| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (-7.77%) 5229張 (+53.25%) 季線下 短跌深 2235張 1999張 6074張 5229張 2.62倍 |
-13.64% -18.8% -29.8% -33.72% 14.46% |
1.1~1.2 5.6~6.6 |
191.88 (34.66%) 142.5 |
N/A 1.76 |
1113 N/A 、Y! |
小型股 386.69億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-02-18 2024-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 158.4↘ | 163.6↘ | 169.72↘ | 171.98↘ | 182.07↘ | 187.33↘ | 198.52↘ | 189.19↗ |
| 乖離率 | -10.04% | -12.9% | -16.04% | -17.14% | -21.73% | -23.93% | -28.22% | -24.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 170.0 | 175.5 | 189.0 | 211.5 | 203.0 | 215.0 | 124.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.13,23.13 (13.12,31.15,49.18) 4.61,33.51 (3.57,5.22,6.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.65% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.95←61.54(-2.59%) 25.36←22.58(2.78%), 10.01% 58.95←51.95(7.0%) 25.36←26.89(-1.53%), 18.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (1.78%[114]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-49.65%) 24-08-30 85.1 (67.45%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.29 8.89 -7.52 4.86億(2月) | -18.98 -17.35 -18.98 4.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 207.0 (25-02-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.46% 1.93% -1133 61 0 17.06%←20.5%(-3.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 160.82(12.86%) | 日KD RSI MACD | 1.41,1.18 up 22.8 -1.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,24%,10%,8% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.53,1.79 look 31.32 -6.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1113 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.55,38.84 look 46.59 -1.71 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -93 (連2賣) 1.78% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 96.38 0.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.04% -23.93% -28.22% -24.68% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←4.4%(1.3%) | 2277 (連6買) 43.55% | 2年趨勢圖 | 5.7%←7.66%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 4.48% 14.55% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.93%(0.11%) | -49 (連4賣) 0.94% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.94%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.08←21.66 (-16.53%) Q4←Q3 第1降 18.08←17.82 (+1.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.88←7.14 (-16.53%) Q4←Q3 第1降 4.88←5.69 (+1.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←2.14 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 1.94←2.11 (-8.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.47←52.33 (+27.02%) Q4←Q3 第1升 66.47←65.78 (+1.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.69←14.18 (+27.02%) Q4←Q3 第1升 15.69←17.8 (-11.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←2.07 (-18.36%) Q4←Q3 第1降 1.69←1.6 (+5.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←2.16 (-29.63%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.74 (-12.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←39.82 Q4←Q3 第1降 34.49←39.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.01←32.96 Q4←Q3 第1降 27.01←31.95 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.29←25.94 Q4←Q3 第1降 25.29←24.4 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←6.73 Q4←Q3 第1降 5.16←5.62 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←4.98 Q4←Q3 第1降 3.76←4.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/10 【公告】精材 2025年2月合併營收4.86億元 年增6.3% 114/02/19 又一檔法說變法會…精材股價大跳水摔9% 網嘆：法力無邊 114/02/19 精材去年每股賺6.15元，對今年消費市場保守，估H1營收與去年持平 114/02/18 《半導體》地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 今年H1營收估持平 114/02/11 《半導體》精材2月18日參加凱基舉辦之線上法說 114/02/11 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/02/10 【公告】精材 2025年1月合併營收4.47億元 年增-18.99% 114/02/06 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 擬配息2.5元、殖利率1.35% 114/02/06 《半導體》精材113年每股盈餘6.15元 配息2.5元 114/02/06 【公告】精材董事會決議股利分派 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/15 《台北股市》台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 潛力股：精材 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 114/01/14 洋基工程：承攬精材廠務工程 金額4.22億元 114/01/14 《半導體》精材向洋基工程訂購廠務工程9.17億元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -13.64% 2235(133.94%) | -16.18% 1924(171.75%) | -18.8% 1999(161.51%) | -29.8% 6074(-13.92%) | -33.72% 5892(-11.27%) | 14.46% 8112(-35.54%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.98 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 |
| ROE | 19.59 | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 |
| 本業收入比 | 95.92 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 |
| 自由現金流量 | 6.97 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 |
| 利息保障倍數 | 400.45 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
