| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (-0.59%) 93張 (+45.31%) 季線上 51張 31張 21張 93張 3.0倍 |
4.24% 11.62% 17.58% 65.54% 45.39% |
27.26 (-34.78%) 41.8 |
25.2 (-39.71%) 0.61 |
331 N/A |
微型股 14.79億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-26 2024-07-10 |
炎洲集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 41.23↗ | 40.61↗ | 39.36↗ | 38.97↗ | 37.75↗ | 37.2↗ | 36.88↗ | 32.47↗ |
| 乖離率 | 1.38% | 2.93% | 6.2% | 7.26% | 10.73% | 12.37% | 13.34% | 28.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 39.45 | 37.45 | 37.75 | 34.0 | 35.55 | 25.25 | 28.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.62,N/A (10.55,12.77,14.99) 1.93,21.79 (1.1,1.39,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.62%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.95←69.47(0.48%) 12.24←12.43(-0.19%), 1.28% 69.95←77.4(-7.45%) 12.24←7.66(4.58%), -0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.18%[113] (N/A) 0 (7.18%) | 相對高點 相對低點 | 42.95 (-2.68%) 24-10-07 14.2 (194.37%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.79 -11.21 1.06 1.06億(2月) 短跌破長 | -7.47 -7.3 -7.47 1.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 42.55 (25-03-28) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -10 0 0 1.55%←2.22%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.21,94.74 down 83.54 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,23%,15%,10% 賣,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 25.2(-39.71%) | 周KD RSI MACD | 91.23,91.0 73.12 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 331 N/A | 月KD RSI MACD | 94.77,79.05 74.14 1.29 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.2% 12.37% 13.34% 28.73% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.47%(-0.07%) | -1 (連3賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.49%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.73% 1.8% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.75←3.55 (+5.63%) Q4←Q3 第1升 3.75←3.57 (+5.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.29 (+5.63%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.32 (+5.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.66 (-10.61%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.58 (+1.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.21←96.04 (-8.15%) Q4←Q3 第1降 88.21←95.91 (-8.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.26←23.52 (-8.15%) Q4←Q3 第1降 21.26←22.15 (-4.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.64 (-10.94%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.48 (+18.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.4 (+35.0%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.48 (+12.5%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←27.67 Q4←Q3 連2升 28.55←28.45 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.27←8.1 Q4←Q3 第1升 9.27←9.11 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.89←8.0 Q4←Q3 第1降 7.89←8.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.37 Q4←Q3 連3升 4.2←2.91 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.91 Q4←Q3 連3升 2.28←1.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/11/03 林偉玲 大股東 2,800張 100/11/03 林偉玲之未成年子女 關係人 500張 |
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| 公告 | 114/03/18 炎洲流通、馬光-KY、中探針、研通4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】炎洲流通董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】炎洲流通董事會決議股利分派 114/03/07 《業績-家生活》炎洲流通2月營收為1.06億元，年增12.79% 114/03/07 【公告】炎洲流通 2025年2月合併營收1.06億元 年增12.79% 114/03/05 【公告】炎洲流通113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 《業績-家生活》炎洲流通1月營收為1.20億元，年減7.47% 114/02/07 【公告】炎洲流通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-7.47% 114/01/07 【公告】炎洲流通 2024年12月合併營收1.29億元 年增8.17% 114/01/07 《業績-家生活》炎洲流通12月營收為1.29億元，年增8.17% 113/12/09 【公告】炎洲流通 2024年11月合併營收1.24億元 年增0.25% 113/12/09 《業績-家生活》炎洲流通11月營收為1.24億元，年增0.25% 113/11/13 【公告】炎洲流通辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/11/08 【公告】炎洲流通 2024年10月合併營收1.23億元 年增7.68% 113/11/08 《業績-家生活》炎洲流通10月營收為1.23億元，年增7.68% 113/10/30 【公告】炎洲流通113年度第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 《業績-家生活》炎洲流通9月營收為1.21億元，年增1.92% 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 113/09/09 《業績-家生活》炎洲流通8月營收為1.16億元，年減3.52% 113/08/30 【公告】炎洲流通辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/21 膠帶包材加溫、建案交屋 炎洲、新洲 獲利穩步升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲流通 | 4.24% 51(80.0%) | 5.96% 45(104.19%) | 11.62% 31(192.37%) | 17.58% 21(339.43%) | 65.54% 31(192.16%) | 45.39% 162(-42.86%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.42 | 9.03 | 7.7 | 5.64 | 8.46 |
| ROE | 12.41 | 13.17 | 12.42 | 11.18 | 14.16 |
| 本業收入比 | 87.68 | 78.40 | 93.43 | 84.55 | 89.19 |
| 自由現金流量 | 5.97 | 3.84 | 0.85 | 0.54 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 440.37 | 36.22 | 25.98 | 21.92 | 25.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
