| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (0.36%) 41張 (-57.29%) 季線上 124張 269張 146張 41張 0.15倍 |
7.29% 2.57% 24.22% -4.28% -8.66% |
N/A N/A 27.95 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
微型股 13.02億 |
21.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 27.59↗ | 25.98↘ | 27.53↗ | 27.45↗ | 27.17↗ | 26.86↗ | 25.97↘ | 26.88↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 7.58% | 1.53% | 1.82% | 2.87% | 4.06% | 7.62% | 3.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 28.85 | 27.25 | 27.0 | 26.85 | 22.5 | 29.2 | 30.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.17,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.85,15.05 (1.45,1.93,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.07% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.01←52.24(2.77%) 11.36←12.22(-0.86%), 11.86% 55.01←54.99(0.02%) 11.36←13.59(-2.23%), 23.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-28.24%) 22-12-08 21.15 (32.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.94 15.18 -42.89 1.0億(3月) | -35.05 22.75 -45.15 0.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.15 (25-03-31) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -5 0 0 22.75%←24.89%(-2.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.82,61.21 54.49 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,7%,12% 買,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.82,57.84 55.75 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 41.72,37.03 52.04 -0.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 4.06% 7.62% 3.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.93%←7.96%(-0.03%) | -7 17.07% | 2年趨勢圖 | 7.93%←6.32%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.97% 12.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←3.85 (-18.96%) Q4←Q3 連3降 3.12←4.03 (-22.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.07 (-18.96%) Q4←Q3 連2降 -0.09←0.03 (-22.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.64 (-21.34%) Q4←Q3 連3降 1.29←1.96 (-34.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.76←91.58 (+13.3%) Q4←Q3 第1升 103.76←97.06 (+6.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.07←46.07 (+13.3%) Q4←Q3 第1升 47.07←47.0 (+0.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.08 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.16 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.13 (-246.15%) Q4←Q3 連2降 -0.19←0.13 (-246.15%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.17←9.5 Q4←Q3 第1降 9.17←8.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.87←1.78 Q4←Q3 連2降 -2.87←0.82 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.01←-1.02 Q4←Q3 第1升 0.01←-1.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.56 Q4←Q3 第1升 0.0←-1.07 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.08 Q4←Q3 第1升 0.2←-0.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】昱捷 2025年3月合併營收1億元 年增-38.94% 114/04/10 《業績-電通》昱捷3月營收為1.00億元，年減38.94% 114/03/10 【公告】昱捷 2025年2月合併營收8695.4萬元 年增-35.05% 114/03/10 《業績-電通》昱捷2月營收為0.87億元，年減35.05% 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】昱捷113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】昱捷 2025年1月合併營收7083.8萬元 年增-53.95% 114/02/10 《業績-電通》昱捷1月營收為0.71億元，年減53.95% 114/01/09 【公告】昱捷 2024年12月合併營收7477.5萬元 年增-46.07% 114/01/09 《業績-電通》昱捷12月營收為0.75億元，年減46.07% 113/12/06 【公告】昱捷 2024年11月合併營收1.11億元 年增-7.61% 113/12/06 《業績-電通》昱捷11月營收為1.11億元，年減7.61% 113/11/08 【公告】昱捷 2024年10月合併營收1.26億元 年增-12.38% 113/11/08 《業績-電通》昱捷10月營收為1.26億元，年減12.38% 113/10/30 【公告】昱捷113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】昱捷 2024年9月合併營收1.4億元 年增9.8% 113/10/11 《業績-電通》昱捷9月營收為1.40億元，年增9.80% 113/09/09 《業績-電通》昱捷8月營收為1.25億元，年減21.62% 113/08/09 【公告】昱捷 2024年7月合併營收1.19億元 年增-5.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | 7.29% 124(-66.98%) | -3.12% 185(-77.94%) | 2.57% 269(-84.77%) | 24.22% 146(-71.92%) | -4.28% 147(-72.22%) | -8.66% 147(-72.24%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 |
| ROE | 2.1 | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 |
| 本業收入比 | 61.11 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
