| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (0.78%) 4131張 (-47.4%) 季線下 5669張 5633張 8888張 4131張 0.73倍 |
-8.06% -13.39% -24.81% 61.67% 42.12% |
8.2~9.4 |
222.43 (14.65%) 194.0 |
N/A 1.65 |
1081 N/A 、Y! |
小型股 522.38億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-08-15 2024-06-24 |
0 | 台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.91,22.35 (13.75,25.62,37.5) 6.06,31.77 (3.39,5.09,6.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.53% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.87←66.19(-1.32%) 19.72←18.44(1.28%), 5.77% 64.87←53.15(11.72%) 19.72←25.73(-6.01%), 0.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (1.29%[113]) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-31.45%) 24-08-30 85.1 (127.97%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.9 -3.32 12.38 6.74億(10月) | 5.08 -0.38 14.05 6.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 242.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.28% 1.52% 308 304 0 14.92%←15.36%(-0.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | 206.39(6.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 12.61,14.41 look 204.0,193.5 -2.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-8%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 7.29,21.61 look 205.0,182.5 -6.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.09 49.0,55.67 283.0,192.5 8.81 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←0.21%(6.71%) | -579 (連5賣) 14.02% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -14.28% -7.56% 15.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.02%←9.11%(-1.09%) | 185 4.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 12.42% 43.76% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.71%(0.34%) | 64 1.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.66←16.42 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 21.66←18.82 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←4.11 (+31.91%) Q3←Q2 連2升 7.14←5.81 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←1.92 (+11.46%) Q3←Q2 第1升 2.14←2.12 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.33←55.11 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 52.33←57.02 (-8.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.18←15.88 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 14.18←18.02 (-21.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←1.2 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 2.07←1.89 (+9.52%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.1 (+96.36%) Q3←Q2 連2升 2.16←1.7 (+27.06%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.82←32.25 Q3←Q2 第1升 39.82←37.69 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.96←25.03 Q3←Q2 第1升 32.96←30.87 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←19.76 Q3←Q2 第1升 25.94←27.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←3.97 Q3←Q2 第1升 6.73←7.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.98←3.02 Q3←Q2 第1升 4.98←5.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣晶圓製造指數」納光洋科、原相、精材等/刪欣銓、M31、矽創等 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】精材 2024年10月合併營收6.74億元 年增0.91% 113/11/08 《半導體》精材 前三季每股賺4.47元 113/11/07 精材 前三季每股賺4.47元 113/11/07 精材Q3獲利大耀進 前三季每股賺4.47元 113/11/07 《半導體》精材前三季每股盈餘4.47元 113/11/07 焦點股：台積電委外加持，精材明年營運有看頭，股價站上5日線 113/10/30 【公告】精材將於113/11/7召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/06 《半導體》精材 拚站回月、季線 113/10/05 精材 拚站回月、季線 113/09/06 小白當沖初體驗！「越攤越跌」慘賠12萬 網笑：我知道你還有錢 113/08/27 《半導體》法人喊買 精材觸272元直逼歷史新高 113/08/20 京元電、精材 下半年獲利可期 113/08/20 台積電德國廠動土！相關供應鏈還可追嗎？分析師：選比大盤強的避掉解套賣壓 113/08/19 《熱門族群》台積電續強帶旺供應鏈 精材、均豪、鑫科股價創新高 113/08/18 《半導體》精材Q3迎備貨旺季 113/08/17 精材 Q3迎備貨旺季 113/08/16 《半導體》精材觸漲停 法人看好旺季獲利 113/08/16 焦點股：精材迎蘋果拉貨旺季，明年營運更上層樓，股價挑戰新高 113/08/16 精材拉高資本支出，新測試機明年農曆年後進駐、H2起擴廠效益明顯 113/08/15 《半導體》精材H1獲利年增逾5成Q3續衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -8.06% 5669(-27.13%) | -15.28% 7618(-45.77%) | -13.39% 5633(-26.66%) | -24.81% 8888(-53.51%) | 61.67% 11981(-65.52%) | 42.12% 7109(-41.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 195.0↗ | 196.7↘ | 207.85↘ | 210.38↘ | 210.82↘ | 214.36↘ | 218.28↘ | 226.31↘ | 221.33↗ | 219.62↗ | 209.86↗ | 175.4↗ | 167.53↗ | 162.83↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -1.37% | -6.66% | -7.79% | -7.98% | -9.5% | -11.12% | -14.28% | -12.35% | -11.67% | -7.56% | 10.6% | 15.8% | 19.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 211.5 | 210.5 | 216.0 | 227.0 | 225.5 | 228.0 | 267.0 | 172.5 | 180.0 | 119.5 | 124.0 | 133.5 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 277.78% | 53.0% | 30.0% | -33.0% | -24.0% | 129.0% | 139.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
