| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (-0.29%) 29張 (+30.01%) 季線下 70張 63張 91張 29張 0.46倍 |
-0.85% -11.77% -18.67% -36.92% -18.19% |
34.59 (-50.37%) 69.7 |
N/A 1.36 |
1583 N/A |
微型股 31.49億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.88,N/A (14.27,27.3,40.34) 2.61,26.78 (1.96,2.71,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←64.56(0.0%) 17.14←16.47(0.67%), 2.26% 64.56←63.38(1.18%) 17.14←18.92(-1.78%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-49.31%) 24-04-17 49.7 (40.24%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.26 15.81 -18.76 1.1億(10月) | -15.2 4.18 -19.13 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 81.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.06% 1 1 0 14.12%←14.46%(-0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.06 9.09,10.86 look 69.8,68.7 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-12%,-7% 賣,買,賣,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.62 5.33,13.19 look 71.3,60.5 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1583 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.16 1.74,8.28 look 71.3,54.3 -5.27 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.12% -12.34% -22.01% -30.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←0.89%(0.57%) | 8 (連3買) 27.59% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.63% 2.93% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.07%(0.04%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.74 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 3.09←4.07 (-24.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.24 (-17.38%) Q3←Q2 第1降 -0.04←0.69 (-24.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.81 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 3.9←4.56 (-14.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←69.07 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 84.05←76.24 (+10.24%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.96←120.64 (+21.69%) Q3←Q2 第1升 132.96←140.99 (-5.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.53 (-128.3%) Q3←Q2 第1降 -0.15←1.45 (-110.34%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.4 (-110.0%) Q3←Q2 第1降 -0.04←1.09 (-103.67%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←19.3 Q3←Q2 第1降 14.74←28.34 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←6.46 Q3←Q2 第1降 -1.16←16.9 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←6.45 Q3←Q2 第1降 -2.15←17.0 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←1.92 Q3←Q2 第1降 -0.55←5.48 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.96 Q3←Q2 第1降 -0.13←2.51 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/15 艾司摩爾長線展望…樂觀(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% 112/12/20 焦點股：公準樂觀半導體及航太業務，明年營運看俏，股價整理後再向上表態 112/12/11 【公告】公準 2023年11月合併營收1.51億元 年增21.71% 112/12/04 半導體及航太動能升，公準樂觀明年營收成長，封測相關業績可望大躍進 112/12/02 《半導體》公準：明年營運重返成長 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -0.85% 70(-58.63%) | -11.88% 80(-63.69%) | -11.77% 63(-54.14%) | -18.67% 91(-68.34%) | -36.92% 240(-87.89%) | -18.19% 787(-96.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 69.93↗ | 69.96↘ | 71.84↘ | 73.58↘ | 74.24↘ | 75.28↘ | 78.48↘ | 79.51↘ | 85.6↘ | 86.47↘ | 89.37↘ | 100.1↘ | 100.3↘ | 98.37↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.37% | -2.98% | -5.27% | -6.12% | -7.41% | -11.19% | -12.34% | -18.57% | -19.39% | -22.01% | -30.37% | -30.51% | -29.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 72.0 | 75.0 | 78.5 | 79.5 | 81.8 | 76.3 | 85.4 | 106.0 | 110.5 | 111.0 | 95.2 | 85.3 | 84.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 248.64% | -35.0% | 65.0% | -17.0% | 55.0% | 23.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
