| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (-8.55%) 165張 (+57.14%) 季線下 82張 69張 70張 165張 2.39倍 |
-14.35% -14.09% -8.99% -32.18% -56.55% |
30.83 (-45.63%) 56.7 |
N/A 1.21 |
1366 N/A |
微型股 25.54億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 63.02↘ | 64.48↘ | 64.65↘ | 65.02↘ | 64.02↘ | 64.96↘ | 69.0↘ | 85.67↘ |
| 乖離率 | -10.03% | -12.07% | -12.3% | -12.8% | -11.43% | -12.72% | -17.83% | -33.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 64.1 | 66.0 | 64.0 | 62.1 | 62.3 | 83.6 | 130.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.99,N/A (14.27,28.91,43.54) 2.27,27.31 (2.28,2.82,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.33%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←64.56(0.0%) 17.61←16.92(0.69%), 3.86% 64.56←65.54(-0.98%) 17.61←15.93(1.68%), 14.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-58.76%) 24-04-17 49.7 (14.08%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.83 28.05 11.93 1.22億(2月) | -6.19 -13.79 -6.19 0.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 73.3 (25-02-27) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -57 0 0 11.93%←12.71%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.04,13.9 look 27.87 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-12%,-8%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.49,19.05 look 33.83 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1366 N/A | 月KD RSI MACD | 0.74,4.83 look 35.96 -5.8 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.3% -12.72% -17.83% -33.82% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.23%(-0.13%) | -32 19.39% | 2年趨勢圖 | 1.1%←1.55%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.92% 2.96% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | -3 (連2賣) 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.21%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.22 (-90.91%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.09 (+6.8%) Q4←Q3 第1升 3.3←4.06 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (+6.8%) Q4←Q3 連2降 -0.07←0.51 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←3.9 (+0.26%) Q4←Q3 連2升 3.91←4.19 (-6.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.4←84.05 (-17.43%) Q4←Q3 第1降 69.4←69.29 (+0.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.72←132.96 (-17.43%) Q4←Q3 第1降 130.72←131.79 (-0.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←-0.15 (+333.33%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.56 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.04 (-225.0%) Q4←Q3 連2降 -0.13←0.98 (-113.27%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←14.74 Q4←Q3 第1升 17.61←25.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.18←-1.16 Q4←Q3 連2降 -2.18←12.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.91←-2.15 Q4←Q3 第1升 4.91←7.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←-0.55 Q4←Q3 第1升 1.32←2.28 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.13 Q4←Q3 第1升 0.68←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 僑威、公準、旭品4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】公準 2025年2月合併營收1.22億元 年增31.84% 114/02/10 【公告】公準 2025年1月合併營收9557.8萬元 年增-6.19% 114/01/17 【公告】公準代子公司微奈科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/01/07 【公告】公準 2024年12月合併營收1.11億元 年增-11.2% 114/01/07 【公告】泰豐 2024年12月合併營收1796.8萬元 年增-6.37% 113/12/31 客戶拉貨積極 公準上季拚獲利 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -14.35% 82(99.2%) | -11.54% 72(128.02%) | -14.09% 69(137.49%) | -8.99% 70(132.77%) | -32.18% 66(146.33%) | -56.55% 385(-57.21%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 |
| ROE | 3.85 | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 |
| 本業收入比 | 27.78 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
