| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 (1.31%) 51張 (+31.37%) 季線下 90張 55張 69張 51張 0.93倍 |
-4.92% -11.84% -30.41% -41.7% -38.08% |
34.59 (-44.03%) 61.8 |
N/A 1.28 |
1568 N/A |
微型股 27.84億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 | 61.57↗ | 61.6↘ | 64.53↘ | 66.52↘ | 67.13↘ | 67.64↘ | 71.42↘ | 73.76↘ | 77.86↘ | 78.5↘ | 82.22↘ | 95.59↘ | 97.29↘ | 97.24↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.32% | -4.23% | -7.1% | -7.94% | -8.63% | -13.47% | -16.21% | -20.63% | -21.27% | -24.84% | -35.35% | -36.48% | -36.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 65.0 | 69.7 | 69.3 | 70.1 | 71.5 | 80.7 | 88.8 | 92.8 | 101.0 | 106.0 | 122.0 | 99.8 | 82.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.66,N/A (14.27,27.3,40.34) 2.31,26.75 (2.15,2.8,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.46% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←64.56(0.0%) 16.98←16.87(0.11%), -1.01% 64.56←63.38(1.18%) 16.98←18.56(-1.58%), 2.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-55.05%) 24-04-17 49.7 (24.35%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.66 -2.21 -19.75 1.08億(11月) | -15.26 15.81 -18.76 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 76.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.11% 2 0 0 12.32%←14.08%(-1.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.38 13.21,10.73 up 64.2,60.5 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-11%,-5% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.02 4.58,5.03 look 71.3,60.5 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1568 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 1.82,3.98 look 71.3,49.7 -6.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.94% -16.21% -24.84% -36.48% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.5%(0.3%) | 10 (連6買) 19.61% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.42%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.03% 2.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.74 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 3.09←4.07 (-24.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.24 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 -0.04←0.69 (-24.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.81 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 3.9←4.56 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←69.07 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 84.05←76.24 (+10.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.96←120.64 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 132.96←140.99 (-5.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.53 (-128.3%) Q3←Q2 第1降 -0.15←1.45 (-110.34%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.4 (-110.0%) Q3←Q2 第1降 -0.04←1.09 (-103.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←19.3 Q3←Q2 第1降 14.74←28.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←6.46 Q3←Q2 第1降 -1.16←16.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←6.45 Q3←Q2 第1降 -2.15←17.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←1.92 Q3←Q2 第1降 -0.55←5.48 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.96 Q3←Q2 第1降 -0.13←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/12/10 公準 113年11月營收1.08億、年減28.67% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -4.92% 90(-43.76%) | -11.33% 73(-30.69%) | -11.84% 55(-7.16%) | -30.41% 69(-26.7%) | -41.7% 123(-58.68%) | -38.08% 678(-92.46%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 248.64% | -42.0% | 65.0% | -17.0% | 55.0% | 23.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
