【公告】精材 2024年4月合併營收4.01億元 年增-2.19% 113/05/09 《半導體》精材首季每股盈餘1.2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -7.36% 12516(-36.58%) | -2.89% 17645(-55.02%) | 17.49% 15651(-49.28%) | 72.22% 9686(-18.05%) | 60.56% 5986(32.59%) | 56.81% 4121(92.61%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 209.17↘ | 214.2↘ | 216.05↘ | 204.53↗ | 200.07↗ | 195.42↗ | 168.57↗ | 155.6↗ | 143.28↗ | 142.8↗ | 140.86↗ | 134.32↗ | 130.87↗ | 130.91↗ |
| 乖離率 | -3.67% | -5.93% | -6.73% | -1.48% | 0.71% | 3.11% | 19.53% | 29.5% | 40.63% | 41.11% | 43.05% | 50.01% | 53.97% | 53.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.5 | 216.0 | 199.0 | 177.0 | 179.0 | 175.5 | 116.5 | 115.5 | 132.5 | 133.5 | 122.0 | 106.0 | 125.5 | 130.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 277.78% | 65.0% | 30.0% | -33.0% | -24.0% | 129.0% | 139.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
