| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 (4.07%) 158張 (+13.22%) 季線下 70張 64張 64張 158張 2.47倍 |
13.28% 1.62% -16.24% -35.42% -33.24% |
34.59 (-49.94%) 69.1 |
N/A 1.29 |
1585 N/A |
微型股 29.91億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 65.93↗ | 64.28↗ | 63.26↗ | 65.61↘ | 66.13↗ | 66.89↘ | 70.16↘ | 72.54↘ | 76.85↘ | 77.36↘ | 80.79↘ | 94.42↘ | 96.66↘ | 96.96↘ |
| 乖離率 | 4.81% | 7.5% | 9.23% | 5.32% | 4.49% | 3.3% | -1.51% | -4.74% | -10.08% | -10.68% | -14.47% | -26.82% | -28.51% | -28.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.8 | 61.9 | 67.9 | 68.7 | 69.3 | 69.9 | 79.5 | 82.5 | 88.5 | 94.8 | 108.0 | 120.0 | 103.5 | 83.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.41,N/A (14.27,27.3,40.34) 2.48,26.77 (2.15,2.8,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.69% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←64.56(0.0%) 16.98←16.87(0.11%), -1.01% 64.56←63.38(1.18%) 16.98←18.56(-1.58%), 2.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-49.75%) 24-04-17 49.7 (39.03%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.66 -2.21 -19.75 1.08億(11月) | -15.26 15.81 -18.76 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 72.5 (24-11-15) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -6 -6 0 12.34%←14.16%(-1.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.99 95.6,58.04 71.0,67.2 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,1%,-1%,-4% 平,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 28.43,11.0 up 71.3,60.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1585 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 11.28,7.14 up 71.3,49.7 -5.67 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.49% -4.74% -14.47% -28.51% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.48%(0.36%) | 2 (連10買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.42%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.92% 2.83% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 1 (連2買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.74 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 3.09←4.07 (-24.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.24 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 -0.04←0.69 (-24.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.81 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 3.9←4.56 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←69.07 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 84.05←76.24 (+10.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.96←120.64 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 132.96←140.99 (-5.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.53 (-128.3%) Q3←Q2 第1降 -0.15←1.45 (-110.34%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.4 (-110.0%) Q3←Q2 第1降 -0.04←1.09 (-103.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←19.3 Q3←Q2 第1降 14.74←28.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←6.46 Q3←Q2 第1降 -1.16←16.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←6.45 Q3←Q2 第1降 -2.15←17.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←1.92 Q3←Q2 第1降 -0.55←5.48 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.96 Q3←Q2 第1降 -0.13←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/12/10 公準 113年11月營收1.08億、年減28.67% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 13.28% 70(125.14%) | 5.02% 92(71.19%) | 1.62% 64(147.78%) | -16.24% 64(145.18%) | -35.42% 116(36.13%) | -33.24% 666(-76.21%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
