| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (1.6%) 33張 (-96.49%) 季線下 157張 88張 69張 33張 0.38倍 |
2.25% 1.93% -18.49% -29.99% -37.44% |
20.22 (-68.16%) 63.5 |
N/A 1.29 |
1458 N/A |
微型股 28.61億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 62.76↗ | 63.69↘ | 66.54↗ | 65.58↗ | 66.82↘ | 68.64↘ | 75.51↘ | 94.11↘ |
| 乖離率 | 1.18% | -0.3% | -4.57% | -3.17% | -4.97% | -7.49% | -15.91% | -32.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 71.2 | 61.8 | 62.1 | 68.5 | 78.5 | 89.3 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.0,N/A (14.27,28.43,42.59) 2.33,26.82 (2.29,2.83,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.46% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←64.56(0.0%) 16.87←17.01(-0.14%), -1.74% 64.56←63.38(1.18%) 16.87←17.67(-0.8%), 6.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-53.82%) 24-04-17 49.7 (27.77%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.19 3.05 -19.1 1.11億(12月) | -28.66 -2.21 -19.75 1.08億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 72.8 (25-01-08) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% -5 -5 0 11.93%←12.4%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.45,10.91 up 42.82 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-3%,0% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.07,6.46 look 42.77 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 N/A | 月KD RSI MACD | 4.02,5.99 look 37.68 -5.98 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% -7.49% -15.91% -32.53% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.83%(-0.23%) | -1 3.03% | 2年趨勢圖 | 1.6%←1.98%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 2.28% 4.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.07%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.74 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 3.09←4.07 (-24.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.24 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 -0.04←0.69 (-24.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.81 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 3.9←4.56 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←69.07 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 84.05←76.24 (+10.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.96←120.64 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 132.96←140.99 (-5.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.53 (-128.3%) Q3←Q2 第1降 -0.15←1.45 (-110.34%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.4 (-110.0%) Q3←Q2 第1降 -0.04←1.09 (-103.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←19.3 Q3←Q2 第1降 14.74←28.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←6.46 Q3←Q2 第1降 -1.16←16.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←6.45 Q3←Q2 第1降 -2.15←17.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←1.92 Q3←Q2 第1降 -0.55←5.48 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.96 Q3←Q2 第1降 -0.13←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/01/17 公準：微奈科技取得高雄市路竹區使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 114/01/17 【公告】公準代子公司微奈科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/01/07 【公告】公準 2024年12月合併營收1.11億元 年增-11.2% 114/01/07 【公告】泰豐 2024年12月合併營收1796.8萬元 年增-6.37% 113/12/31 客戶拉貨積極 公準上季拚獲利 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 2.25% 157(-79.07%) | -9.67% 106(-69.0%) | 1.93% 88(-62.59%) | -18.49% 69(-52.54%) | -29.99% 93(-64.81%) | -37.44% 630(-94.77%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
