| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 (0.0%) 8587張 (-99.49%) 季線下 254662張 83903張 33063張 8587張 0.1倍 |
-0.71% 3.45% 0.24% -8.5% 64.71% |
7.9~9.4 |
223.12 (6.25%) 210.0 |
N/A 1.7 |
999 N/A 、Y! |
小型股 569.87億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-08-15 2024-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 217.4↘ | 213.3↗ | 206.7↗ | 206.52↗ | 202.6↗ | 205.12↗ | 218.23↘ | 180.96↗ |
| 乖離率 | -3.4% | -1.55% | 1.6% | 1.69% | 3.65% | 2.38% | -3.77% | 16.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.0 | 206.0 | 207.5 | 200.0 | 190.0 | 216.0 | 209.0 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.54,24.19 (13.75,25.7,37.66) 6.61,31.77 (3.39,5.13,6.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.01% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.91←61.94(4.97%) 17.76←22.09(-4.33%), -15.99% 66.91←52.82(14.09%) 17.76←25.92(-8.16%), -9.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-25.8%) 24-08-30 85.1 (146.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.46 -9.0 10.53 5.41億(12月) | 3.04 -11.81 11.46 5.94億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 236.5 (25-01-17) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.13% 3.16% 257 -59 0 17.15%←15.56%(1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 216.16(2.93%) | 日KD RSI MACD | 41.76,44.69 51.33 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.03,77.59 52.28 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.68,51.89 60.61 5.75 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←6.86%(-1.76%) | -508 (連3賣) 5.92% | 2年趨勢圖 | 5.1%←0.23%(4.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 2.38% -3.77% 16.05% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←7.3%(1.69%) | -820 (連3賣) 9.55% | 2年趨勢圖 | 8.99%←8.99%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 649.21% 677.06% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.36%(0.08%) | -669 (連5買轉賣) 7.79% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.95%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.66←16.42 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 21.66←18.82 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←4.11 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 7.14←5.81 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←1.92 (+11.46%) Q3←Q2 第1升 2.14←2.12 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.33←55.11 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 52.33←57.02 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.18←15.88 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 14.18←18.02 (-21.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←1.2 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 2.07←1.89 (+9.52%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.1 (+96.36%) Q3←Q2 連2升 2.16←1.7 (+27.06%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.82←32.25 Q3←Q2 第1升 39.82←37.69 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.96←25.03 Q3←Q2 第1升 32.96←30.87 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←19.76 Q3←Q2 第1升 25.94←27.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←3.97 Q3←Q2 第1升 6.73←7.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.98←3.02 Q3←Q2 第1升 4.98←5.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/17櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/15 《台北股市》台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 潛力股：精材 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 114/01/14 洋基工程：承攬精材廠務工程 金額4.22億元 114/01/14 《半導體》精材向洋基工程訂購廠務工程9.17億元 114/01/14 【公告】精材訂購廠務工程 114/01/12 《半導體》精材突破季線反壓 114/01/11 精材 突破季線反壓 114/01/10 【公告】精材 2024年12月合併營收5.41億元 年增0.46% 113/12/10 【公告】亞諾法 2024年11月合併營收3142.4萬元 年增-3.96% 113/12/10 【公告】精材 2024年11月合併營收5.94億元 年增3.04% 113/12/09 台積電設備委外，精材承接在即，效益明年Q2顯現 113/12/04 15檔自營商連三日買超 113/11/08 【公告】精材 2024年10月合併營收6.74億元 年增0.91% 113/11/08 《半導體》精材 前三季每股賺4.47元 113/11/07 精材 前三季每股賺4.47元 113/11/07 精材Q3獲利大耀進 前三季每股賺4.47元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -0.71% 254662(-96.63%) | 1.45% 151683(-94.34%) | 3.45% 83903(-89.77%) | 0.24% 33063(-74.03%) | -8.5% 22990(-62.65%) | 64.71% 14604(-41.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
