| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 (0.2%) 1402張 (-54.8%) 季線上 811張 291張 166張 1402張 4.82倍 |
0.79% 9.91% -6.93% -2.11% 3.66% |
N/A N/A 25.5 |
N/A 0.77 |
1281 N/A |
微型股 11.87億 |
20.99% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 25.43↗ | 24.68↗ | 23.77↗ | 23.65↗ | 24.09↘ | 24.73↘ | 25.99→ | 27.65↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 3.32% | 7.28% | 7.82% | 5.85% | 3.11% | -1.89% | -7.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 22.5 | 23.2 | 22.9 | 26.35 | 27.4 | 26.05 | 24.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,15.0 (1.38,1.88,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.47% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.47←51.12(0.35%) 12.69←12.73(-0.04%), -0.09% 51.47←58.93(-7.46%) 12.69←10.83(1.86%), 25.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (N/A) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-34.53%) 22-12-08 21.7 (17.51%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.06 -32.82 2.77 0.75億(12月) | -7.61 -11.7 7.71 1.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 26.1 (25-01-17) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.01% 0 0 0 24.49%←24.49%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.0,84.17 69.7 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,1% 買,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.26,39.57 50.26 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1281 N/A | 月KD RSI MACD | 22.15,15.46 up 47.96 -0.52 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.28% 3.11% -1.89% -7.78% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.98%←8.06%(-0.08%) | 8 (連3買) 0.57% | 2年趨勢圖 | 7.98%←6.41%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.01% 10.06% 13.0% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←4.02 (-4.23%) Q3←Q2 連2降 3.85←4.13 (-6.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.1 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.0 (-6.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.89 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 1.64←1.85 (-11.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.58←98.76 (-7.27%) Q3←Q2 第1降 91.58←90.93 (+0.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.07←48.21 (-7.27%) Q3←Q2 第1降 46.07←57.62 (-20.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.24 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.08←0.08 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q3←Q2 第1降 0.13←-0.02 (-750.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.5←9.09 Q3←Q2 連4升 9.5←7.72 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←2.39 Q3←Q2 第1降 1.78←-0.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.02←2.77 Q3←Q2 第1降 -1.02←0.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←1.58 Q3←Q2 第1降 -0.56←0.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←1.06 Q3←Q2 第1降 -0.08←0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/01/09 昱捷 113年12月營收7477萬、年減46.07% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】昱捷 2024年12月合併營收7477.5萬元 年增-46.07% 114/01/09 《業績-電通》昱捷12月營收為0.75億元，年減46.07% 113/12/06 【公告】昱捷 2024年11月合併營收1.11億元 年增-7.61% 113/12/06 《業績-電通》昱捷11月營收為1.11億元，年減7.61% 113/11/08 【公告】昱捷 2024年10月合併營收1.26億元 年增-12.38% 113/11/08 《業績-電通》昱捷10月營收為1.26億元，年減12.38% 113/10/30 【公告】昱捷113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】昱捷 2024年9月合併營收1.4億元 年增9.8% 113/10/11 《業績-電通》昱捷9月營收為1.40億元，年增9.80% 113/09/09 《業績-電通》昱捷8月營收為1.25億元，年減21.62% 113/08/09 【公告】昱捷 2024年7月合併營收1.19億元 年增-5.05% 113/08/09 《業績-電通》昱捷7月營收為1.19億元，年減5.05% 113/08/06 【公告】昱捷訂定除息基準日 113/08/02 【公告】昱捷113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】昱捷 2024年6月合併營收1.13億元 年增-12.43% 113/07/09 《業績-電通》昱捷6月營收為1.13億元，年減12.43% 113/07/08 【公告】昱捷董事會選任董事長 113/06/25 【公告】昱捷113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】昱捷113年股東常會董事當選名單 113/06/07 【公告】昱捷 2024年5月合併營收1.41億元 年增29.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | 0.79% 811(72.77%) | 13.33% 516(171.37%) | 9.91% 291(381.79%) | -6.93% 166(741.9%) | -2.11% 179(681.69%) | 3.66% 367(281.16%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 | 1.77 |
| ROE | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 | 2.06 |
| 本業收入比 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
