| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (-0.7%) 69張 (+91.67%) 季線下 73張 76張 73張 69張 0.91倍 |
4.22% -25.15% -24.7% -38.71% -60.16% |
30.83 (-37.59%) 49.4 |
N/A 1.2 |
1359 N/A |
微型股 22.25億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 49.45↗ | 48.82↘ | 56.01↘ | 57.68↘ | 60.77↘ | 61.3↘ | 66.03↘ | 81.69↘ |
| 乖離率 | -0.1% | 1.19% | -11.8% | -14.36% | -18.71% | -19.41% | -25.19% | -39.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.4 | 59.6 | 66.0 | 64.0 | 61.4 | 65.6 | 80.6 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.17,N/A (14.27,28.91,43.54) 1.82,27.34 (1.88,2.62,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.23% 帶寬大) 月線斜率-1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.48←64.56(0.92%) 17.61←17.22(0.39%), 2.1% 65.48←72.47(-6.99%) 17.61←11.2(6.41%), 46.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-64.07%) 24-04-17 43.55 (13.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.3 -14.63 7.27 1.04億(3月) | 31.83 28.05 11.93 1.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.5 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 16 0 0 10.82%←12.56%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,28.4 look 35.77 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-7%,-6% 賣,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.66,17.65 up 30.4 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1359 N/A | 月KD RSI MACD | 6.23,5.56 up 32.74 -6.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.8% -19.41% -25.19% -39.53% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.21%(-0.1%) | -6 (連3賣) 8.7% | 2年趨勢圖 | 1.11%←4.61%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.87% 3.43% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.27%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.22 (-90.91%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.09 (+6.8%) Q4←Q3 第1升 3.3←4.06 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (+6.8%) Q4←Q3 連2降 -0.07←0.51 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←3.9 (+0.26%) Q4←Q3 連2升 3.91←4.19 (-6.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.4←84.05 (-17.43%) Q4←Q3 第1降 69.4←69.29 (+0.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.72←132.96 (-17.43%) Q4←Q3 第1降 130.72←131.79 (-0.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←-0.15 (+333.33%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.56 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.04 (-225.0%) Q4←Q3 連2降 -0.13←0.98 (-113.27%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←14.74 Q4←Q3 第1升 17.61←25.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.18←-1.16 Q4←Q3 連2降 -2.18←12.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.91←-2.15 Q4←Q3 第1升 4.91←7.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←-0.55 Q4←Q3 第1升 1.32←2.28 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.13 Q4←Q3 第1升 0.68←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/10 公準 114年3月營收1.04億、年減1.31% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】公準 2025年3月合併營收1.04億元 年增-1.31% 114/03/10 【公告】公準 2025年2月合併營收1.22億元 年增31.84% 114/02/10 【公告】公準 2025年1月合併營收9557.8萬元 年增-6.19% 114/01/17 【公告】公準代子公司微奈科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/01/07 【公告】公準 2024年12月合併營收1.11億元 年增-11.2% 114/01/07 【公告】泰豐 2024年12月合併營收1796.8萬元 年增-6.37% 113/12/31 客戶拉貨積極 公準上季拚獲利 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% 113/06/11 【公告】公準 2024年5月合併營收1.25億元 年增-19.89% 113/05/08 【公告】公準董事會決議股利分派 113/05/08 《半導體》公準Q1每股盈餘0.32元 決議設立南科分公司 113/05/08 【公告】公準 2024年4月合併營收1.28億元 年增-6.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 4.22% 73(-6.33%) | -17.11% 78(-12.05%) | -25.15% 76(-10.28%) | -24.7% 73(-5.86%) | -38.71% 67(2.98%) | -60.16% 254(-72.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 |
| ROE | 3.85 | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 |
| 本業收入比 | 27.78 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
