| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 (-2.16%) 5191張 (+58.49%) 季線下 3602張 4302張 6077張 5191張 1.21倍 |
2.51% 1.24% -10.33% 15.25% 63.86% |
8.0~9.4 |
222.43 (9.03%) 204.0 |
N/A 1.66 |
1086 N/A 、Y! |
小型股 553.58億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-08-15 2024-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 206.17→ | 204.5↗ | 202.85↗ | 200.29↗ | 199.22↗ | 198.44↘ | 206.9↘ | 209.94↘ | 220.82→ | 220.17↘ | 217.85↗ | 182.78↗ | 173.43↗ | 168.93↗ |
| 乖離率 | -1.05% | -0.24% | 0.57% | 1.85% | 2.4% | 2.8% | -1.4% | -2.83% | -7.62% | -7.34% | -6.36% | 11.61% | 17.63% | 20.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.0 | 199.0 | 203.0 | 190.0 | 201.5 | 208.5 | 234.5 | 227.5 | 204.5 | 218.5 | 177.0 | 132.0 | 124.5 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.55,23.5 (13.75,25.62,37.5) 6.42,31.78 (3.39,5.09,6.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.04←66.08(-2.04%) 20.64←19.44(1.2%), 4.1% 64.04←53.1(10.94%) 20.64←25.68(-5.04%), 2.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (1.23%[113]) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-27.92%) 24-08-30 85.1 (139.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.04 -11.81 11.46 5.94億(11月) | 0.9 -3.32 12.38 6.74億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 233.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.62% 1.91% 4 -25 0 15.34%←15.17%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 212.44(4.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.58 52.63,73.32 205.0,199.5 1.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,2%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 34.31,28.51 up 205.0,182.5 -6.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 54.2,54.18 283.0,192.5 7.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←6.9%(-0.04%) | -1 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 6.86%←0.23%(6.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% -2.83% -6.36% 17.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.64%←7.27%(0.37%) | 525 (連6買) 10.11% | 2年趨勢圖 | 7.64%←9.26%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 7.21% 30.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.01%(0.24%) | -191 3.68% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.97%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.66←16.42 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 21.66←18.82 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←4.11 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 7.14←5.81 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←1.92 (+11.46%) Q3←Q2 第1升 2.14←2.12 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.33←55.11 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 52.33←57.02 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.18←15.88 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 14.18←18.02 (-21.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←1.2 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 2.07←1.89 (+9.52%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.1 (+96.36%) Q3←Q2 連2升 2.16←1.7 (+27.06%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.82←32.25 Q3←Q2 第1升 39.82←37.69 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.96←25.03 Q3←Q2 第1升 32.96←30.87 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←19.76 Q3←Q2 第1升 25.94←27.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←3.97 Q3←Q2 第1升 6.73←7.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.98←3.02 Q3←Q2 第1升 4.98←5.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 113/12/12 精材 奪輝達/蘋果大單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】亞諾法 2024年11月合併營收3142.4萬元 年增-3.96% 113/12/10 【公告】精材 2024年11月合併營收5.94億元 年增3.04% 113/12/09 台積電設備委外，精材承接在即，效益明年Q2顯現 113/12/04 15檔自營商連三日買超 113/11/08 【公告】精材 2024年10月合併營收6.74億元 年增0.91% 113/11/08 《半導體》精材 前三季每股賺4.47元 113/11/07 精材 前三季每股賺4.47元 113/11/07 精材Q3獲利大耀進 前三季每股賺4.47元 113/11/07 《半導體》精材前三季每股盈餘4.47元 113/11/07 焦點股：台積電委外加持，精材明年營運有看頭，股價站上5日線 113/10/30 【公告】精材將於113/11/7召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/06 《半導體》精材 拚站回月、季線 113/10/05 精材 拚站回月、季線 113/09/06 小白當沖初體驗！「越攤越跌」慘賠12萬 網笑：我知道你還有錢 113/08/27 《半導體》法人喊買 精材觸272元直逼歷史新高 113/08/20 京元電、精材 下半年獲利可期 113/08/20 台積電德國廠動土！相關供應鏈還可追嗎？分析師：選比大盤強的避掉解套賣壓 113/08/19 《熱門族群》台積電續強帶旺供應鏈 精材、均豪、鑫科股價創新高 113/08/18 《半導體》精材Q3迎備貨旺季 113/08/17 精材 Q3迎備貨旺季 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 2.51% 3602(44.1%) | 0.49% 3633(42.87%) | 1.24% 4302(20.66%) | -10.33% 6077(-14.58%) | 15.25% 10623(-51.13%) | 63.86% 7110(-26.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 277.78% | 62.0% | 30.0% | -33.0% | -24.0% | 129.0% | 139.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
