| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (1.32%) 933張 (-30.0%) 季線上 站上20周均線 757張 1791張 1132張 933張 0.52倍 |
5.14% 3.37% 5.14% -6.69% -1.6% |
143.01 (-6.83%) 153.5 |
N/A 1.26 |
565 N/A |
微型股 138.31億 |
12.09% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-20 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.9,N/A (9.36,13.88,18.41) 3.07,50.0 (1.46,2.45,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.3%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.25←48.66(-1.41%) 23.89←23.57(0.32%), 1.24% 47.25←55.09(-7.84%) 23.89←18.86(5.03%), 40.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 站上20周均線 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-23.06%) 24-02-23 56.3 (172.65%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.89 -7.85 14.76 3.31億(10月) | 16.28 -1.86 14.24 3.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 155.5 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 1.04% 2 0 0 12.08%←14.17%(-2.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.21 80.77,46.59 154.0,147.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,16%,7%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 45.65,41.4 157.0,144.5 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 565 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.85 44.91,46.09 199.5,153.0 -2.47 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←6.2%(1.7%) | 21 2.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% 2.22% -0.65% -5.53% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←2.38%(1.67%) | 455 (連3買) 48.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 4.34% 40.71% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.05%(0.21%) | -28 3.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.41←7.92 (+31.44%) Q3←Q2 連2升 10.41←8.94 (+16.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.64←2.37 (+31.44%) Q3←Q2 連2升 3.64←2.83 (+16.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.34←5.08 (+5.12%) Q3←Q2 連5升 5.34←4.39 (+21.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.24←111.94 (-11.35%) Q3←Q2 連2降 99.24←106.48 (-6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.48←115.12 (-11.35%) Q3←Q2 連2降 95.48←85.31 (+11.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.49←2.47 (+41.3%) Q3←Q2 連3升 3.49←3.19 (+9.4%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.3←1.94 (+70.1%) Q3←Q2 連2升 3.3←2.41 (+36.93%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.28←49.87 Q3←Q2 連2升 52.28←49.88 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.02←29.89 Q3←Q2 連2升 35.02←31.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.25←28.09 Q3←Q2 第1升 30.25←32.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.26←5.17 Q3←Q2 連3升 7.26←6.9 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.6←4.0 Q3←Q2 連3升 5.6←5.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 范玉真 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/15 優群11/20參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 《電零組》優群Q4季減低於往年同期 5大產品線帶動明年營收雙位數成長 113/11/20 DDR5轉換率估逾7成＋客戶訂單回溫，優群明年營收拚增雙位數 113/11/15 【公告】優群受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】代子公司ARGOSY Technology(VIETNAM) Co., Ltd.廠房興建工程發包案 113/11/08 【公告】優群 2024年10月合併營收3.31億元 年增18.89% 113/11/08 《業績-電零組》優群10月營收為3.31億元，年增18.89% 113/11/04 大選前投信、官股歸隊 細選4檔投信認養股 113/11/04 出貨旺季＋產品組合佳，優群Q3毛利率、獲利創高，前三季賺贏去年全年 113/11/04 美超微供應鏈呆帳疑慮升溫 麗臺亮燈跌停 6檔相關概念股跌逾3％ 113/11/04 《電零組》Q4步淡季 優群壓回修正 113/11/01 《電零組》優群前三季每股盈餘8.18元 113/11/01 【公告】優群董事會重要決議 113/10/28 《電零組》Q3有亮點 優群衝逾三個月高價 113/10/24 【公告】優群113年第3季財務資訊預計提報董事會日期 113/10/08 《業績-電零組》優群9月營收為3.60億元，年增16.29% 113/09/06 《業績-電零組》優群8月營收為3.66億元，年增11.79% 113/08/29 《電零組》美超微占比<2%無礙 優群Q3及全年業績戰新高 113/08/27 《電零組》悟空蹦出新氣象 優群放量翻紅 113/08/15 優群Q3旺季營收挑戰新高，產品組合優化，H2毛利率力拼達五成水準 113/08/09 【公告】優群受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 5.14% 757(23.23%) | 1.66% 769(21.25%) | 3.37% 1791(-47.9%) | 5.14% 1132(-17.63%) | -6.69% 1245(-25.09%) | -1.6% 2005(-53.47%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 150.33↗ | 148.7↗ | 148.8↗ | 151.21↘ | 152.17↗ | 151.68↗ | 150.61↗ | 150.17↗ | 151.92↘ | 152.78↘ | 154.5↘ | 161.01↘ | 162.49↘ | 159.77↗ |
| 乖離率 | 2.11% | 3.23% | 3.16% | 1.51% | 0.87% | 1.2% | 1.92% | 2.22% | 1.04% | 0.47% | -0.65% | -4.66% | -5.53% | -3.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 146.0 | 151.0 | 161.0 | 148.5 | 149.5 | 147.5 | 146.0 | 179.5 | 173.5 | 164.5 | 185.5 | 156.0 | 124.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 463.22% | -13.0% | 116.0% | -41.0% | 24.0% | 61.0% | 122.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 | 24.67 |
| ROE | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 | 23.0 |
| 本業收入比 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 | 96.26 |
| 自由現金流量 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 | 265.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
