| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 (-1.2%) 63張 (+74.98%) 季線下 35張 61張 107張 63張 1.03倍 |
-4.62% -6.07% -6.19% -31.52% -10.8% |
70.8 (-4.72%) 74.3 |
N/A 1.32 |
N/A N/A |
4.50億 33.88億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.89,N/A (14.27,24.7,35.12) 2.79,26.95 (1.99,2.72,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←63.38(1.86%) 16.87←18.92(-10.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-45.96%) 24-04-17 49.7 (49.5%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.2 4.18 -19.13 0.95億(9月) | -42.16 -26.8 -19.53 0.91億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 80.8 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 14.41%←14.54%(-0.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.52 4.65,3.86 up 74.4,71.3 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,-13%,-15% 賣,賣,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.25 15.23,21.05 look 79.1,71.3 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.33 4.53,9.21 look 77.5,71.3 -5.0 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -8.91% -20.07% -26.32% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←0.89%(77.53%) | -2 (連5賣) 3.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.07%(57.14%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←3.01 (+24.25%) Q2←Q1 第1升 3.74←4.34 (-13.82%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.01 (+24.25%) Q2←Q1 第1升 0.24←0.82 (-13.82%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.81←4.19 (-9.07%) Q2←Q1 第1降 3.81←4.48 (-14.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.07←82.58 (-16.36%) Q2←Q1 第1降 69.07←73.14 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.64←150.14 (-16.36%) Q2←Q1 第1降 120.64←127.14 (-5.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.32 (+65.62%) Q2←Q1 第1升 0.53←1.48 (-64.19%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-0.02 (+2100.0%) Q2←Q1 第1升 0.4←1.22 (-67.21%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.3←15.64 Q2←Q1 第1升 19.3←28.81 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.46←0.42 Q2←Q1 第1升 6.46←18.98 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.45←4.89 Q2←Q1 第1升 6.45←17.23 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←1.14 Q2←Q1 第1升 1.92←6.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.62 Q2←Q1 第1升 0.96←2.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/10/29 公準第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% 112/12/20 焦點股：公準樂觀半導體及航太業務，明年營運看俏，股價整理後再向上表態 112/12/11 【公告】公準 2023年11月合併營收1.51億元 年增21.71% 112/12/04 半導體及航太動能升，公準樂觀明年營收成長，封測相關業績可望大躍進 112/12/02 《半導體》公準：明年營運重返成長 112/12/01 公準：明年營運重返成長 112/11/27 【公告】公準受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/27 半導體設備、軍工、航太三大成長動能充足，公準明年獲利大回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -4.62% 35(76.19%) | -5.95% 47(31.76%) | -6.07% 61(2.86%) | -6.19% 107(-41.58%) | -31.52% 301(-79.08%) | -10.8% 790(-92.03%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 75.17↘ | 75.68↘ | 77.08↘ | 78.11↘ | 78.33↘ | 78.9↘ | 80.82↘ | 81.57↘ | 89.88↘ | 90.53↘ | 92.96↘ | 101.67↘ | 100.84↘ | 99.02↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.82% | -3.61% | -4.88% | -5.14% | -5.83% | -8.07% | -8.91% | -17.33% | -17.93% | -20.07% | -26.92% | -26.32% | -24.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.5 | 78.5 | 79.0 | 80.2 | 80.4 | 84.5 | 86.8 | 79.2 | 105.0 | 108.0 | 116.5 | 107.0 | 83.1 | 85.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 248.64% | -30.0% | 65.0% | -17.0% | 55.0% | 23.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
