| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (1.89%) 1034248張 (-37.99%) 季線下 1013649張 965909張 335427張 1034248張 1.07倍 |
1.61% -10.64% -4.79% -29.48% 42.64% |
8.1~9.4 |
220.38 (16.61%) 189.0 |
N/A 1.72 |
931 N/A 、Y! |
小型股 512.88億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-02-18 2024-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 193.0↗ | 187.9↗ | 194.67↘ | 197.58↘ | 199.46↘ | 198.72↘ | 213.67↘ | 184.58↗ |
| 乖離率 | -2.07% | 0.59% | -2.91% | -4.34% | -5.24% | -4.89% | -11.55% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 183.5 | 211.5 | 207.0 | 200.0 | 198.5 | 268.0 | 132.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.09,21.77 (13.12,25.39,37.66) 5.64,33.51 (3.39,5.13,6.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.23% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.26←64.04(-2.78%) 23.06←20.64(2.42%), 11.09% 61.26←53.01(8.25%) 23.06←26.18(-3.12%), 11.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[113] (1.89%[114]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-33.22%) 24-08-30 85.1 (122.09%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.98 -17.35 -18.98 4.47億(1月) 短跌破長 | 0.46 -9.0 10.53 5.41億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 236.5 (25-01-17) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 381.08% -322 89 0 23.15%←16.18%(6.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 202.43(7.11%) | 日KD RSI MACD | 48.57,40.98 46.18 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.36,17.63 up 45.5 -3.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 931 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.51,51.3 55.84 3.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←6.75%(-6.25%) | 3 (連4賣轉買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.21%(0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -4.89% -11.55% 2.39% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←9.52%(-4.3%) | 643 (連3賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 5.22%←8.61%(-3.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 381.08% 1797.83% 7467.9% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.5%(-0.09%) | 78 (連3賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.41%←0.97%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.66←16.42 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 21.66←18.82 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←4.11 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 7.14←5.81 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←1.92 (+11.46%) Q3←Q2 第1升 2.14←2.12 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.33←55.11 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 52.33←57.02 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.18←15.88 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 14.18←18.02 (-21.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←1.2 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 2.07←1.89 (+9.52%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.1 (+96.36%) Q3←Q2 連2升 2.16←1.7 (+27.06%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.82←32.25 Q3←Q2 第1升 39.82←37.69 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.96←25.03 Q3←Q2 第1升 32.96←30.87 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←19.76 Q3←Q2 第1升 25.94←27.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←3.97 Q3←Q2 第1升 6.73←7.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.98←3.02 Q3←Q2 第1升 4.98←5.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 114/02/20 伯鑫113/11/18~114/2/20處分精材240張，虧損約566萬元 |
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| 新聞 | 114/02/19 又一檔法說變法會…精材股價大跳水摔9% 網嘆：法力無邊 114/02/19 精材去年每股賺6.15元，對今年消費市場保守，估H1營收與去年持平 114/02/18 《半導體》地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 今年H1營收估持平 114/02/11 《半導體》精材2月18日參加凱基舉辦之線上法說 114/02/11 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/02/10 【公告】精材 2025年1月合併營收4.47億元 年增-18.99% 114/02/06 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 擬配息2.5元、殖利率1.35% 114/02/06 《半導體》精材113年每股盈餘6.15元 配息2.5元 114/02/06 【公告】精材董事會決議股利分派 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/15 《台北股市》台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 潛力股：精材 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 114/01/14 洋基工程：承攬精材廠務工程 金額4.22億元 114/01/14 《半導體》精材向洋基工程訂購廠務工程9.17億元 114/01/14 【公告】精材訂購廠務工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 1.61% 1013649(2.03%) | 3.0% 1001354(3.28%) | -10.64% 965909(7.08%) | -4.79% 335427(208.34%) | -29.48% 173717(495.36%) | 42.64% 91224(1033.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
