| 收盤價 成交量 11-28 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-1.79%) 38張 (+132.93%) 季線上 23張 31張 81張 63張 2.03倍 |
-0.97% -8.46% 39.73% 19.6% 92.97% |
31.37 (-12.13%) 35.7 |
N/A 0.63 |
248 N/A |
微型股 12.86億 |
36.38% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-26 2024-07-10 |
0 | 炎洲集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 46.45, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.07, 預估本益比: 29.38 ; QQQ: 本益比 50.76, 預估本益比 34.13 ; SOXQ: 本益比 52.17, 預估本益比 29.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.17,N/A (10.17,12.43,14.7) 1.74,20.89 (1.1,1.4,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.19%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.47←100.0(-30.53%) 12.77←0.0(0%), 318300.0% 69.47←77.44(-7.97%) 12.77←7.28(5.49%), 4.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (4.59%[113]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 42.95 (-16.88%) 24-10-07 14.2 (151.41%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.67 1.42 2.38 1.23億(10月) 短突破長 | 1.91 4.01 1.81 1.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 41.7 (24-10-22) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 3.17%←2.95%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.28 0.0,7.75 look 36.0,34.8 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-15%,-9% 平,賣,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.12 63.2,67.71 42.95,34.8 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 248 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.33 71.62,69.49 N/A,34.8 1.29 | 投信(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% 5.43% 16.55% 28.51% | 外資(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.34%(-0.24%) | -4 (連17賣) 10.53% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.49%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.55←3.75 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 3.55←3.57 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.31 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.31 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.66 (0.0%) Q3←Q2 0.66←0.66 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.04←90.3 (+6.36%) Q3←Q2 第1升 96.04←92.12 (+4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.52←23.32 (+6.36%) Q3←Q2 第1升 23.52←21.72 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.43 (+48.84%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.78 (-17.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.55 (-12.73%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.55 (-12.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←27.47 Q3←Q2 第1升 27.67←28.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←8.28 Q3←Q2 第1降 8.1←8.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.0←7.6 Q3←Q2 連2升 8.0←13.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.91 Q3←Q2 連2升 3.37←5.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.85 Q3←Q2 連2升 1.91←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/11/03 林偉玲 大股東 2,800張 100/11/03 林偉玲之未成年子女 關係人 500張 |
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| 公告 | 113/11/15 炎洲流通自結10月合併稅前獲利1065萬元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】炎洲流通辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/11/08 【公告】炎洲流通 2024年10月合併營收1.23億元 年增7.68% 113/11/08 《業績-家生活》炎洲流通10月營收為1.23億元，年增7.68% 113/10/30 【公告】炎洲流通113年度第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 《業績-家生活》炎洲流通9月營收為1.21億元，年增1.92% 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 113/09/09 《業績-家生活》炎洲流通8月營收為1.16億元，年減3.52% 113/08/30 【公告】炎洲流通辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/21 膠帶包材加溫、建案交屋 炎洲、新洲 獲利穩步升 113/08/21 《塑膠股》炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元、新洲2.13元 113/08/21 本業、建案雙效發揮！炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元 、新洲2.13元 113/08/17 【公告】炎洲流通名稱由「新洲全球股份有限公司」更名為「炎洲流通股份有限公司」，期間：113年7月9日至113年10月8日 113/08/08 【公告】炎洲流通 2024年7月合併營收1.17億元 年增-0.1% 113/08/08 《業績-家生活》炎洲流通7月營收為1.17億元，年減0.10% 113/08/06 【公告】炎洲流通訂定減資基準日、減資暨更名換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/08/04 出貨、建案交屋挹注 炎洲新洲獲利加速 113/08/02 《塑膠股》炎洲、新洲獲利加速 上半年每股盈餘1.22元、0.93元 113/08/02 出貨、建案交屋助力 炎洲、新洲獲利加速 上半年每股稅前盈餘1.22元、0.93元 113/07/29 【公告】炎洲流通民國113年度第2季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 【公告】新洲名稱由「新洲全球股份有限公司」更名為「炎洲流通股份有限公司」，期間：113年7月9日至113年10月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲流通 | -0.97% 23(62.77%) | -5.56% 31(19.7%) | -8.46% 31(21.89%) | 39.73% 81(-53.64%) | 19.6% 132(-71.32%) | 92.97% 320(-88.15%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.18↘ | 36.18↘ | 36.31↘ | 37.31↘ | 37.54↘ | 37.93↘ | 36.54↗ | 33.86↗ | 30.76↗ | 30.72↗ | 30.63↗ | 29.33↗ | 27.78↗ | 26.73↗ |
| 乖離率 | -1.33% | -1.33% | -1.68% | -4.32% | -4.9% | -5.88% | -2.3% | 5.43% | 16.06% | 16.21% | 16.55% | 21.72% | 28.51% | 33.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 36.05 | 38.5 | 38.85 | 39.15 | 40.15 | 25.25 | 23.25 | 29.7 | 30.2 | 29.3 | 20.2 | 18.5 | 17.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲流通 | 104.64% | 77.0% | 24.0% | -22.0% | -6.0% | 54.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 7.7 | 5.64 | 8.46 | 8.61 |
| ROE | 13.17 | 12.42 | 11.18 | 14.16 | 13.23 |
| 本業收入比 | 78.40 | 93.43 | 84.55 | 89.19 | 97.62 |
| 自由現金流量 | 3.84 | 0.85 | 0.54 | -0.08 | 1.67 |
| 利息保障倍數 | 36.22 | 25.98 | 21.92 | 25.84 | 21.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
