| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (-0.75%) 199張 (-54.57%) 季線下 771張 935張 677張 199張 0.21倍 |
5.16% -13.4% -9.25% -12.54% -15.87% |
10.4~12.5 |
164.96 (24.5%) 132.5 |
98.46 (-25.69%) 1.13 |
642 N/A 、Y! |
微型股 119.39億 |
12.07% 0.0% |
連接器 |
2025-03-19 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 132.8↗ | 129.15↘ | 144.3↘ | 145.9↘ | 151.54↘ | 149.91↘ | 151.9↘ | 154.21↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 2.59% | -8.18% | -9.18% | -12.56% | -11.61% | -12.77% | -14.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 154.0 | 153.0 | 155.5 | 153.0 | 146.0 | 151.5 | 157.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.76,11.62 (10.42,14.47,18.52) 2.59,51.54 (1.88,2.72,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.6% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.97←48.66(3.31%) 21.12←21.76(-0.64%), -1.5% 51.97←51.06(0.91%) 21.12←21.15(-0.03%), 7.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.64%[113] (5.41%[114]) 0 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-33.58%) 24-02-23 56.3 (135.35%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.77 17.36 35.37 3.37億(3月) | 56.79 -3.93 36.31 2.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 172.5 (25-03-24) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 14 0 0 7.44%←9.91%(-2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.51(9.82%) | 日KD RSI MACD | 39.39,38.75 40.87 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-2%,-13%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 98.46(-25.69%) | 周KD RSI MACD | 32.77,32.57 39.24 -2.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 642 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.94,36.0 46.24 -4.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.68%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.67%←9.94%(-5.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.48 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -11.61% -12.77% -14.08% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.18%←8.27%(0.91%) | -61 30.65% | 2年趨勢圖 | 9.18%←2.94%(6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 3.92% 21.43% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.41%(-0.17%) | -1 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.44%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.58←10.41 (-7.97%) Q4←Q3 第1降 9.58←8.02 (+19.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←3.64 (-7.97%) Q4←Q3 第1降 2.93←2.66 (+19.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←5.34 (+7.3%) Q4←Q3 連6升 5.73←4.91 (+16.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.08←99.24 (+22.01%) Q4←Q3 第1升 121.08←125.49 (-3.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.44←95.48 (+22.01%) Q4←Q3 第1升 106.44←107.46 (-0.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.07←3.49 (-12.03%) Q4←Q3 第1降 3.07←2.1 (+46.19%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←3.3 (-26.97%) Q4←Q3 第1降 2.41←2.39 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.61←52.28 Q4←Q3 第1降 50.61←50.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.58←35.02 Q4←Q3 第1降 30.58←33.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.84←30.25 Q4←Q3 第1降 28.84←23.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←7.26 Q4←Q3 第1降 6.04←4.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.83←5.6 Q4←Q3 第1降 4.83←3.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 王俊基 董事 贈與 15張 114/04/08 王俊基之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/15 《電零組》優群審慎樂看Q2營運 上半年EPS拚戰6元 114/04/08 【公告】優群 2025年3月合併營收3.37億元 年增33.78% 114/04/08 《業績-電零組》優群3月營收為3.37億元，年增33.78% 114/03/28 優群、萬泰科、佳必琪殖利率突破5％ 114/03/24 潛力股：優群 114/03/19 優群 調高今年營運展望 114/03/19 《電零組》五大產品線齊揚 優群上修今年展望 114/03/17 【公告】優群受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/17 《電零組》優群3月19日參加凱基舉辦之法說 114/03/07 【公告】優群 2025年2月合併營收2.87億元 年增56.79% 114/03/07 《業績-電零組》優群2月營收為2.87億元，年增56.79% 114/03/06 連接器業績夯 捷報頻傳 114/03/05 【公告】優群董事會決議股利分派 114/03/05 優群去年每股賺11.25元 大方配息8.8元 殖利率達5.47％ 114/03/05 《電零組》優群113年度擬配息8.8元 114/03/05 《電零組》優群113年每股盈餘11.25元 114/03/05 【公告】優群董事會重要決議 114/03/05 【公告】優群董事會決議召開114年股東常會相關事宜. 114/03/05 【公告】優群董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/02/24 【公告】優群113年度合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 5.16% 771(-74.21%) | -13.96% 735(-72.93%) | -13.4% 935(-78.72%) | -9.25% 677(-70.65%) | -12.54% 893(-77.73%) | -15.87% 1038(-80.84%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.43 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 |
| ROE | 22.66 | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 |
| 本業收入比 | 83.56 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 8.8 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 5022.36 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
